早盘简报
2016年2月18日星期四

最新国际财经信息

1. 周三，央行在公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日有400亿逆回购到期，实现净回笼300亿。
2. 英国12月三个月ILO失业率录得5.1%，1月失业率为2.2%，均差于市场预期，近期市场对于英国退欧的担忧不断升温导致了英镑大幅下跌。
3. 美国1月新屋开工年化月率下降3.8%，因糟糕的天气对该国一些地区的建筑项目带来了破坏性作用，不过这一因素对房市带来的阻碍作用可能只是暂时的。
4. 周三，油价强力反弹令市场风险偏好回升，美股连续第三个交易日收高。标普500指数大涨1.65%，道指大涨1.59%；WTI原油收涨5.6%，报30.66美元/桶；纽约黄金收涨3.20美元，报1211.40美元/盎司。
5. 周三，两市整体呈现强势震荡的走势，军工、国企改革概念板块表现强劲，沪指涨1%一举跃过2850点“婴儿底”。截至收盘，沪指报2867.34点，涨1.08%；深指报10161.77点，涨1.16%；创业板报2215.34点，涨0.61%。
6. 今日关注：09:30中国1月CPI年率；21:30美国当周申请失业金人数；23:00美国1月谘商会领先指标月率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：阶段性底部确立反弹开启，2850-3000区间震荡攀升】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收跌0.19%报6.5259元；2.沪股通净流出0.44亿元；3.央行进行100亿元7天逆回购，当日净回笼300亿元。
市场分析。周三股指呈现强势整理走势。央行等八部委发文，加强金融支持工业力度，提振市场信心。美股连续三日大涨，市场风险偏好逐渐修复中。技术面信号提示股指阶段性底部确立，反弹行情已经开启，中性情况下目标上看3050/3150。上证放量突破2850压力位，将进入2850-3000震荡箱体运行。但鉴于在此区间套牢盘较多，本周五恰逢股指交割日，预计近两日震荡反复的概率增加，存在回踩2800的可能。主力持仓传递信号总体偏多：IF/IH前五主力总净空持仓减少322/626手，国泰君安IF总净空持仓减少196手，中信IH总净空持仓减少248手。
操作建议。昨日已提示右侧多头机会出现，稳健者可继续逢日线收阴或盘中回调时回补多单；激进者持多单滚动操作。（新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：短期回撤到位，开阳上涨】

CBOT大豆期货上涨，近月3月大豆合约触及两周高位，因技术性买入和全球股市及原油市场走坚提供支撑。CBOT3月大豆合约收高2.75美分，报每蒲式耳8.825美元。3月豆粕合约收低1.2美元，报每短吨263.6美元。3月豆油合约涨0.38美分，报每磅31.99美分。国内豆油、棕榈油高位回踩5日平均价格，获得强烈支撑，受益外部市场交投氛围向好扶持，日内有望开阳上涨，新高持稳留仓否则减持；因南美大豆冲击临近，豆系自身熊市抛压依旧沉重，这空头宣泄口可能积压于粕市，此前豆粕数日下跌，跌穿季节性反弹通道，2380附近抵抗极为强烈，日内2400至2430成为反压，持稳该区域方可修复多头的破位走势。操作上，关注油脂突破性上涨后的加速动作，波段多单重点参与，而粕类反弹空间不被看好，后市警惕南美供给冲击下的期间顿挫。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位波动加剧，反抽宜择机沽空】

搜牧2月17日讯，全国鸡蛋现货行情趋势依旧是稳中下滑，个别地区暂时守稳，主产区货源供应充足，各个环节积极清理库存，而销区接货能力有限，加上缺乏利好因素刺激，下游消化速度一般，预估近日蛋价跌破3元地区继续增多。对于期货市场而言，近几日笔者强调，“大连鸡蛋5月合约，近三个月的低位整理区间被洞穿后，一轮250到300点的下跌空间可能被顺势开启，空头技术占优，跌势有加速的可能性，技术目标指向2850至2900，短线重阻力区3100至3130，可据此停损参与沽空。因期货价格对节后现货价格的下跌已做足预期，加速寻底过程，特别是临近破位下跌的目标位后，空头交易周期宜短。”昨日期价下探3050附近，低位波动率明显加大，鸡蛋期货成为价格最弱的品类，日内因外部市场造好，期价仍存在抵抗的可能性，但上端技术阻力区域沉重，玉米、粕类价格趋势看淡，盘中反抽仍是沽空时机。（新纪元期货王成强）

【白糖:市场增仓下行，技术面呈现破位走势，空单继续持有】

周三郑糖期货延续回调，主力合约SR1605报收三连阴，期价考验5300整数支持，夜盘小幅回升，但期价运行于均线系统下方，技术面呈现空头排列。ICE原糖期货小幅回调，整体维持13-13.5区间窄幅震荡。消息方面，福四通周三称，2015/16年度全球糖市场供应短缺量料达到700万吨，因不利天气令一些产区的产量前景恶化。权威行业组织周三称，10月1日-2月15日印度糖产量为1730万吨，较上年度同期的1670万吨上市3.6%。国内方面，截止2月17日，广西已有4家糖厂收榨，同比增加2家，收榨进度快于去年，预计2月下旬广西还有10家糖厂收榨。基本面而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，节后天气回暖，甘蔗压榨重新启动，市场供应充足，供需关系阶段性宽松；市场增仓下行，技术面呈现破位走势，近期郑糖弱势难改，空单继续持有。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线或震荡偏强走势】

