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新纪元期货投资内参:美联储会议纪要打压风险偏好 市场情绪整体略有回落
发布时间:2023-02-23 05:24:18

 核心观点一览:

1.国内政策面接连释放积极信号,两会前后维稳预期上升。受美联储会议纪要偏鹰派的影响,市场情绪来回反复,股指短期或维持震荡。

2.美联储会议纪要显示通胀过高不可接受,支持继续加息,担心金融环境过于宽松。市场预期美联储将在6月前累计加息75个基点,美元指数延续反弹,黄金短期或仍将承压。

3.因技术性卖盘和获利了结,芝加哥大豆期货收低。分析师预计2023年大豆种植面积为8860万英亩,每英亩单产51.5蒲式耳,产量45.15亿蒲式耳,2023/24年度年末库存3.19亿蒲式耳。双粕震荡收跌,交投宜短。

4.美联储加息担忧再起,加之API原油库存大增,内外盘原油弱势寻底,考验区间下沿支撑。成本端利空,国内原油系商品集体回落,多高硫空低硫套利谨慎持有。基本面缺乏强支撑,PTA在5600附近或有震荡反复;乙二醇表现相对坚挺,但反弹空间仍看需求。

5.黑色系周四整体延续高位偏多,其中焦煤大幅冲高回落,因煤矿事故的冲击一度拉涨超5%,焦煤跟随上行,而螺、矿均收小阴线。本周钢材产销存数据出炉,库存现拐点,螺纹产量小幅增加,但表需增速有所放缓,后续需观察终端需求的变化是否能够符合持续乐观预期,警惕追涨风险和发改委政策调控风险。

6.工业硅周四继续窄幅震荡,主力合约S12308跌幅0.14%,报收17620元/吨。工业硅现货价格继续持稳,下游有机硅和多晶硅两大需求改善预期较强,对盘面带来支撑,但高库存压力依然存在,基本面偏弱现实仍未改变,工业硅期价持续震荡。

7.央行公开市场操作加码,税期过后,资金面有所缓和,短期内资金面对债市有所支撑。期债谨慎操作,关注经济基本面和央行货币政策。