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新纪元期货投资内参:巴以冲突升级,刺激贵金属、原油大涨
发布时间:2023-10-16 05:54:52

 核心观点一览:

1.今年9月CPI同比持平,PPI降幅连续3个月收窄,工业通缩压力有所缓解。周末监管层再次释放利好,但外部风险因素有待消化,股指短线或反复探底。

2.巴以冲突升级引爆避险情绪,推动国际金价大涨。美联储官员讲话称,可能已经完成加息,进一步缓和了市场对美联储年内再次加息的担忧,10年期美债收益率回落,黄金维持谨慎偏多思路。

3.周一黑色系中炉料端显著拉涨,焦炭止跌40日线、大涨4.54%领衔,焦煤跟涨3.57%,铁矿石增仓上涨2.86%站上860一线,报收四连阳,螺纹则在反复下探3600后获炉料提振反弹。整体而言,钢厂开工虽有小幅回落,但动能暂不强劲,铁水仍处于高位,炉料表现强于成材,后续仍有待观察钢材表需和钢厂开工情况。

4.地缘供应担忧占据主导,短线原油震荡偏强运行,提防波动加剧风险。低硫市场供应暂时偏紧,盘面表现相对更强,多低硫空高硫套利持有。供需改善但驱动仍有限,PTA陷入震荡走势,多PTA空PX套利持有。终端订单有限,市场信心不足,加之成本端反复,乙二醇陷入低位震荡,激进投资者逢调整可轻仓试多。

5.周一碳酸锂波动剧烈,冲高回落,振幅高达6%。近期碳酸锂反弹受多方面因素影响,一方面是锂盐厂减产,碳酸锂产量下降;另一方面是下游原料库存偏低,有一定补库意愿。目前基差已经大幅收敛,后续关注下游补库能否持续。短线多单谨慎持有,关注17万关口争夺。

6.超额续做MLF有助于平滑流动性波动,保持银行体系流动性合理充裕,同时利率保持2.5%不变,符合市场预期。在9月专项债较大规模发行后,10月地方政府特殊再融资债券发行进入高峰期,也是本月MLF大规模超额续做的重要原因之一。期债短期上方空间有限,建议维持谨慎观望。

7.集运市场供需失衡问题依然严重,目前欧线基差仍偏大,短期减少运力投放炒作或暂时结束,集运市场需警惕下行风险,并持续关注运力限制措施的落地情况及巴以冲突对航线的影响状况。