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新纪元期货投资内参:商品走势分化,双焦领涨、原油领跌
发布时间:2023-11-08 05:27:53

 核心观点一览:

1.监管层再次释放利好,要求推动中长期资金入市各项配套政策落地,有助于提振市场信心。股指短线调整不改反弹格局,注意把握低吸机会。
2.美联储官员再次发表鹰派言论,强调如果通胀进展停滞,将支持继续加息。美元指数企稳反弹,黄金短线承压回落,耐心等待低吸机会。
3.债市交易主线围绕经济与货币宽松预期展开,资金扰动因素消退,期债或维持偏强运行,后续走势还需关注11月资金面变化。
4.近期美豆维持震荡上行,国内双粕整体反弹,豆粕逼近前期高点,菜粕摆脱三千点之下低位区间。三大油脂震荡反复,豆油、棕油小幅回升,菜油再度下探8500一线,需求前景偏弱仍拖累油脂整体行情。
5.周三黑色系低开高走,再度发力上行,螺纹触及3850一线,铁矿石扭转调整迹象,补库驱动下,焦煤突破前高、焦炭紧随其后。主要因四部门约谈多家房企,政策预期升温,同时近期钢厂亏损略有修复,减产节奏始终较慢。但终端消费淡季逐步来临,后续均需观察钢材表需、钢厂开工和铁水产量变化。
6.美联储官员偏鹰言论叠加需求悲观预期,内外盘原油大幅下挫,SC原油考验600关口支撑。国内原油系商品跟跌,多低硫空高硫套利继续持有。聚酯板块相对抗跌,尝试多PTA空PX套利;乙二醇多单轻仓短线思路对待。
7.美元继上周大幅下挫后持续反弹,市场加息预期升温,基本金属承压。目前铜精矿供应出现宽松,国内铜产量延续快速增长。国内下游需求保持稳定,空调销售良好并带动产量增长,新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求,但需求淡季来临,短期沪铜窄幅区间震荡,波段操作为主。
8.周三集运市场多空消息交织,风向暂不明朗,市场观望情绪较重,成交量明显缩减集运市场多空因素交织,航司挺价决心依然不减,短期谨慎操作。后续还需关注市场对12月份提涨的接受程度,预计将是影响盘面走势的关键因素。