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月度报告
10月31日沪胶日评
发布时间:2012-10-31 05:00:12

沪胶大幅反弹  轻仓偏多操作

 

基本面

宏观信息

美国8S&P/CS 20座大城市季调后房价指数月率上升0.5%,预期上升0.5%,前值修正为上升0.3%。美国8S&P/CS 20座大城市房价指数年率上升2.0%,预期上升2.0%,前值上升1.2%20座大城市未季调房价指数月率上升0.9%,预期上升0.9%,前值上升1.6%。美国8S&P/CS 10座大城市房价指数年率上升1.3%,前值上升0.6%;月率上升0.9%,前值上升1.5%

欧元区10月消费者信心指数终值上修至-25.7,预期为-25.6,初值为-25.9。德国联邦劳工局1030日公布,德国10月季调后失业人数增加2万人,增幅超预期;10月季调后失业率为6.9%,与9月修正后的数据持平。西班牙第三季度GDP季率萎缩0.3%,前值萎缩0.4%;西班牙第三季度GDP年率萎缩1.6%,预期萎缩1.7%,前值萎缩1.3%1030,意大利拍卖40亿欧元国债201711月到期(五年期)BTP国债,收益率3.80%,认购倍数1.492。意大利拍卖30亿欧元202211月到期(十年期)BTP国债,收益率4.92%,认购倍数1.429。国际评级机构惠誉周二宣布确认意大利伦巴第地区的评级,并维持负面展望。惠誉确认伦巴第地区长期本币及外币发行人违约评级在“A-”,短期违约评级在“F2”。

市场研究机构Markit1031日公布的数据显示,日本制造业活动在10月份大幅下降,创18个月新低,并为连续第五个月低于50这一荣枯分水岭水平。具体数据显示,日本10月制造业PMI降至46.9,前值48.0

综合以上,美国8月独栋房屋价格录得连续第七个月上涨,为美国楼市复苏提供了最新佐证。欧洲消息偏利好,欧元区10月经济景气指数好于市场预期;德国10月季调后失业人数增幅超预期,德国联邦劳工局称,经济疲软当前影响劳工市场,但市场整体仍保持“强劲”;西班牙第三季度GDP数据好于预期;意大利中长期国债,收益率显著下降。

现货方面

1031昆明云垦橡胶国标云象东风(SCRWF)报价24600/,与上一交易日持平;天然橡胶WFSCRWF)报价23800/吨,与上一交易日持平;天然橡胶10#SCR10)报价20700/吨,较上一交易日上涨200/吨;固可力10#SCR10)报价20800/吨,较上一交易日上涨200/吨;泰国RSS3橡胶报价为25000/吨,与上一交易日持平。

最新行业信息

国际橡胶研究组织(IRSG)最新预测,2012年全球橡胶消费总量将达到2660万吨,2013年有望达到2760万吨。其中,全球合成橡胶需求量2012年预计将增长2.7%,升至1540万吨,2013年将进一步增长至1590万吨;全球天然橡胶需求2012年将增加2.5%,升至1120万吨,2013年进一步增长至1170万吨。

盘面分析

今日沪胶主力合约ru130124515/吨开盘,报收于24780/吨,较上一交易日收盘价上涨280/吨,涨幅1.14%。最高24900/吨,最低24385/吨,成交量352988手,持仓量114404手,日减仓4334手。

从今日盘面走势来看,期价早盘平开,上午窄幅震荡,后快速走强,午后维持高位震荡,报收上下影中阳线,期价重心大幅抬升。今日沪胶主力止跌反弹,短期有望延续反弹之势。

从均线走势来看,5日和10日线下滑企稳、20日和60日线小幅走高,趋势指标MACD快线慢线小幅回落,随机指标KDJ三线亦小幅走高,有形成“金叉”迹象。今日沪胶主力合约技术指标MACD指标走势偏弱,但KDJ指标三线走势有所转强。

操作建议

中期策略:全球新一轮量化宽松救市政策已成大势所趋,中期无疑将利多期价,操作上建议投资者可尝试性建立多头头寸。

短期策略:近期消息面利多有所抬头,行业面也获利好支撑,短期期价或有所反弹,建议投资者轻仓偏多操作。