早盘简报
2015年8月21日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场再次进行1200亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.5%，本周实现净投放1500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。
2. 据21世纪经济报道，为适应“十三五”全面建设小康社会，实施创新驱动战略的需要，不少经济指标将进行大调整，年均GDP增速目标也有望从“十二五”的7%调降至6.5%。
3. 受汽车燃料销售下降拖累，英国7月季调后零售销售月率上升0.1%，不及预期的0.4%。
4. 美国当周初请失业金人数上升0.4万人至27.7万人，略高于市场预期，但仍处于历史低位，与稳健的劳动力市场相符；美国8月费城联储制造业指数8.3，相比上月5.7温和上涨，亦高于预期6.8，但仍处于年内低位。
5. 美国7月成屋销售总数年化559万户，创2007年2月以来新高，和去年同期相比，成屋销售增长了10.3%。这标志着美国房地产市场的进一步走强。
6. 周四，美股连续第三个交易日大幅下跌，媒体、科技、消费与金融板块领跌。截至收盘，道指下跌2.06%，标普500指数下跌2.11%。纽约黄金上涨2.2%，报每盎司1153.20美元；WTI原油上涨0.8%，报每桶41.14美元。
7. 周四，沪深两市双双低开，之后沪指一路震荡下挫，盘尾再次大幅跳水跌逾3%。截止收盘，沪指报3664.29点，跌幅3.42%；深成指报12584.58点，跌幅2.90%；创业板报2508.82点，跌幅2.41%。
8. 今日关注：14:00德国9月Gfk消费者信心指数；21:45美国8月Markit制造业PMI初值。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：关注IF加权3534得失，若破位可短空操作】

政策信息。央行进行1200亿元7天期逆回购操作，本周净投放1500亿元，创逾半年来最大单周净投放规模。周四人民币兑美元即期汇率创一周新高，中间价亦五连升至一周新高。证监会7月新批1家QFII 4家RQFII。“十三五”年均GDP目标有望从“十二五”的7%调降至6.5%。
市场分析。周四股指倒V走势，市场情绪低迷。主力多空仍有分歧，值得关注的中信会员减空2470手，显示看空并不坚决。趋势方面，股指处于上证3500-3950箱体震荡，未来 IF、IH等指数可能重心逐渐下移。在证金公司救市任务完成后，市场处于再度探寻市场底的过程。技术面，期指2阴夹1阳，中短期均线在上方压制并开始向下发散，技术形态有利空方。IF加权3534是短期箱体下沿，得失相当重要，若失守将再试7月9日历史低点。
操作建议。美股大跌2%造成负面影响，关注IF加权3534得失，若破位可短空操作，若能守住，则以震荡思路日内轻仓短线交易。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：风险偏好回升，反弹上涨收阳】

CBOT大豆期货周四收涨，低吸买盘和美国豆粕出口需求强劲，提振大豆从合约低位反弹,且美元走贬，商品多有超跌反抽。11月大豆期货合约收高13-3/4美分，报每蒲式耳9.07-1/4美元，从8.88美元即6年低位反弹。美国农业部(USDA)称最新一周出口销售2014/15年度豆粕6.28万吨，出口销售2015/16年度豆粕17万吨。12月豆粕期货合约上升7.1美元，报每短吨318.7美元。12月豆油期货合约上涨0.07美分，报每磅28.28美分。昨日我们强调阻力，而今日我们则强调支撑。豆粕临近两个月以来的低位获得支撑，持稳2650短期迎来反弹契机；豆一支撑4260，短期阻力4350。豆油近六个交易日，测定5500下方为空头陷阱，突破性持稳5550可积极参与反弹。当前因美元的走贬和大宗普遍超跌的技术特征，有利于豆类短期的反弹事态。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：反弹上扬】

20日，鸡蛋主产区河北石家庄4.07涨，山东济南4.19涨，河南郑州4.20平，辽宁大连4.13涨，价格稳中趋涨；主销区北京大洋路4.23涨，上海浦东4.36平，广东广州4.60涨，主销区高价再涨。近来，市场疯狂的计入美联储升息的预期，大宗有过度β化之嫌，特别是鸡蛋期货价格，因现货持续大涨，以至于期货价格短期面临低估的风险。昨日期价在现货推动下高开，但受市场环境抑制而走低，节日前现货加速上涨，也令期价患起恐高症。日内高开后，料有上扬动作，上端阻力4180只4200。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：无仓暂观望】

