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新纪元期货投资内参:宏观风险落地,商品回归基本面
发布时间:2023-07-27 05:54:44

 核心观点一览:

1.规模以上工业企业利润同比降幅连续4个月收窄,产成品存货同比增速再创新低,主动去库存或已进入尾声。随着美联储加息落地,股指短线冲高回落,谨慎参与反弹。
2.美联储7月会议如期加息25BP,但没有提供下次加息的前瞻性指引,但为继续加息与否保留了灵活性。美元指数和美债收益率短线回落,黄金延续高位震荡格局。
3.周四凌晨美联储再度加息25BP,市场对此反应平淡,黑色系仍以基本面为主线。钢厂亏损走扩,唐山限产小幅增多,螺纹钢产量本周略有下降,表需微弱增加,铁水产量预期小降,炉料端周四稍显承压,螺纹维持高位震荡。需警惕炉料调整风险,建议前期多单参考短期均线持有,破位离场。
4.原油整体陷入震荡走势,等待新驱动。基本面平稳,成本驱动占据主导,短线PTA延续震荡走势,关注6000关口争夺。基本面有支撑,乙二醇表现相对坚挺;但原油形成有效突破前,反弹空间亦受限。
5.美联储加息落地,符合市场预期,政治局会议略超预期,不过随着市场情绪消化,期债继续上行,但追涨需谨慎。
6.沪铜延续震荡局面,基本金属反应平淡,符合预期,影响偏中性,供需面仍难有支撑,在美联储加息靴子落地之后,关注前高压力位70000阻力,一旦突破可轻仓试多。周四氧化铝维持震荡整理,进一步上涨需要看到更多的现货驱动,目前整体呈现出震荡的格局,可逢低做多。