早盘简报
2015年10月23日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行200亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.35%，当周实现净回笼450亿元，上周净回笼700亿元。
2. 受零售品价格下降提振，英国9月季调后零售销售月率上升1.9%，创一年半最大升幅，且远高于预期值0.3%。
3. 欧洲央行宣布维持政策利率于0.05%不变，行长德拉基称，将在12月重新检视宽松程度，若有必要QE将实施至2016年9月之后。
4. 美国当周初请失业金人数上升0.3万人，至25.9万人，已连续第33周低于30万人，为40多年来持续时间最长的一次，表明美国劳动力市场相当强劲。
5. 美国9月谘商会领先指标环比下跌0.2%，连续第三个月不及预期，但依然表明经济扩张仍将继续，尽管是以一个温和的步伐。
6. 周四，沪指低开后震荡上扬，但午后开盘迅速跳水，尾盘军工、国企改革、充电桩、互联网等题材股发力，股指大涨。截至收盘，沪指涨1.45%，报3368.74点；深成指涨3.56%，报11305.10点；创业板涨4.84%，报2458.14点。
7. 欧洲央行行长德拉吉暗示将实行更多刺激政策，周四美国股市大幅收高。道琼指上涨1.87%，标普500指数上涨1.66%；纽约黄金下跌0.1%，收于每盎司1166.10美元；WTI原油上涨0.4%，报每桶45.38美元。
8. 今日关注：15:30德国10月制造业PMI初值；16:00欧元区10月制造业PMI初值；21:45美国10月Markit制造业PMI初值。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：短期风险并未完全解除，震荡思路对待】

政策消息。1.截至10月21日，两市融资余额9850.88亿元，较上日下滑80.07亿元，结束九连升。2.周四沪股通净流出12.68亿。3.发改委将把今年专项建设债券基金规模翻倍增至6000亿元人民币。
市场分析。周四股指震荡上涨，是对周三暴跌的修复。期现指数全面反弹，但并无量能支持，对后市仍需谨慎。IF加权已经形成3260—3430的箱型整理形态，上证指数也可能构筑3250—3440的震荡箱型。由于上证3430/3500之上是沉重的套牢盘，没有重大利好，没有新增资金，没有充分震荡消化，是很难逾越过去的。由于周三的放量阴线，短期风险并未完全解除。
操作建议。趋势者观望等待明确信号。短线者控制仓位，不追涨杀跌，震荡思路对待。警惕再度冲高回落风险。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：强势美元对价格形成短期抑制】

CBOT农产品期货夜间全线下跌，其中，大豆期货下跌0.72%，在价格触及一周高位后激发一波技术性卖盘和获利回吐。11月大豆期货合约收跌6.5美分，报每蒲式耳8.9875美元。12月豆粕合约收跌2.7美元，报每短吨307.8美元。12月豆油合约跌0.33美分，报28.85美分。欧洲央行暗示扩大量化宽松因素，使得欧元重挫美元飙升，这种金融因素对短期商品而言，带来尴尬的局面，交投受到普遍抑制。大连豆油等油脂期价冲击前高后，再遭获利抛压，粕类缩量反弹后有进一步寻底动作，强势美元背景下多头趋于谨慎，日内料面临震荡，维持多油空粕套作逻辑。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：震荡反弹思路】

10月22日，现货主要产区河北石家庄3.29涨，山东济南3.29涨，河南郑州3.25涨，辽宁大连3.14涨；主要消区北京大洋路3.44涨，上海浦东3.45平，广东广州3.63降。从上周末以来，局部现货稳定甚至微幅上扬，特别是近两日涨幅显著，尽管现阶段是鸡蛋生产的高峰期，且终端需求清淡，现货价格仍在寻找季节性的谷底，但短期现货的维稳止跌，对期价带来一定支持。3600至3650低位震荡数日以来，持仓缩减明显，主动性沽空力量缺失，价格容易补空势反弹，3630至3600区域为强支撑，3700至3730为重要阻力，空单退出后观望或短多。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：逢回调适量短多】

