早盘简报
2016年10月28日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行1150亿7天期、550亿14天期和400亿28天期逆回购操作，中标利率分别持平于2.25%、2.4%和2.55%，当日净投放1000亿。
2. 中国9月工业企业利润增7.7%，增速相比8月大幅回落。但采矿业利润由降转升，扭转2013年10月以来同比持续下降的走势，国企利润增长继续加快。
3. 美国当周初请失业金人数25.8万，连续86周低于30万人，显示美国就业市场继续扩张之势，为美联储年内加息提供数据支持。
4. 周四美股收低，房地产等防御性板块领跌，投资者在评估新公布的上市公司财报以及经济数据。道指下跌0.16%，标普500指数下跌0.30%；WTI原油上涨1.1%，收报每桶49.72美元；纽约黄金上涨0.2%，报1269.50美元/盎司。
5. 周四，股指早盘延续弱势震荡，尾盘市场活性得以激发，两市快速收窄跌幅。截止收盘，沪指报3112.35点，跌幅0.13%；深成指报10788点，跌幅0.26%；创业板报2182.48点，跌幅0.09%。
6. 今日关注：07:30日本9月全国核心CPI年率；17:00欧元区10月经济景气指数、消费者信心指数终值；20:00德国10月CPI年率初值；20:30美国第三季度核心PCE、GDP年化；22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指:等待时机向上试探上证3140】

1028股指：等待时机向上试探上证3140
政策消息。1. 人民币兑美元即期汇率收跌0.14%报6.7778元；2.央行开展2100亿逆回购操作，当日净投放1000亿；3.沪股通净卖出5.77亿。
市场分析。周四，期指探底回升，月末资金面紧张，货币市场利率大幅上行，央行连续净投放维稳资金面。现货市场方面，次新股、增发募集等板块走强，白酒、煤炭等前期领涨板块继续调整，板块间轮动明显。主力合约IF、IH、IC分别贴水21.10、8.46、59.16点，基差略有收窄。IF加权连续三日小幅回调，成交明显缩量，震荡调整后有望向前期高点3407发起冲击。上证指数在3100关口的支撑下企稳回升，短线超买指标得以修复，从时间和空间上来看，调整基本到位，等待时机将试探上证3140压力。
操作建议。经过连续三日调整，套牢、获利盘得到一定消化，超买指标得以修复，短线调整基本到位，等待时机向上再次试探上证3140。(新纪元期货 程伟)

农产品

【白糖:短线郑糖仍将高位强势震荡，观望或逢低短多思路为宜】

周四郑糖高位小幅回调，主力合约SR1701整体维持维持6900附近震荡。ICE原糖期货周四小幅下滑，因汇率带来的卖盘以及基金展期影响，交易商结清近月合约。储备糖拍卖情况，商务部27日发通知称，将于10月28日竞拍总量20万吨中央储备糖。11月开榨糖厂不多，11月上旬1家、中旬4家、下旬10家。首批国储糖拍卖数量有限，难以有效缓解市场供需紧张局面，短线郑糖仍将高位强势震荡，观望或逢低短多思路为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花:高位空单谨慎持有】

周四郑棉期货反弹，主力合约1701站上15000关口，夜盘高位窄幅震荡。ICE期棉周四上涨至一周最高水准，受投机买盘和需求稳健带动，同时市场也在消化周度出口销售报告。目前新棉收购陷入僵局，多空博弈较强，短线郑棉仍将震荡反复。但随着机采棉大面积采摘，市场供应压力不断增加，后市郑棉重心仍将下移，高位空单谨慎持有，无单者维持逢高偏空思路。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：前多可继续持有】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨0.66%。库存上，伦铜库存331450吨，减少4775吨；27日上期所铜仓单19994吨，减少778吨。昨日公布的美国9月耐用品订单较前月下降0.1%，不过初请失业金数据较好。国内前期公布的宏观数据也较好，宏观面有向好的趋势，从中期看对铜价形成支撑。昨日公布的数据显示，前9个月，规模以上工业企业利润同比增长8.4%，增速与前8个月基本持平，数据平稳。自从10月1日人民币正式加入SDR后，人民币贬值进行快速贬值，人民币贬值令通货膨胀物价上涨，且市场对贬值的预期仍在，近期人民币贬值使得铜价内强外弱。周四伦铜收出小阳线，下方5日均线形成支撑。预计国内短线震荡偏强走势，前多可继续持有。 （新纪元期货 罗震）                                                                             

