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交割前夜遭"双杀",期指空头卷土重来
发布时间:2013-06-21 09:11:04

  交割日前夜,期指四个合约全线大跌,盘中多头几乎没有抵抗。截至20日收盘,新晋主力合约IF1307报收2329.8点,较前一个交易日结算价下跌61.2点,跌幅为2.56%。而周五即将交割的原主力合约IF1306报收2316.8点,较前一个交易日结算价大跌60.4点,跌幅为2.54%。此外,IF1309IF1312两个合约跌幅亦超过2.5%。昨日沪深300现货指数跌幅更大,报收于2321.47点,大跌79.3点,跌幅为3.3%

 

  市场人士认为,期指遭遇资金面和宏观因素利空的“双杀”,而交割日前夜的暴跌为周五走势蒙上了一层阴影。昨日多空资金对峙热情飙升,总持仓在连降六日之后首度回升,增仓4316手。对此,业内人士提醒,资金跑步入场或使得交割日有较大波动,投资者应谨慎。

 

 

  利空消息叠加致暴跌

 

  20日股市哀鸿一片,上证综指跌破了2100点整数关口,市场笼罩着悲观情绪。期指四个合约全线下跌。市场人士认为,主要是资金面以及宏观面的利空使期指暴跌。

 

  中证期货研究部副总经理刘宾认为,期指遭遇资金面和宏观因素双杀。昨日上海同业拆借利率1周大幅上涨到11%,资金紧张局面可见一斑,这也使得热钱退出导演的钱荒再度呈现。就宏观面而言昨日公布的汇丰PMI初值创10个月新低,经济下行担忧有所加剧,且盘中市场利率在流动性偏紧推动下飙升,创近几年新高。

 

  刘宾认为,消息面利空形成叠加,IPO重启消息还没有消化完毕,隔夜美股在美联储欲退出QE的暗示下大跌形成拖累。综合多方因素,大盘再度遭遇杀跌。虽然国务院常务会议释放了一些利好消息,但毕竟没有实质措施,因此这些利多完全被利空淹没。

 

  上海中期分析师陶勤英也认为,20日市场暴跌主要由于上述两个因素。她说,市场对于央行释放流动性的希望落空,年中考核压力更是令原本紧张的资金面再遭考验,昨日各个期限的Shibor利率出现不同程度的上涨,隔夜Shibor利率更是创历史新高,资金紧张局面给股指走势带来极大压力。

 

  空头现卷土重来迹象

 

  值得关注的是,盘面显示日内随着持仓的上升,期指不断创出新低,空头势力的回归给期指走势带来了压力,同时收盘总持仓在连续多日回落之后,昨日再度回升,增仓大跌,表明空头主导了昨日走势。目前市场空头氛围较浓,短期期指走势不容乐观。

 

  广发期货分析师范士坤指出,昨日期指低开低走,大幅下跌,盘中没有出现任何抵抗。持仓量早盘快速上升,之后一直维持高位,下午1430之后才开始下降。最终收盘期指四个合约累计持仓增加4316手至11.6万手,成交量下降11.5万手至75.5万手。

 

  就中金所盘后公布的主力席位持仓数据来看,汇总前IF1306IF1307两张合约,重点席位上,多头主力国泰君安席位增仓943手,广发减持844手;空单国泰君安、国金加仓17811082手,光大、广发减持972772手。对此,范士坤认为,从昨日持仓量总体变化看,尽管期指大幅下跌,空头并没有乘胜追击。不过,期指交割日可能再现较大波动,建议投资者目前以观望为主。

 

  刘宾认为,从持仓看,昨日一度向上破位,但午后减仓回升,说明空方并不坚定,这也可能限制短期的下跌空间,但是否能企稳则仍需要看多头能否主动回补。

 

  国泰君安期货金融工程师胡江来指出,期指量化加权指示信号较多地指向空头方向。市场空头套保情绪依旧难去。考虑到量化宽松退出预期对全球汇率、新兴市场权益类资产等品种的冲击未见减缓迹象,市场承压依旧,预期一段时间内将依旧以偏空格局为主。

 

    转自中国证券报