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月度报告
8月15日股指日评
发布时间:2012-08-15 05:31:28

                   可能震荡等待方向

                        信息截止至2012年8月15日星期三17:30

    盘面分析
   周三,股指期货市场呈低开低走格局,主力合约IF1209在2350一线窄幅震荡为主,午后一度拉升接近翻红,随后震荡回落,以全天低点处收盘。截止收盘,IF1209报2351.8点,跌幅0.78%;沪深300现指报2331.61点,跌幅1.08%。
    两市早盘双双低开,在稀土、黄金、机械等板块走弱带动震荡下探,进一步逼近2100点。随后震荡回升。午后两市震荡下挫,沪指盘中跌逾1%。截止收盘沪指报2118.95点,跌23.57点,跌幅1.10%,成交量459.7亿元。深成指报9048.61点,跌41.01点,跌幅0.45%,成交量521.8亿元。
    基本面
    资金面:
    沪深A股共成交962.04亿元,沪市A股成交458.42亿元,深市A股(包含中小企业板)成交419.83亿元,创业板成交83.80亿元,A股成交中,资金流入性成交434.87亿元,资金流出性成交-490.53亿元,不确定性成交36.65亿元,流入流出成交差额-55.66亿元,占大盘全部成交5.62%。(和讯资金流向)
    上周市场从低位强力反弹,基金大幅增仓,仓位整体向高端显著偏移。万博基金经理研究中心数据显示,截至8月10日,主动管理的股票方向基金平均仓位为83.42%,基金主动加仓2.35个百分点。海通证券数据显示,近两周主动管理的股票方向基金仓位升至82.86%。此外,大型基金公司以增仓为主,汇添富主动增仓超10个百分点。
    宏观面:
    周二美股高开,收盘主要股指涨跌互现。美国7月份零售额增长0.8%远超预期;7月份PPI小幅攀升;法德两国GDP数据均超过预期。
    央行昨日再度开展500亿逆回购,利率为3.35%,较上周量价持平。受此影响,昨日单日净回笼量为零,令资金面陡然紧张起来。这与昨日公布的7月外汇占款再现负增长一起,加大了市场对降准的预期。周二央行继续滚动实施逆回购操作,交易量500亿元,期限为7天,中标利率再度维稳。但由于昨日到期逆回购资金量为500亿,相当于银行间市场上没有新增资金注入。
    《第一财经日报》从多个消息渠道确认,国家发改委相关司局会同有关协会正在酝酿电煤价格并轨方案。方案提出,电煤定价向长协方式转变,实现煤炭价格完全市场化。此外,方案还考虑到煤炭价格再次上涨后可能带来的煤电矛盾,提出了应对条文。
    即便在H股股价低于A股股价的情况下,全国社会保障基金还是减持了中国工商银行股份有限公司H股,这已是今年内第三次减持工商银行H股,一年内第五次减持。香港交易及结算所有限公司昨日最新数据显示,工商银行H股在2012年8月8日遭社保基金减持451.6万股,每股成交均价为4.560港元,涉及金额2059.3万港元。减持完毕后,社保基金的持股量从此前的13.99%下降至12.99%。
    员工持股计划征求意见稿公布不久,银行即已开始有所行动。本报记者获悉,目前已有多家上市银行在探讨员工持股可行性方案。业内人士预计,最快国庆前后可能便有银行实施该计划。8月4日 ,证监会发布《上市公司员工持股计划管理暂行办法(征求意见稿)》。办法所称员工持股计划是指上市公司根据员工意愿,将应付员工工资、奖金等现金薪酬的一部分委托资产管理机构管理,通过二级市场购入本公司股票并长期持有,股份权益按约定分配给员工的制度安排。
    中信证券14日晚间发布公告澄清网上关于公司海外巨亏等传闻。中信证券公告表示,8月13日网上出现的“公司海外投资巨亏”、“高管出事”以及8月14日出现的“公司董秘宣称公司裁员减薪”、“里昂证券员工大规模流失”均与实际情况不符。
    记者昨日从多家券商人士处获悉,上周证券金融公司、证券交易所、证券登记结算公司分别就转融通业务向25家券商下发了相关制度的征求意见稿。
    停牌一个月的中集集团15日发布公告称,拟将已发行的B股转换上市地,以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。若此方案能顺利实施,中集集团将成为首家A+B转A+H上市公司。
    持仓情况:
    今日股指期货今日继续移仓,IF1208合约前20名多头减仓8750手,空头减仓11162手,IF1209合约前20名多头加仓8412手,空头加仓9096手,估计后期可能震荡。
    操作建议
    中期策略:鉴于股指已经处于历史低位且利好预期存在,可乘回调之机建立不超过30%仓位多单。
    短期策略:股指期货继续大幅移仓。连续下跌后,技术上有修复指标要求。政策方面也有降准等预期,短期做空势头可能会暂停,可能会以震荡等待方向。现在市场处于政策消息极度敏感时期,预期利好仍存,多空都应在盘中随时根据最新消息面调整持仓和方向。
    关注要点
    政策面的变化,外围局势。
    中证期货、国泰君安空单变动情况。