早盘简报
2016年10月26日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行1150亿7天期、850亿14天期和350亿28天期逆回购操作，当日实现净投放1750亿。
2. 消息称央行考虑将表外理财业务纳入“广义信贷”范围，因债券在理财资金投资中占比最高，达到逾四成，债市或将由此受较大影响。
3. 周二美国股市低收，油价跌破50美元，市场对美联储加息的预期越来越强烈。截至收盘，道指下跌0.30%，标普500指数下跌0.38%；纽约黄金收涨0.8%，报1273.60美元/盎司；WTI原油收跌1.11%，报49.96美元/桶。
4. 周二，沪深两市早盘冲高回落，午后窄幅震荡缩量盘整。盘面上次新股、银行、煤炭等板块相继活跃。截止收盘，沪指报3131.94点，涨幅0.12%；深成指报10871点，涨幅0.27%；创业板报2200.21点，跌幅0.03%。
5. 今日关注：14:00德国11月Gfk消费者信心指数；20:30美国9月商品贸易帐；21:45美国10月Markit综合PMI初值；22:00美国9月新屋销售总数年化。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:短线休整不改向上格局】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.09%报6.7778元；2.央行开展2350亿逆回购操作，当日净投放1750亿；3.沪股通净买入9.15亿。
市场分析。周二，期指维持强势震荡。现货市场方面，煤炭、有色、白酒板块走强，板块之间轮动上涨，市场赚钱效应增强。主力合约IF、IF、IC分别贴水28.65、12.97、76.35点，基差继续小幅扩大。IF加权小幅回调，成交显著缩量，震荡调整后有望向前期高点3407发起冲击。上证指数突破3100关口后进入休整，短线超买指标需要修复，或为突破前高3140蓄势。
操作建议。基本面企业盈利改善，国企改革加速提升风险偏好。上证指数短线休整，超买指标需要修复，看涨不追涨，激进者可逢回调适度回补多单。(新纪元期货 程伟)

农产品

【油脂：迎来剧烈震荡期，不改趋势上涨注意调低持仓】

25日，CBOT大豆期货周二涨跌互见，11月合约收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.90-3/4美元，1月大豆合约收盘持平，报每蒲式耳10.02-1/4美元。 豆油期货下跌，因周一触及两年高位后有获利了结，马来西亚棕榈油期货下跌也带来压力。12月豆油合约收跌0.19美分，报35.80美分。豆粕期货温和上涨。12月豆粕合约收高0.9美元，每短吨308.2美元。截至周日，大豆收割完成率为76%，和五年均值一致。大宗商品市场中，原油，煤炭等能源及其产业链关联品种，上演十月的狂热上涨，豆系深处收割季，粕类走势承压为甚，唯油脂紧随轮动上涨节奏，价格维持在两年高位处强势震荡。昨日铝铅等多品种涨停，夜盘领涨商品冲高回落，需留意，美元指数逼近百元关口，十一月联储议息会议前，大宗商品迎来剧震时期，面临较大技术性的抛售调整压力。粕类五月合约，回升至近两个月的区间上轨2650-2850，技术上面临方向选择，后期关注方向突破跟进。 日内10万吨菜油抛储成交状况，影响盘中油脂波动，预计价格维持在进两年高位区域强势震荡，趋势多单轻仓持有。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位价格显示不稳定，注意调整压力】

25日，全国鸡蛋价格稳定为主，局部小幅震荡整理，目前产区货源供应正常，存货不多，销区走货顺畅，短线行情或维持稳定，静待方向。主产区蛋价维持在3.19-3.55。鸡蛋期货脱离十一低位累积飙涨13.5%，数日以来，市场测得3500-3630区间具有较高的不稳定性，下破该区间价格或续跌百余点，交易周期宜短，关注方向突破跟进。（新纪元期货王成强）

【白糖:观望或逢低短多为宜】

周二郑糖高位震荡，主力合约SR1701夜盘冲高回落。ICE原糖期货周二下跌，回吐部分前一交易日的涨幅，因油价下跌拖累商品市场出现普遍卖盘。消息方面，相关部门获悉，中粮屯河北海糖业有限公司预计将于10月27日开榨，拉开2016/17榨季广西的榨季生产序幕。首批国储糖拍卖数量有限，难以有效缓解市场供需紧张局面，短线郑糖仍将高位强势震荡，观望或逢低短多思路为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单持有，维持逢高偏空思路】

周二郑棉期货反弹，主力合约1701整体维持15000附近震荡。ICE期棉周二连续第六日下跌，触及约两周最低水平，因美国棉花产区极佳的收割天气拖低价格。新疆棉企联合限价，棉籽收购价格企稳回落；随着机采棉开始大面积采摘，市场供应压力不断增加，后市郑棉弱势回调概率大，高位空单继续持有，维持逢高偏空思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：前多可适量持有】