周四伦铜冲高回落，至收盘上涨0.79%。库存上，伦铜库存280275吨，减少3775吨。22日上期所注册仓单38828吨，流出749吨。中国人民银行周三对11家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，宏观面进一步宽松。昨日，欧洲央行行长德拉基表态可能将扩大刺激规模，使得铜价获得支撑，但美元走强，对涨幅形成一定限制。供给面，前期嘉能可等减产，必和必拓产量下降，预计铜供给压力有所减轻。技术面看，伦铜收出带上影的阳线，技术形态有所转强。操作上，关注国内能否有效站稳10日均线，逢回调适量短多。（新纪元期货 罗震）

【PTA：小幅反弹仍承压4700】

TA1601合约周四低开于4598元/吨，日内在40日线的支撑下震荡走高，回补上一交易日跌幅，重回短期均线之上，成交和持仓平稳。期价主要受到日内股指反弹和美原油指数回升的提振，基本面仍未维持清淡格局，因此期价反弹属于短线级别。隔夜美原油指数冲高回落，仍在在46-47美元之间震荡，TA上方4700点压力较大，预期承压偏空的可能性较大，建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：易跌难涨，维持偏空操作】

螺纹钢1601合约承压向下发散的空头排列的短期均线族，短期围绕1800元/吨关口震荡整理，在不断刷新低点的悲观情绪里期价难有反弹，底部仍未探明，尤其在铁矿石仍有下跌空间时，螺纹易跌难涨。铁矿石期价也因为需求不振港口库存回升而逐步震荡回落，铁矿1601合约回落至370元/吨之下，技术形态不佳。经济下行压力较大，螺纹库存和铁矿石库存均有反弹迹象，个别焦化、钢厂面临崩溃的消息频出，一旦开始破产潮螺纹和铁矿才能真正见底，螺纹、铁矿后市均较为悲观。螺纹窄幅震荡，铁矿震荡偏空，操作上维持空头思路，短线波段参与，不宜抄底。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注能否有效站上10日均线】

因汽油期价攀升和技术面支撑，周四美原油价格走给。现货面，市场价格部分走软，但石化企业继续下调出厂价，商家心态悲观，随行跟跌出货。装置上，中海壳牌、蒲城新能装置检修，月底中煤蒙大30万吨装置试车。周四塑料1601合约冲高回落，收出带长上影的小阳线，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。短期部分装置检修，隔夜原油小幅走高，不过现货面依然疲软，使塑料短线承压。技术面，LLDPE昨在冲至8500之后回落，显示上方压力仍大。预计短线走势震荡，关注能否有效站上10日均线。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：关注11100争夺情况，有效跌破加持空单】

周四沪胶小幅冲高回落，主力合约RU1601夜盘高开窄幅震荡；日胶指数结束无连跌，周五早盘期价大幅反弹。截至10月22日，上期所天胶期货库存15.53万吨，较上一个交易日增加530吨。主产区天气情况，目前印尼南部地区天气较为干燥，将有利于作业和运输；斯里兰卡以及印度南部地区过去几周再度出现降雨，在之前的干燥天气过后，这将对橡胶树有利，但可能令作业和运输放缓，本周天气将较为干燥。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存大幅增加，基本面维持弱势。目前影响行情的主导因素是宏观预期和市场情绪，密切关注胶价11100一线争夺情况，有效跌破加持空单。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因美元走强盖过欧洲央行可能将扩大刺激规模的影响，周四美黄金价格小幅走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓697.32吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.05元/克，上海期银主力合约报收3428元/千克。昨日欧洲央行维持三大利率不变，但央行行长德拉基在随后的讲话中表示将会在12月会议上重新审视政策。他表示如有必要，欧洲央行将会对现有的量化宽松政策在规模、构成和期限上进行调整。消息出来后欧元暴跌，美元上涨。而昨日美初请数据亦较佳，对美元形成支撑，使得黄金承压。技术面看，美黄金上方5、10日均线承压，短线走势有所转弱。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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