【PTA：震荡偏多 多单依托4800点持有 】

TA1701合约期价周四小幅低开，日内短暂突破5日均线后回落收微弱阳线，下方暂获10日线支撑，成交和持仓热情持续回落。期价自上周形成向上突破后，维持于4800-4950之间震荡整理，但缺乏量能。一方面，上周五产业链开工率已然发生变化，并不利于TA进一步走高，供需两弱格局依旧，期价缺乏趋势动能。另一方面美原油指数在50-53美元连续震荡近两周，短期均线拐头向下，技术指标MACD形成死叉，原油价格周三冲高回落已经探至50美元左右，预期短线调整将延续，令工业品承压。PTA夜盘平开高走收小阳线，持仓小幅回升，趋势多单可依托4800点持有，但上行之路并不顺畅以及高度有限，操作的获利空间不大而且波动风险较高，更倾向于建议观望。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多头格局尚未轻易结束 震荡加剧谨慎观望】

近两个交易日黑色系列波动加剧，做空热情高涨，但是期价并未轻易结束上攻，高位震荡波动加剧令短线投资者难以操作。周四黑色系走势分化，螺纹表现疲弱，1701合约承压2600点再度下探，跌落5日均线持仓稍显不足。铁矿和双焦走势强劲，尽管大幅探低回升期价仍维持相对高位。值得关注的是，黑色系近期在拉高的过程中持续大幅减仓，这也是许多投资者容易判断期价难以持续走高的因素之一。我们来关注基本面，前期我们强调，煤焦的拉涨是由于供需格局趋紧，现货市场一货难求，而螺纹铁矿的走势相对被动，但近期铁矿意外走强。焦炭结束16连阳但并未结束上攻，焦煤扩产呼声迫切，这是多头行情最大的风险事件，但风险事件落地前的事实是，公路和铁路运力不济成本上移，焦煤仍在提价过程中。对于黑色系操作，我们建议多单逐步止盈，宜观望。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线观望为主】

因美国原油库存意外下降，周四美原油价格走高。现货面，市场价格窄幅波动，华北和华东个别线性松动50-100元/吨，部分商家心态欠佳，线性价格松动。周四塑料1701合约震荡走低，收出小阴线，收盘跌破5日均线支撑，MACD指标红色柱缩短，短线震荡走势。EIA公布的数据显示，截至10月21日当周，美国原油库存下降55.3万桶至4.6816亿桶，过去八周内第七周减少，美原油价格走高。兰州石化低压、全密度装置开车，当前石化新增检修装置较少，新增产能上，神华新疆月初产出聚烯烃产品，中天合创聚烯烃产品计划近几日产出，供给短仍有一定压力。不过市场库存水平不高，货源偏紧的局面并未有明显改善，石化仍以挺价为主，给市场带来支撑。周四连塑跌破5日均线，前多暂离场观望。（新纪元期货 罗震）

【天胶:高位空单谨慎持有，无单者维持逢高偏空思路】

周四沪胶期货反弹，主力合约RU1701重新站上14000整数关口，夜盘冲高回落。日胶指数亦重心上移，再度考验183压力。综合而言，随着船运紧张局面的逐渐改善，后期市场供应将呈现不断增长的态势；而下游需求转淡，供需关系将重回宽松格局，高位空单谨慎持有，无单者维持逢高偏空思路。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：预计短线走势震荡】

因市场确定明确方向，周四美黄金价格走势震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓942.59吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收278.60元/克，上海期银主力合约报收4064元/千克。昨日公布的数据显示，美国9月耐用品订单较前月下降0.1%，预估为增长0.1%，前值为增长0.2%；美国10月22日当周季调后初请失业金人数为25.8万人，已经连续86周维持在30万关口下方，为1970年以来最长连续周期，预估为25.5万人，前值修正为26.1万人。日内公布的美国数据好坏参半，黄金缺乏明确方向，走势震荡。本月末的财神节Dhanteras和排灯节是印度最重要的两个节日，黄金通常作为礼物馈赠，实物黄金需求有望改善。技术面，美黄金周四收出小阳线，下方10日均线形成支撑，MACD指标红色柱扩大，短线走势震荡。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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