沪胶向上突破 短期偏多操作
新纪元期货 甘宏亮
基本面
宏观信息
美国1月季调后非农就业人口增加15.7万人,预期增加16.0万人;12月向上修正为增加19.6万人,初值为增加15.5万人;11月向上修正为增加24.7万人,初值为增加16.1万人。同时,美国1月失业率上升至7.9%,高于预期的7.8%,前值为7.8%。美国1月Markit制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至55.8,为2012年4月以来最高,初值为56.1,12月终值为54.0。
欧元区12月失业率11.7%,预期11.9%,前值修正为11.7%,初值11.8%。欧盟12月失业率为10.7%,前值10.7%。欧元区1月消费者物价指数(CPI)初值年率上升2.0%,升幅低于预期的2.2%,12月上升2.2%。欧元区1月制造业采购经理人指数(PMI)终值上修至47.9,创11个月最高,好于预期和初值的47.5,12月终值为46.1。
日本央行(BOJ) 2月4日公布的数据显示,日本1月基础货币年率上升10.9%,前值上升11.8%。日本1月平均流通基础货币为131.9205万亿日元,12月为131.9837万亿日元。
综合分析,美国1月失业率不降反升,美联储料将继续实施QE政策。美国1月制造业扩张步伐为九个月来最快,这或将推动美国2013年第一季度的经济增长。此外,欧元区经济数据表明制造业产出萎缩已经度过谷底,欧元区最差光景或已过去。
最新行业信息
根据Autodata公司提供的数据,2013年1月,美国市场轻型车销量1,043,192辆,2012年同期为913,317辆,同比增长14.2%。按照当月销量速率预期全年销量,季节性调整年化销量(Seasonally Adjusted Annualized Sales Rate,SAAR)为1,530万辆,低于2012年11月的1,556万辆和12月的1,538万辆。去年11月为2008年1月以来SAAR新高。到上个月美国车市连续3个月SAAR超过1,500万辆。
国家发展改革委价格监测中心对全国36个大中城市的监测统计数据显示,去年国产汽车价格呈持续单边下行走势,全年乘用车价格累计比2011年末下降1.54%,月平均价格与2011年相比下降1.65%。按照监测,2012年国产汽车价格除4月份价格短暂回升上涨0.35%外,其他各月价格均不同程度走低,至12月份国产汽车价格累计比2011年末下降1.45%。另外,进口汽车价格累计比2011年末下降3.38%。
盘面分析
今日沪胶主力合约ru1305以26880元/吨开盘,报收于26780元/吨,较上一交易日收盘价上涨315元/吨,涨幅1.19%。最高26965元/吨,最低26580元/吨,成交量220938手,持仓量115174手,日减仓3710手。
从今日盘面走势来看,期价早盘大幅高开,日内窄幅震荡,报收上下影小阴线,期价重心大幅抬升。今日沪胶主力期价跳空高开,突破26700元/吨前期高点,短期关注期价惯上扬。
从均线走势来看,5日、10日、20日和60日线构成多头排列,趋势指标MACD快线慢线运行于零轴上方,红色能量柱小幅增加,随机指标KDJ指标小幅上行,技术指标维持偏强走势。
操作建议
中期策略:全球新一轮量化宽松救市政策已成大势所趋,中期无疑将利多期价,操作上建议投资者可尝试性建立多头头寸。
短期策略:全球主要经济体经济数据持续强劲,短期或将助推沪胶期价走强,建议投资者沪胶短期偏多操作。