早盘简报
2014年10月31日星期五

最新国际财经信息

1.周四，中国央行公开市场开展200亿元14天期正回购操作，中标利率持平于3.4%，本周实现投放回笼平衡。
2.中国金融期货交易所正式启动欧元兑美元和澳元兑美元的外汇期货全市场仿真交易，标志着外汇期货正式上市交易再近一步。
3.美国三季度GDP初值年化环比增长3.5%，尽管较二季度的4.6%有所下降，但仍然大幅超出3%的市场预期，经济增长呈现企稳迹象。
4.美国10月25日当周季调后首申失业金人数为28.7万人，略差于预期的28.5万人；但10月25日当周首申失业金人数四周均值为28.1万人，创2000年5月以来最低，显示近期美国就业市场有所改善。
5.德国10月季调后官方失业率维持在6.7%，这是二十多年来的最低值；当月季调后失业人数剧减2.2万，大幅低于预期的增加0.5万人。数据凸显德国企业对经济基本面依然充满信心。
6.欧元区10月经济景气指数100.7，超出预期的99.7和前值99.9，显示消费者信心有所回升。
7.英国10月Nationwide房价指数月率超预期上涨0.5%；年率涨幅9%，放缓至9个月最低，但好于市场预期。
8.今日关注：08:05英国10月Gfk消费者信心指数；18:00欧元区9月失业率；18:00欧元区10月CPI初值年率；20:30美国9月核心PCE物价指数年率；21:45美国10月芝加哥PMI；21:55美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

农产品

【 油粕：高位出现获利抛压，短线多油空粕】

周出口销售数据符合预期，商品市场普遍走弱的市场环境下，cbot大豆在9月来最高后，出现获利了结，美粕价劲跌而油脂微张。国内豆粕脱离底部累计上涨超10%后，料2950点支撑面临考验，豆油临近两个月来的压力区，6100到6150区域未能突破不追涨，豆一弱势盘整十数日，盘久即跌的风险增加。（新纪元期货王成强）

【白糖：缩量均衡，短多逢高止盈】

道琼斯消息，预计11月10日起印度北方邦糖厂将陆续开榨，开榨时间意外推迟，或至印度北方邦糖产量下降15%。近期飓风哈德哈肆虐，也带来了破坏。13/14榨季，北方邦糖产量为650万吨，仅次于马哈拉施特拉邦。据南宁糖业的三季度报告，三季度公司收入同比继续下滑，单季度确认亏损大于前两季度之和。当前新榨季甘蔗减产预期及开榨时间推迟利于库存消化均利好糖价，随时间推移，利多累积将有助于糖价筑底。短期内多头仍然缺乏持续做多信心，糖会前自尽观望情绪浓厚，郑糖短期处于缩量均衡状态，日线再收十字星，5日、10日线粘合区域牵制短线糖价，建议获利短多及时逢高止盈，4700之上不追多

过周末。（新纪元期货 高岩）

【棉花：滞涨抗跌，短线显盘局】

交易商表示，ICE棉价的技术面前景本周已经出现改善，因期价突破了61-63美分的之前交易区间，止损买盘带动价格反弹。据中国棉花信息网数据统计，截至10月26日2014棉花年度861家棉花加工企业加工棉花检验量为41.5695万吨，仅有2013年的24.24%，公检进度缓慢的原因主要有天气因素以及棉农的屯棉待涨心理。仓单方面，10月中旬开始陆续有仓单注册，至10月底，2013/14年度仓单注册量达到485张，已生成仓单和有效预报总计为529张，增幅明显。郑棉主力合约冲高遇阻60日线收长上影小阳线，短期显现上行有压力但又抗跌的盘局，建议短炒震荡偏多操作，近14000压力滞涨则及时止盈。（新纪元期货 高岩）

【强麦：短空逢低止盈】

周三强麦期货弱势震荡，主力合约WH501低位报收十字星，技术面弱势不改。据统计，目前河南省小麦已播种7848万亩，占预计播种面积的96.8%，小麦已出苗6932万亩。信阳等地因田间湿度大，麦播进度慢于上年；其他地区个别晚茬红薯地块因收获偏晚，麦播期推迟。总的来说，今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度后期随着制粉需求旺季到来，麦价仍将趋于上涨。短期来看，2015年小麦最低收购价维持不变，大幅低于市场预期；加之新季冬麦种植情况良好，2014年新麦将提前投放市场，基本面利空不断，近期强麦弱势震荡格局难改；但考虑到现货价格，预计强麦2600一线料有较强支撑，短空逢低止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或震荡偏弱】

周四伦铜探低回升，至收盘下跌0.28%，K线收出带长下影的小阴线，MACD指标红色柱缩短，短线走势震荡。库存上，LME库存减少50吨，为162625吨，30日上期所库存注册仓单无变动，为21492吨。美联储如期结束量化宽松计划，政策声明偏鹰派，紧缩立场打压铜价。昨日美国公布的GDP数据好于预期，但美元强劲，使得铜价一度跌破较大。而中线看，铜精矿进入增产周期，消费未见好转，中线仍趋弱。预计铜价短线震荡偏弱走势，后市反弹后仍以偏空思路为主，暂短线操作。（新纪元期货 罗震）

