大幅反弹有回抽
信息截止至2012年11月1日4时52分
盘面分析
周四,股指期货市场小幅高开后单边大幅上扬,主力合约在开盘一小时后即涨逾1.5%,短暂整理继续反弹,最高上冲至2318.2点(涨幅2.82%),午后市场进入窄幅震荡,期价稍有回落。截止收盘,IF1211报2306.2点,涨幅2.29%,该合约增仓1277手;沪深300现指报2297.88点,涨幅1.91%。
周四重磅数据开盘之前出炉,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点。利好数据的发布为今日盘面定下基调,沪深两市高开高走,指数震荡上扬。大盘蓝筹的表现明显强于小盘股,券商、保险、地产轮番带动,金融指标股的强势表现,为大盘注入了一针强心剂。截至收盘,沪指涨1.72%,报2104点;深成指涨2.28%,报8663点。
基本面
资金面:
沪深A股共成交1163.38亿元,沪市A股成交624.32亿元,深市A股(包含中小企业板)成交467.01亿元,创业板成交72.05亿元,A股成交中,资金流入性成交624.71亿元,资金流出性成交-509.19亿元,不确定性成交29.48亿元,流入流出成交差额115.52亿元,占大盘全部成交9.57%。
宏观面:
2012年10月,中国制造业采购经理指数(PMI)为50.2%,比上月上升0.4个百分点,重新回到临界点之上。分企业规模看,大型企业PMI为50.9%,比上月上升0.7个百分点,连续2个月位于临界点以上,是本月制造业经济总体回升的主要动力;中型企业PMI为49.3%,比上月下降0.5个百分点;小型企业PMI为47.2%,比上月回升0.5个百分点。
美股周三收盘涨跌不一。受飓风桑迪影响,美国股市在休市两天后今天重开;第三季度雇佣成本增长0.4%,低于预期;欧元区9月失业率升至11.6%,再创新高;通用汽车第三季调整后利润大大超过预期,万事达卡第三季度利润超预期;美国供应管理协会(ISM)芝加哥分会宣布,10月的芝加哥采购经理人指数从49.7攀升至49.9,此前彭博社平均预期为51.0点。
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从9月底开始,深圳、贵阳、西安、武汉、天津、镇江、江门等地先后对楼市政策进行微调,这也是自国务院督查组督查楼市以来,地方政府首次密集微调政策。业内人士认为,多地微调政策的目的,主要在于刺激楼市消费,进而缓解地方政府财政“吃紧”的局面。未来可能会有更多的城市尝试微调楼市政策,房地产市场也将从底部逐渐升温。
10月31日,国家发改委发布了2012年第15号令 《天然气利用政策》(以下简称《政策》),将天然气用户分为优先类、允许类、限制类和禁止类,其中包括天然气汽车、船舶和分布式能源项目均被列为优先类。
证券公司证券自营品种范围拟大幅放宽,新三板挂牌证券、银行理财计划、集合资金信托计划等均有望进入券商自营标的池。昨日,证监会就修订《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》(下称《自营规定》)向社会公开征求意见。
针对企业在IPO过程中的业绩作假、独立性问题以及企业在上市之后短期内业绩大幅变脸等现象,证监会近日发布《会计监管风险提示第4号——首次公开发行股票公司审计》(证监办发[2012]89号),围绕企业在上市过程中可能出现的十个方面问题,对会计师事务所的相关工作提出了具体的监管关注内容。可以预计,在该文件贯彻落实之后,企业在IPO过程中曾出现的各种乱象有望得到有效治理。
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持仓情况:
今日股指期货今天继续移仓,IF1211合约前20名多头减仓91手,空头加仓1726手,估计后期下跌可能性大。
操作建议
中期策略:鉴于股指已经处于历史低位且利好预期存在,可乘回调之机建立不超过30%仓位多单。
短期策略:股指期货大幅上扬,虽说目前支持短线反弹,但尚无实质利好来支撑连续上涨,所以大幅反弹之后回调确认的可能性大增。现在市场处于政策消息极度敏感时期,预期利好仍存,多空都应在盘中随时根据最新消息面调整持仓和方向。
关注要点
政策面的变化,外围局势。
中证期货、国泰君安空单变动情况。