早盘简报
2015年10月30日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.25%，与上次持平，当周实现净回笼250亿元。
2. 德国10月CPI年率初值上升0.2%，创5月来最高水平，但仍远低于欧洲央行2%的目标；欧元区10月经济景气指数升至105.9，创四年最高水平。
3. 美国第三季度GDP年化季率初值增长1.5%，略逊于市场预期的1.6%，因企业减少补充库存以便消耗过剩的存货，且消费者、企业和政府支出均减少。
4. 美国当周初请失业金人数上升0.1万，至26.0万，连续第34周低于30万人，为40多年来持续时间最长的一次，表明美国劳动力市场相当强劲。
5. 美国9月成屋销售总数环比下跌2.3%，预期为环比上涨1.0%。成屋销售连续第二个月下降，创下2013年12月以来最大环比降幅。
6. 周四美股收跌，投资者正在权衡美国经济数据与多家企业财报，并评估美联储12月加息的可能性。道指下跌0.13%，标普500指数下跌0.04%；WTI原油收涨0.3%，报每桶46.06美元；纽约黄金收跌2.5%，报每盎司1147.30美元。
7. 周四，沪指全天宽幅震荡，盘面上，深圳板块领涨，超导、足球概念等板块涨幅居前。沪指报3387.32点，涨幅0.38%；深成指报11566.66点，涨幅0.63%；创业板指报2485.28点，与上日收平。
8. 今日关注：07:30日本9月CPI年率；08:05英国10月Gfk消费者信心指数；11:30日本央行公布利率决定；18:00欧元区10月CPI年率初值、9月失业率；20:30美国9月核心PCE物价指数年率；22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：短期不宜过度高估二孩政策的利好影响】

市场分析。周四期指延续强势震荡格局，仍在IF加权3440—3260的箱型中，只有近日IF加权放量突破箱体上沿，上证回补3507的缺口，才能完全解除回调风险，否则仍有再探IF加权3260/上证3250支撑的可能。昨晚全面放开二孩政策将提振地产、医疗、教育的消费需求，有利于稳增长，对股市属于重大利好。但对市场的短期影响还需遵从股指自身内在的运行趋势与节奏，不宜过度乐观。
操作建议。今日估计高开，观察能否持续放量上攻突破箱体上沿。建议在冲高过程中，在上证3450之上减多单为主。趋势者等待再度低吸机会。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：价格弱势下跌】

CBOT大豆期货周四下跌，在过去六日中第五日走低，因天气预报称巴西主要种植区的部分地区将迎来急需的降雨。美国农业部的数据显示，上周出口销售2015/16市场年度大豆208.7万吨，为2014年11月以来最高水平。但大豆市场对此反应冷淡。11月大豆期货合约收跌2-3/4美分，报每蒲式耳8.78-3/4美元。12月豆粕合约收高1.7美元，报每短吨301.6美元。12月豆油合约跌0.23美分，报27.88美分。大连粕类价格低位震荡，仍未摆脱寻底的颓势，重心不断下移，策略上买菜粕抛豆粕套作；油脂市场，前两日低点若遭下行破位，多单宜规避减持，短期技术下跌压力仍待释放。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：维持低位震荡】

10月29日，河北石家庄3.33平，山东济南3.3平，河南郑州3.30平，辽宁大连3.18平；产区价稳；北京大洋路3.48平，上海浦东3.64平，广东广州3.65涨。近期主产区鸡蛋价格持续震荡，局部地区涨跌互现；目前主产区鸡蛋货源充足，终端走货一般，后期随着在产蛋鸡存栏及产蛋量的增加，供过于求局面依旧。现货市场基本探明季节性低点，但价格低位反复，上行暂无爆发力。期货市场主动性沽空动能衰减，持稳3600至3630区域即弹出下降通道，上端重阻力区3700至3730，区间内震荡交易和突破跟进策略。（新纪元期货王成强）

【白糖：短线5500-5600震荡格局难改】

周四郑糖期货承压回落，主力合约SR1601未能突破5600整数压力，期价重回弱势，夜盘低开震荡；ICE原糖期货触及八个月高位后震荡回落，因缺少跟进买盘。消息方面，Datagro咨询公司周四称，巴西东北部地区降雨量低于平均水准，预计该地区2015/16年度甘蔗产量将达到5200万吨，之前预估为5900万吨。此外，消息人士称，印度食品部目前正在考虑提高食糖税费以便部分用于蔗农补贴计划，这项税费将间接从消费者征收。据印度金融纪事报报道，提高的税费标准可能为1卢比/公担。中长期来看，减产因素将推动郑糖温和反弹，决定糖价反弹高度的最大影响因素是年度配额外进口数量；短期来看，郑糖上攻5600无果，重回5500-5600震荡区间，基本面若无重大变化，短线震荡格局难改。操作上，中长线多单持有，依托震荡区间下沿，可以轻仓短多。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线走势偏弱，或向下寻求支撑】

