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新纪元期货投资内参:4月投资、消费和工业数据不及预期,商品普遍承压回落
发布时间:2023-05-16 05:19:45

 核心观点一览:

1.今年4月投资增速继续下降,生产和消费环比回落,反映经济复苏的基础不牢固,需求不足是主要矛盾。受经济数据不及预期的影响,股指短线承压回落,注意再次探底风险。
2.美联储官员继续发表鹰派言论,认为金融稳定不对抗击通胀构成障碍,市场对美联储年内降息的预期下降。美国2年期国债收益率上升,黄金陷入高位震荡,短期或面临方向性选择。
3.近月合约受技术性买盘带动,芝加哥大豆期货收高。截至上周五,巴西大豆收割率已完成98%,持平于五年均值。截至5月14日当周,美国大豆种植率为49%,逊于预期。双粕宜观望。
4.黑色系自3月中旬以来的下跌趋势,在近一周逐渐趋缓,形态转入横盘区间震荡,产业链自下而上的供需双弱“负反馈”仍未打破,未出现有力的“V型”反转,宏观经济数据不佳,总需求未好转,进一步下行的压力也仍然存在,后续表现等待钢厂复产或需求恢复的变化带来指引,短线建议波段操作。
5.基本面利多消息提振下,国内外原油企稳反弹;但对经济衰退的担忧仍制约油价上行空间,多头交易宜短。国内原油系商品跟随波动,注意震荡反复风险。现货价格止跌企稳,PTA下跌动能衰减;但市场流通货源偏宽松,制约反弹空间,整体暂以震荡思路对待,激进投资者仅可轻仓试多。供应维持偏紧态势,乙二醇短线调整后仍可试多。
6.周二工业硅主力合约跌幅0.53%,收于14050元/吨。今日现货市场价格继续下行。3月以来价格持续跌破整数关口,短期筑底失败,创年内新低。当前工业品受宏观影响,整体处于下行趋势,且工业硅自身基本面较差,新一轮寻底开始,短线仍有下行空间,空单配置可持有。
7.4月份经济数据公布,从分项看,社零和工业增加值的增速提高,固定资产投资的中基建、制造业和地产的投资增速均出现下行。与之前公布的PMI、出口、物价等数据相互验证,4月经济修复的速度有所放缓,短期期债或延续震荡走势。