周二伦铜大幅走高，至收盘上涨2.04%。库存上，伦铜库存338800吨，减少1150吨；25日上期所铜仓单21575吨，减少1127吨。前期公布的美国10月制造业采购经理人指数(PMI)初值升至一年高位，缓解了交易商对美国经济的担心。国内前期公布的宏观数据也较好，宏观面有向好的趋势，从中期看对铜价形成支撑。自从10月1日人民币正式加入SDR后，人民币贬值进行快速贬值，人民币贬值令通货膨胀物价上涨，且市场对贬值的预期仍在，近期人民币贬值使得铜价内强外弱。周二伦铜收出大阳线，下方5日均线形成支撑。预计国内短线震荡偏强走势，前多持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                              

【PTA：上行遇阻美原油调整 波动加大建议观望】

TA1701合约期价周二平开于5日均线之上，日内冲高至4954元/吨后回落，收长上影小阴线，成交和持仓持续缩减。从基本面来看，TA工厂开工率上周骤减，聚酯开工率回升，短线供需格局的好转令期价走高，但上周五产业链开工率已然发生变化，并不利于TA进一步走高，供需两弱格局依旧，期价缺乏趋势动能。美原油指数在50-53美元连续震荡近两周，短期均线拐头向下，技术指标MACD形成死叉，原油价格周二阴线下挫，预期短线将有调整，令工业品承压。PTA夜盘平开低走收中阴线跌落5日线，量能不足，趋势多单可依托4800点持有，但上行之路并不顺畅以及高度有限，操作的获利空间不大而且波动风险较高，更倾向于建议观望。（新纪元期货 石磊）

【黑色：夜盘巨幅冲高回落 多单止盈空单轻仓波段】

周二黑色齐齐飙涨，铁矿石和焦炭封于涨停板，螺纹逼近2600点关口，焦煤涨幅也超过4%，涨势惊人。成交激烈，但由于连续拉高，黑色系整体持仓动能下滑。我们来关注基本面，前期我们强调，煤焦的拉涨是由于供需格局趋紧，现货市场一货难求，而螺纹铁矿的走势相对被动，属于跟涨。焦炭连续15个交易开阳线上攻，近期波动放大，推升期价超乎市场想象，使得钢厂亏损面扩大，焦煤扩产呼声迫切，这是多头行情最大的风险事件。夜盘黑色系整体呈现大幅冲高回落，短线似有调整之意，多单注意止盈离场，暂不宜重仓布空，可轻仓尝试短空。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：前多可适量减持】

因投资者怀疑OPEC能否像9月末承诺的那样减产，周二美原油价格小幅走低。现货面，市场价格继续走高，各大区线性价格上涨50-200元/吨，石化企业继续拉涨，市场在高成本支撑下，跟涨报盘出货。周二塑料1701合约冲高回落，收出带长上影阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线震荡偏强走势。伊拉克石油部长表示，伊拉克应得到OPEC原油限产协议的豁免，因该国需要资金来打击伊斯兰国武装分子，引发市场对OPEC减产前途的担忧，美原油价格走低。兰州石化低压、全密度装置开车，当前石化新增检修装置较少，新增产能上，神华新疆月初产出聚烯烃产品，中天合创聚烯烃产品计划近几日产出，供给短仍有一定压力。不过市场库存水平不高，货源偏紧的局面并未有明显改善，石化仍以挺价为主，给市场带来支撑。周一连塑冲高回落，操作上，前多可适量减持。（新纪元期货 罗震）

【天胶:空单继续持有】

周二沪胶期货冲高回落，主力合约RU1701夜盘大幅下挫。日胶指数亦高位回落。消息方面，9月中国轮胎出口量下滑16.3%，出口美国创年内新低。综合而言，随着船运紧张局面的逐渐改善，后期市场供应将呈现不断增长的态势；而下游需求转淡，供需关系将重回宽松格局，短线沪胶将延续弱势调整，空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：不跌破5日均线多单持有】

因美国公布的数据不佳，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓956.83吨，增加3.27吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收279.45元/克，上海期银主力合约报收4074元/千克。昨日公布的数据显示，美国10月消费者信心指数为98.6，预估为101.0，9月经修正后为103.5，前值为104.1。美消费者信心低迷，使得金价获得支撑。本月末的财神节Dhanteras和排灯节是印度最重要的两个节日，黄金通常作为礼物馈赠，实物黄金需求有望改善。技术面，美黄金周二收出小阳线，下方5日均线形成支撑，MACD指标零轴下金叉，短线走势震荡。操作上，不跌破5日均线多单持有。（新纪元期货 罗震）

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