2日，期指震荡下跌。主力IF1312合约跌19.8点，最终收报2433.4点，跌幅0.81%。分析人士认为，期指走势受到了周末复杂的消息面影响，多空双方分歧较大，短期博弈或仍将继续。

　　股指期货IF1312合约，最高上攀至2477.8点，最低下探至2411.6点，最终报收于2433.4点，下跌19.8点，跌幅0.81%。从期现溢价来看，截至收盘，IF1312和现货沪深300指数间正溢价14.6点，期指延续升水态势。

　　中金所盘后持仓排名显示，IF1312合约前20名多头席位减持8手到6.73万手，前20名空头席位增持261手至7.92万手，空方小幅增仓，多方较为谨慎，没有明显的减仓动作。具体席位上，中证期货减持多单894手，空单744手；国泰君安增持多单191手，减持空单3530手；海通期货大增空单3034手。

　　上海中期分析师陶勤英认为，从日内持仓变化来看，多空双方均表现的不够坚定，期指日内高低点附近均有明显减仓行为，反映出多空双方没有坚定的持仓信心，落袋为安的心理较为突出。期指成交持仓同步放大，预计短线多空间的博弈仍将持续。

　　国债期货方面，TF1312合约最终收报91.282点，跌幅0.68%。从成交情况看，三合约总成交量为2519手，低于上一交易日。

　　值得注意的是，本月TF1312将进入滚动交割。“价差有望持续较高水平”，上海中期国债期货分析师刘文博认为，本周公开市场形成自然净回笼650亿元，短期资金价格高位运行的状态或将持续。另外，周末出台的IPO改革意见短期或将为债市带来负面影响，即分流债市资金以及挤出部分债券的配置需求；但从长期来看，将利好债市，有利于其抗风险能力，直接融资或将改善市场风险集中度，将风险从银行系统分流，提高经济体系的抗风险能力。