周四伦铜震荡走低，至收盘下跌1.18%。库存上，伦铜库存270200吨，减少3150吨。29日上期所注册仓单41521吨，流入2301吨。昨日原油大幅飙升，伦铜一度走高。昨日公布的美国三季度GDP数据逊于预期且美国9月NAR季调后成屋签约销售指数下滑，显示美国成长放缓，引发对全球需求的担忧，对铜价形成压力。消息面，智利9月铜产量为466,940吨，较去年同期增加0.5%。技术面看，伦铜收出中阴线，短线走势偏弱，关注5100一线支撑。操作上，震荡思路，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：短线倾向偏多】

TA1601合约周四高开高走，站上短期均线族重回4600-4700元/吨，成交和持仓相对平稳。周三欧美时段美原油指数狂拉5%收于47.66美元，强势回补前六个交易日跌幅，主要受到美国和墨西哥达成出口协议以及EIA库存报告的提振，预期反弹将小幅延续。国内工业品板块夜盘已经受到拉升，美原油指数周三夜盘暴涨后维持窄幅震荡，TA跟涨原油重回4600-4700，短线震荡偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹偏空原材料短多】

黑色系列在商品市场中仍然处于领跌行列，螺纹钢1601合约持续阴跌，近期波动以窄幅围绕1800点休整为主，但屡次探至1800之下，密切承压短期均线族，减仓显著，涨跌均缺少动能，隔夜再度探至1788元/吨，表现低迷。铁矿石昨日失守360元/吨一线的支撑，而第二支撑位即前期震荡密集区350元/吨一线，短期目标位下移，周四期价下探355元/吨创阶段新低，但日K线收标准十字星伴随大幅增仓，夜盘则高开高走有1.82%的涨幅。螺纹、铁矿以及双焦，目前仍以偏空为主，唯有产业出现大面积减产才能扭转格局，但螺纹和原材料铁矿双焦之间走势略微产生分化，螺纹偏空铁矿等偏多，前期空单应适当调整持仓，限于短线，中线不抄底。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：上方压力仍大】

因对供应过剩的忧虑挥之不去，周四美原油价格自盘中高位回落。现货面，市场价格部分略高，华北和华南线性价格小涨50元/吨左右，其他价格窄幅整理，市场得到支撑，商家小幅试探性跟涨。装置上，中海壳牌等石化装置检修，月底中煤蒙大30万吨装置试车。周四塑料1601合约高开低走，收出中阴线，MACD指标绿色柱缩短,短线走势震荡。美国与墨西哥之间达成石油互换协议及库欣原油库存下降以及美国炼厂产能利用率从86.4%上升至87.6%，对油价有所支撑，不过原油供应仍充裕，短期或处区间震荡。LLDPE包装膜需求提升，但新增装置中煤蒙大月底或试车，后期供给偏向宽松。昨日冲高回落，显示上方压力仍大，短线或向下寻求支撑。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：背靠11000压力位轻仓短空思路为宜】

周四沪胶期货冲高回落，主力合约RU1601重新跌回11000下方，夜盘胶价窄幅震荡。日胶指数小幅走高，上方160暂时承压。消息方面，泰国政府28日表示，将加大力度提升国内橡胶消费，以缓和海外需求萎缩的影响。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存大幅增加，基本面颓势不改。昨日沪胶承压回落，短线或延续弱势调整，操作上背靠11000压力位轻仓短空思路为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

因美联储鹰派声明影响延续，周四美黄金走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓694.34吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收235.0元/克，上海期银主力合约报收3405元/千克。昨日公布的美国三季度GDP数据逊于预期且美国9月NAR季调后成屋签约销售指数下滑，但初请数据优于预期。美联储前期公布的鹰派政策声明仍对市场产生影响，打压黄金走低。技术面看，美黄金收出中阴线，上方5、10日均线承压，短线跌破1150一线支撑，走势偏弱。操作上，短线或有反抽，但上方压力仍大，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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