【PTA：区间震荡 观望为主】

TA1501合约周四平开后冲高，承压60日线回落，报收长上影小阴线于5624元/吨。现阶段，仓量平稳，期价交投重心维持于5550-5750元/吨，5日和10日均线横走整理，技术指标显示偏多信号。考虑到隔夜美原油指数近期在80-82美元展开整理，预计TA近期仍将以区间窄幅震荡为主，暂观望。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：短线震荡偏多】

玻璃近月1501合约周四冲高至1048元/吨后回落，K线收长上影小阳线于1036元/吨，成交小幅回升，持仓继续流向远月。近月合约近期震荡反弹，幅度虽小形态尚佳，远月1506合约则在与近月背离近两周后，被套利盘拉升。短线玻璃维持小幅震荡偏多走势。（新纪元期货 石磊）

【黑色：走势分化】

螺纹1501合约周四冲高回落，2700点附近压力较大，仓量持续下滑，远月1505合约同样冲高回落，短期螺纹正向套利可以离场。铁矿石走势羸弱，交投重心在逐日微弱下移，日内波动趋窄。焦炭震荡偏多之势不改，仓量严重收缩，短期承压均线族，或震荡酝酿方向。焦煤走势依旧以偏空为主。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注10300位置压力】

因交易商预计石油输出国组织11月会议减产的机会小，周四原油价格走低。现货面，市场价格稳中走高，华东及华南地区线性价格上涨50-100元/吨，部分石化价格继续调整，市场交投平稳，商家继续跟涨报价出货。装置上，延长、中煤榆林、兰州石化部分装置停车检修。周四连塑震荡走高收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑 ，MACD指标红色柱扩大，反弹势头有望延续，但10300附近存在压力。延长、中煤停车检修，低价货源减少，棚膜需求也小幅回暖，对塑料形成支撑，但后期煤化工冲击仍存，预计近期小幅震荡走势。操作上，短线操作为主，关注10300位置压力。（新纪元期货 罗震）

【胶合板：130一线支撑有效，低位多单谨慎持有；纤维板：维持61-63区间操作】

周四胶合板期价低位反弹，主力合约BB1501站上10日均线，短期均线向上拐头；纤维板高开低走，主力合约FB150运行于震荡区间。仓单方面，截止到10月30日，纤维板仓单数量446张，胶合板仓单数量166张，均保持不变。四季度是板材传统消费旺季，两板基本面稳中向好；加之仓单数量依旧偏少，后期不排除资金进一步借题炒作，胶合板下方130一线支撑有效，低位多单谨慎持有；纤维板方面，维持61-63区间操作。（新纪元期货 张伟伟）

【橡胶：季节性反弹行情仍需耐心等待，暂时观望或日内操作为宜】

周四沪胶期货高开低走，主力合约RU1501最低下跌至13240元/吨，收盘考验5日均线支撑；主力多空小幅减仓。外盘方面，日胶指数冲高回落，上方200整数关口暂时承压。泰国农业部长Pitipong Puengboon na Ayudhaya近日称，享受1,000泰铢/莱橡胶补贴的胶农将开始进行登记，十一月中旬首批胶农将领到补贴。总的来说，天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年总体走势仍将处于下行通道中。短期来看，泰国启动胶农援助计划，直补收储相结合，加之复合橡胶国家标准调整，胶价下方支撑较强。但1411合约交割临近，庞大的仓单压力及依旧疲弱的国内下游需求将限制期价反弹空间。昨日沪胶重回弱势调整，预计在1411合约交割完成之前，期价或难持续走强。操作上，季节性反弹行情仍需耐心等待，暂时观望或日内操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金白银：空单持有或逢高建空思路】

因美联储结束了资产购买，对经济前景的预期更为乐观，周四美黄金价格继续走低，MACD指标绿色柱扩大，短线走势震荡趋弱。国内连续交易时段，上海期金主力合约收236.80元/克，预计早盘开盘价236.6元/克，上海期银主力合约报收3630元/千克，预计早盘开盘价3638元/千克。基金持仓上，SPDR黄金持仓742.4吨,流出1.19吨。美国加息预期下，黄金走势总体趋弱，美联储如期结束量化宽松计划，政策声明偏鹰派，对黄金形成打压，昨日公布的美国第三季度实际GDP初值年化季率增长3.5%，预期增长3.0%，数据较好也对金银走势形成了压制。消息面，今日重点关注欧元区9月失业率、美国9月核心PCE物价指数年率。操作上，前期空单持有或逢高建空思路。（新纪元期货 罗震）

金融期货

【股指期货：短线可能偏多】

期指连续上涨后，顽强克服前期高点阻力，权重股继续走强，意犹未尽，仍具有上攻动能。政策面、资金面偏多，市场情绪依旧较高，个股活跃度极高。A股与外围市场总体背离严重，相对有强支撑。期指短线可能偏多。 （新纪元期货  席卫东）

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