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新纪元期货投资内参:焦煤、铁矿重回高位 能化板块小幅震荡抬升
发布时间:2023-09-11 05:27:01

 核心观点一览:

1.今年8月新增贷款和社融规模回升,CPI同比转正,受原材料价格反弹的影响,PPI降幅继续收窄。周末监管层再次释放利好,有助于为市场带来更多增量资金,股指短线以反弹思路对待。

2.美国批发销售数据强劲,美元指数维持强势震荡,10年期美债收益率高位运行,受人民币贬值的影响,黄金延续内强外弱格局,多单注意保护盈利。

3.USDA供需报告前市场盘整,芝加哥大豆期货收涨。豆粕市场等待USDA报告,豆粕微幅震荡,供需报告前交投宜短。棕榈油MPOB报告大幅利空,棕榈油收跌,偏空对待。

4.周一黑色系商品以炉料端焦煤、铁矿领涨,一改上周调整迹象,长阳线重回短期均线之上,螺纹暂获60日线支撑小幅反弹,主要因多地取消限购、限售,政策面再度利好,螺纹表需回升但铁水产量不降反增。整体而言,黑色系维持高位震荡反复,暂以波段思路为主。

5.宏观担忧博弈供应紧张,短线原油整体陷入震荡走势。液化气续涨动能衰减,多单减持观望。多套装置意外降负短停,PTA表现相对偏强,提防需求负反馈。成本主导市场波动节奏,乙二醇反弹仅短线思路对待,注意反复风险。

6.美元指数高位回调,沪铜受此提振,主力合约2310涨幅0.35%。期价低位韧性仍在,但市场对7万整数关上方高铜价的追涨兴趣较弱,且美元指数持续高位,压制基本金属上行空面,预计短期沪铜高位震荡为主。周一工业硅偏强运行,市场情绪有所好转,继续刷新阶段高点,短期盘面价格或偏强运行。

7.8月M1及M2增速都有所回落,经济增长动能仍有待提升;社融同比多增,未来几个月社融增速或相对平稳;8月新增贷款回暖,但从信贷发放银行类型及信贷增量结构来看,有效信贷需求依然偏弱。短期内市场波动放大,期货多空比下降到中性水平,期债短期下跌风险释放,或延续震荡态势,