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新纪元期货投资内参:二季度GDP数据低于预期 股指、商品普遍承压回落
发布时间:2023-07-17 05:30:09

 核心观点一览:

1.今年二季度GDP增速低于预期,房地产投资降幅扩大,基建和制造业投资继续放缓,显示经济恢复的基础不牢固。市场围绕强预期和弱现实博弈,股指再次承压回落,短线或有反复。

2.受美国通胀和加息预期下降的影响,消费者信心指数回升,美元指数和美债收益率连续下行,黄金短期延续反弹思路。

3.截至7月11当周,美国受旱情影响面积总体减少。豆粕供应担忧仍存,期价高位震荡,多单谨慎持有。菜油加拿大港口罢工结束,加菜籽装运正常,k线反转收跌,博弈短空行情。

4.此前黑色系反弹以炉料端驱动,钢厂利润修复、铁水产量高位,铁矿刷新阶段高点,双焦期现货自低位同步补涨,螺纹则受季节性淡季拖累,反弹有限。日内二季度宏观经济数据出炉,GDP和“三驾马车”增速不佳,黑色系商品纷纷自近期反弹高位大幅减仓回落,反弹多单依托短期均线离场,暂不宜过分追涨。

5.SC原油技术高位承压调整,多单暂时离场,等待新驱动。原油系商品跟随调整。供给有所恢复,加之成本下跌,PTA承压调整,多单离场观望,提防需求负反馈,密切关注聚酯开工情况。乙二醇跟随原油下跌,但供给端有支撑,短线调整空间有限,暂以震荡思路对待。

6.周一沪铜主力合约持续走弱,目前美元指数低位企稳,且国内库存持续累积,基本面压力增加,短线可轻仓试空。周一工业硅跌势延续,回吐前期因资金情绪引起的过激涨幅,短线期价于区间13000-14000偏弱震荡为主,后期主要关注四川复产速度以及新疆冶炼厂停产情况。

7.7月MLF操作利率保持不变符合市场预期,后期视经济和物价走势,政策性降息还有空间,MLF利率不变,20日公布的LPR报价也将保持稳定。上半年经济数据不及预期,债强股弱,“股债跷跷板”效应显著,期债存在继续上行可能。