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新纪元期货投资内参:商品强弱分化 碳酸锂涨停、原油系领跌
发布时间:2023-12-07 06:07:09

 核心观点一览:

1.监管层表示将全面推进投资端改革,提高权益类资产投资比例,有助于提振市场信心。近期政策面接连释放利好,股指短线反复探底,耐心等待低吸机会。
2.美国10月职位空缺超预期下降,显示劳动力需求明显降温。10年期美债收益率持续回落,创3个月新低,黄金短线以回调性质对待,企稳后维持逢低偏多思路。
3.央行公开市场逆回购操作继续净回笼,银行间市场资金供给尚可。临近年底流动性有所分层,部分机构可能在为跨年提前做准备,资金价格易上难下。短期多空因素出现分歧,期债或维持震荡调整态势。长期来看,债市交易主线仍是围绕经济与货币宽松预期展开,期债仍存上行可能。
4.豆粕国内供应宽松,呈现外强内弱格局,市场等待USDA报告,交投宜短。棕榈油生物柴油需求疲软,国内油脂库存维持高位,空单持有。
5.随着河北地区重污染天气II级响应的解除,钢厂减产预期降温,以铁矿为首的炉料端,带动周三黑色系整体反弹。炉料在补库刚需和期现基差的驱动下,维持高位震荡,螺纹钢供需偏弱但冬储预期仍存,现货价格坚挺,目前黑色系不具备深跌动能,以波段操作为主。
6.悲观情绪基本宣泄,日内国内外原油跌势趋缓,关注晚间EIA库存数据。寄希望于冬储,沥青表现相对坚挺,激进投资者逢调整可轻仓试多,但后续空间仍看原油表现。基本面矛盾不突出,沥青延续震荡走势。乙二醇在4000关口支撑有效,短线难改区间震荡走势。
7.周三期碳酸锂逼近扩板跌停后大幅回升,跌幅收窄至2%,波动显著加剧。当下正极材料企业拿货情绪依然低迷,期货抛售压力增大,在短期现货市场供应增量背景下,碳酸锂价格仍然承压,资金博弈加剧,警惕宽幅震荡,注意风险防范。周三工业硅企稳反弹,目前工业硅期货价格低于多数硅厂成本,向下空间趋弱,短期或以弱势整理为主,关注后续大厂供应变化情况。
8.周三集运盘面氛围转暖,集运市场多空消息交织,航司挺价对盘面有所支撑,但供强需弱格局仍在,短期内谨慎操作为主。