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新纪元期货投资内参:饲料与软商品表现偏强,工业品延续跌势
发布时间:2023-05-23 05:44:33

 核心观点一览:

1.沪深港通北上资金转为净流出,给资金面带来压力。美国债务上限协议尚未达成,避险情绪来回反复,股指短期或延续调整,耐心等待企稳信号。
2.美联储多位官员再次发表鹰派言论,暗示可能需要继续加息,令市场对6月暂停加息的预期下降。美元指数延续反弹,黄金短期或仍将承压。
3.受空头回补带动,美豆创9个月以来最大单日涨幅。截至5月21日当周,美国大豆种植率为66%,符合预期,五年均值为52%。随着增产期的到来,叠加厄尔尼诺现象可能对棕榈油产区带来的有利因素,库存或逐步反弹。博弈双粕短多行情。
4.黑色系商品在近两周转入横盘区间震荡后,近日再度回落至区间下沿,并有进一步破位下行风险,整体来看,产业链自下而上的供需双弱格局仍在发力,市场等待新驱动,注意空头风险的持续释放,观察并警惕炉料端双焦现货挺价和铁水产量止降回升。玻璃、纯碱的单边下跌仍在延续,两者均仍有下行空间,不宜盲目抄底。
5.需求向好预期博弈宏观风险,原油整体陷入低位震荡。高硫燃料油供给端支撑转弱,低硫燃料油基本面驱动不足,沥青供需双弱,液化气基本面支撑不足,成本端原油主导市场波动节奏。PTA供给端阶段性收紧,短线可轻仓试多,不过仍需提防原油波动风险。供给有所恢复,煤炭成本重心下移,短线乙二醇空单持有。
6.今日有色金属全线收跌,沪锌主力合约跌破20000一线支撑,创两年新低。美国众议院议长麦卡锡称,债务上限问题的讨论富有成效,周一或者周二都可能达成协议,加上美联储多位官员发表偏鹰派讲话,认为今年仍需两次加息,市场情绪再度收紧,美元指数走强,基本金属承压明显。
7.国债期货整体来看高位震荡,本周美国债务上限谈判没有僵持,避险情绪又起,期债重新上行。昨日公布的LPR报价维持不变,连续9个月没有发生变化,MLF不变,LPR报价基础未发生变化,最近央行也是维持地量逆回购,货币政策维持稳健中性,期债短期存在上行可能