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新纪元期货投资内参:宏观利多出尽 商品普遍调整
发布时间:2023-12-13 05:51:47

 核心观点一览:

1.中央政治局会议强调以科技创新引领产业发展,深化重点领域改革,促进消费和投资良性循环。近期政策面接连释放积极信号,有助于提升风险偏好,股指短线调整后有望延续反弹。
2.美国11月CPI同比如期下降,但环比意外上升,市场下调了对美联储明年降息的预期。美联储利率决议即将公布,黄金短线延续调整,注意波动加剧风险。
3.银行间市场资金面略有改善政治局会议指向稳增长政策取向偏积极,后续其他重大会议具体举措,或对债市带来压力。不过,货币政策重提“灵活适度”,后续降息、降准仍有可能,债市仍有预期支撑。
4.因巴西降雨量将高于此前预期,且豆粕国内库存增加,震荡思路对待。外部油脂市场走弱,国内豆油供应充裕,上行受阻。
5.近期重要会议落幕,宏观政策预期兑现,周三黑色系整体显著回落,主要因阶段预期利多出尽,盘面修正并回归基本面逻辑。终端需求淡季与冬储预期博弈,炉料端仍有补库,双焦供应仍偏紧,阶段调整但不宜过分沽空。
6.需求担忧占据主导,内外盘原油大幅下挫,高低燃料油谨慎偏空。沥青表现相对抗跌,但需求进一步回落,加之成本压力,短线谨慎为宜,提防补跌风险。液化气被动跟跌原油。PTA增仓跌破均衡区间,短线偏空思路对待。乙二醇跟随成本波动,整体陷入低位震荡走势。
7.周三碳酸锂尾盘急速拉升,主力合约涨幅9.98%,封涨停板至103550元/吨,资金情绪主导行情,碳酸锂多空博弈加剧。目前资金情绪主导市场,市场出现急涨急跌现象,现阶段市场资金博弈将放大期价波动风险,注意仓位管理。
8.12月下旬部分航司报价出现松动,市场交易氛围偏空,周三集运指数持续低位震荡运行。即期运价方面,OOCL和CMA在12月下旬的运价出现松动,即期运价的下行,对多头看涨情绪有所打击。