周三伦铜震荡走高，至收盘上涨0.99%。库存上，伦铜库存209875吨，减少4425吨；17日上期所注册仓单116655吨，仓单无变动。世界金属统计局（WBMS）周三公布的数据显示，2015年全年，全球铜市供应过剩14.6万吨。因伊朗支持冻产计划，原油昨日大涨，对铜价形成带动。一般来看，3、4月是铜的传统消费旺季，正常情况下加工企业订单量增加、开工率提高，铜的消耗量随之增加，关注后期消费能否改善。技术面看，伦铜收出小阳线，下方5、10日均线形成支撑。操作上，国内多单适量持有。（新纪元期货 罗震）

【PTA：连续阴跌暂获4400点支撑，短线震荡谨慎偏多】

PTA1605合约周二夜盘小幅低开低走，周三日内延续震荡回落，收跌32点于4402元/吨，成交一般，持仓小幅回落。期价跌落5日均线，但暂获4400点整数关口的支撑，技术指标和形态仍显示偏多信号，只是动能稍显不足，在突破4400关口后若多头强劲应加速冲高，目前表现相对疲弱。隔夜美原油指数低开高走大涨7.43%，突破短期均线族，但低位区间的波动格局仍在延续。TA1605合约节前已经突破60日线的长期压制，4400点之上多单可继续谨慎持有，日内或受到美原油的提振小幅走高。（新纪元期货 石磊）

【黑色：基本面矿强钢弱，连续高位滞涨】

螺纹1605合约春节假期之后先冲高至1880元/吨阶段高点，随后展开小幅调整，短线高点反成压力位，期价短期承压围绕5日均线的支撑展开争夺，持仓和持仓十分低迷，连续高位滞涨稍显动能不足。铁矿石1605合约周三冲高回落报收长上影小阴线，从形态上看短期反弹格局或有异动，成交不佳但持仓持续飙涨，似在酝酿波段行情。在近期的早盘提示中我们一直强调期价受到资金的影响，而基本面方面并不支持期价继续走高。随着吨钢利润的回升，钢厂开工率呈现小幅上涨的态势，铁矿石港口库存大幅消耗，进口铁矿石价格（62%品味）受到抬升，连续四周反弹。螺纹钢需求趋于清淡，库存预期维持攀升格局，节后钢厂开工率倾向于回升，黑色系列基本面略微分化，呈现矿强钢弱格局。但在资金市下，黑色系趋于整体反弹，期货持仓倾向延续短多，但应警惕滞涨后向基本面回归的风险。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：预计短线走势震荡】

因伊朗支持冻产计划且API库存意外减少，周三美原油价格走高。现货面，市场价格部分震荡走软，部分石化下调出厂价，商家心态悲观，部分随行跟跌出货。周三塑料1605合约震荡走低，收出小阴线，收盘在10日均线附近，MACD指标红色柱缩短,短线走势震荡偏弱。昨日，伊朗石油部长赞加内表示支持任何稳定油价的努力，包括欧佩克成员国以及其他产油国之间的协议，原油闻讯上涨。不过，PE装置多正常运行，春节期间石化库存积累，库存有所上升，同时终端工厂返市不多，需求尚未启动，预计短线走势震荡，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:原油走势暴涨暴跌，产油国是否联合限产仍存不确定性，近期沪胶或难持续反弹】

周三沪胶期货小幅回调，主力合约RU1605重新跌至10500下方，夜盘窄幅震荡。隔夜NYMEX3月原油期货劲升5.58%，因伊朗表示支持俄罗斯和沙特牵头达成的冻结产量计划，但未明确承诺会减产；日胶指数大幅反弹，收复周三的跌幅。数据显示，2016年1月份，中国新能源汽车生产1.61万辆，同比增长144%，但环比大幅下降。综合而言，乘用车销量出现明显好转，但由于半钢胎天胶使用量较低，对天胶的提振力度有限。在国内宏观经济下行、固定资产投资增速放缓的的背景下，重卡销售持续低迷，国内市场需求不振；而受欧美国家反倾销调查影响，轮胎出口亦大幅萎缩。内需不振外需受阻困境下，天胶下游需求不见明显好转迹象，沪胶中期仍将运行于底部区域。短期来看，三大主产国将进行“出口吨位限制计划”一定程度提振市场信心，但具体的实施情况仍待确认；原油走势暴涨暴跌，产油国是否联合限产仍存不确定性，近期化工品市场仍将震荡反复，沪胶或难持续反弹，低位短多谨慎持有，短线观望为宜。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因美联储鸽派会议纪要鸽派，周三美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓710.95吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收255.4元/克，上海期银主力合约报收3469元/千克。昨日公布的美联储会议纪要显示，美联储政策制定者上个月担忧全球金融状况收紧将损及美国经济，并考虑改变2016年联邦基金利率原定路径，会议纪要鸽派，对黄金形成支撑。技术面，美黄金收出小阳线，下方10日均线形成支撑，短线或围绕1200一线震荡。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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