周四伦铜震荡走高，至收盘上涨1.70%。库存上，LME减少575吨，至353625吨；20日上期所库存注册仓单减少878吨，为33553吨。国内精铜产量增加，供给压力仍大。美联储鸽派纪要发酵，市场对美联储9月加息的预期降温，美元继续下行使得铜价获得支撑。另外，上海保税区仓库铜升水周三上涨5美元至95-100美元，创下2014年9月来最高，反映需求改善。技术面看，伦铜收出止跌阳线，上方10日均线仍有一定压力。国内连续交易时段，铜价高开震荡，站上39000，短线有反弹迹象，无仓暂观望。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油走低，空单持有】

TA近远月合约周四在原油大跌的拖累之下，如期下挫，1509合约的主要震荡区间维持于4400-4600元/吨，1601合约则维持于4600-4800元/吨，均呈现出承压震荡区间上沿后下挫之势，期价回落至短期均线之下，显著调整。供需两弱仓单压力较大，隔夜美原油指数再度刷新阶段低点，有望跌破40美元，隔夜TA小幅平开，日内或将进一步走低，建议TA空单持有，短线以区间下沿为短期目标。（新纪元期货 石磊）

【黑色：多单逐步离场，适当空单入场】

螺纹周四震荡回落，1510合约期价收中阴线触及2048元/吨，期价承压粘合走低的短期均线，调整格局显著，1601合约波幅较小，小阴线触及2020元/吨，近远月合约的价差收窄，齐齐逼近下方2000关口，夜盘期价低开收小阳线。铁矿石价格冲高回落之后依旧维持高位震荡，夜盘震荡回升，1509合约夜盘收于444.5元附近，收复5日均线，1601合约小阳线上测短期均线压力。铁矿石或将构筑阶段顶部，在高位震荡整理，操作上建议螺纹、铁矿石的阶段多单可逐步离场，前期建议的多铁矿空螺纹套利可持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线观望为宜】

昨日美国原油期货探至六年低位后小幅反弹，市场气氛仍较悲观。现货面，市场价格延续走低，部分石化价格下调，市场交投低迷，商家多数让利出货寻求成交。装置上，前期部分装置短期检修结束后，当前装置检修较少，供给压力增大。周四塑料1601合约低开高走收出带下影阳线，MACD指标红色柱缩短，短线走势偏弱。前期短期检修的部分装置重启，供给压力增大，而昨日石化出厂价大幅下调，现货价格走低，不过隔夜原油探低回升，关注原油能否企稳。预计短线在8400或获得短线支撑，操作上，短线观望为宜。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:弱势格局难改】

周四沪胶期货继续走低，主力合约RU1601再度跌至12000下方。日胶指数弱势震荡，期价重心下移，技术指标呈现空头排列。库存方面，截止8月20日，上期所天胶期货库存为15.17万吨，较前一交易日减少150吨。截止8月10日，日本生胶库存下降1.8%至13689吨。割胶旺季来临，东南亚国家天胶出口大幅增加，6月马来西亚天胶出口环比暴增60%至6.64万吨，同比增加28.7%；越南天胶出口连升三个月，7月出口重回10万吨上方。中长期来看，东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，胶价难以摆脱低位震荡区间。短期来看，主产国天胶出口稳步增长，国内汽车需求持续低迷，上期所天胶库存不断增加，供需矛盾难见好转，近期胶价仍将低位弱势震荡，维持逢高偏空操作思路。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：前期多单持有】

因全球股市下挫，避险情绪上升，周四美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓675.44吨，流入3.57吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.55元/克，上海期银主力合约报收3511元/千克。美联储鸽派纪要发酵，市场对美联储9月加息的预期降温。同时，投资者对全球经济放缓的担忧上升，昨日美股等大跌，市场资金流入黄金等避险资产。技术面看，美黄金做收出大阳线，走势较强，不过偏离5日均线较大，短线或小幅震荡。操作上，前期多单可继续持有。（新纪元期货 罗震）

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