点击查看 早盘提示11月01日星期五

最新国际财经信息

    1.央行在继周二“放水”后周四继续进行了14天逆回购操作，10月31日央行早间进行了人民币160亿元14天逆回购操作，中标利率为4.30%，高于此前该品种4.10%的利率水平。      

    2.中国人民银行调查统计司司长盛松成日前撰文指出，社会融资规模不存在所谓“重复统计”问题，委托贷款也并不虚增社会融资规模；社会融资规模符合金融宏观调控的需要；与广义货币和新增人民币贷款相比，社会融资规模与主要经济指标相互关系更紧密，并存在明显的先行关系。

3.日本央行10月31日公布利率决议，一致同意继续以每年60-70万亿日元的规模扩大基础货币，因越来越多迹象显示大胆刺激政策正广泛地对日本经济发挥正面作用。日本央行当日并没有给出两年内通胀率可以升至2%的官方预测，但其表示正有条不紊地朝目标迈进，且将在必要长的时间内维持大规模刺激措施。

    4.市场研究机构GfK10月31日公布的调查显示，英国10月消费者信心六个月来首次下降。这是今年以来的第二次下滑，此前有消息指英国家庭面临天然气和电费跳涨。数据显示，英国10月Gfk消费者信心指数负11，预期负8，前值负10。

5.欧盟统计局10月31日公布的初步数据显示，欧元区10月通胀率降至2009年11月以来最低水平，9月失业率则维持在纪录高位。具体数据显示，欧元区10月消费者物价指数(CPI)初值年率上升0.7%，9月为上升1.1%；9月失业率为12.2%，与8月修正后的数据持平。

   6.美国劳工部10月31日公布的数据显示，美国10月26日当周初请失业金人数减少1万，至34.0万，为连续第三周下降，表明劳动力市场在进一步慢慢改善。

 7.10月31日发布的美国供应管理学会(ISM)芝加哥分会调查报告显示，美国中西部地区商业活动跳增，表现远好于市场预期。数据显示，美国10月芝加哥PMI跳升至65.9，升逾10个点，并触及2011年3月以来最高，预期为降至55.0。

   8.今日关注：09:00中国    10月官方制造业PMI；09:45中国10月汇丰制造业PMI终值；17:28    英国10月制造业PMI ；20:58美国10月Markit制造业PMI；22:00美国10月ISM制造业PMI。（新纪元期货 张伟伟）

最新大宗商品动态

农产品

【白糖：甘蔗收购价下调，腾出下行空间】

主产区糖料蔗收购价格继续采取蔗糖价格挂钩联动、二次结算的管理方式，维持蔗糖价格挂钩联动水平。广西每吨普通糖料蔗收购价格440元与每吨一级白砂糖平均含税销售价格6000元挂钩联动，挂钩联动价系数维持6%。甘蔗收购价同比下调35元，联动糖价下调580元。广东甘蔗收购价同比下调20元/吨至420元/吨。下调为广西糖企节省500元/吨左右的生产成本，为糖价下行腾出空间。

美糖日线回跌延续，稍有放缓。郑糖1月合约继续在日线反弹通道下轨道支撑线附近强势整固，短期均线密集区牵制交投重心，短线滞跌但难以发起上攻式反弹，短多谨防盘面回应甘蔗收购价下调，及时止盈，不宜追多过周末。（新纪元期货  高岩）

【强麦：空单持有，关注60日线支撑；早稻：2440-2485区间操作】

周四郑州强麦期货继续下跌，主力合约WH401考验60日均线支撑，均线系统呈现空头排列，MACD指标绿柱延长，技术面维持空势。本周河南市场2012年产托市小麦投放数量增加至50.39万吨，几乎全部成交，但成交均价下跌了约50元/吨。国家通过加大2012年托市小麦的投放力度，一定程度上稳定了当前小麦市场价格。目前盘面缺乏利好提振，期价仍将维持弱势，空单持有，关注60日均线支撑情况。早稻方面，主力合约RI401均线系统下方报收十字星，市场成交缩为地量。目前基本面缺乏利好提振，期价仍将维持弱势震荡格局，2440-2485区间操作为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【黄金白银：短期选择空头方向】

    受美联储对经济评估意外偏向乐观，以及美国经济数据强于预期影响，昨夜美元指数大涨0.57%，重新站上80关口。同时受到商品基金在月底前卖出金银以结清头寸的冲击，金银昨夜大幅下跌，COMEX黄金期货下跌26.30美元，报每盎司1,323美元；现货银急跌3.5%，报每盎司21.85美元，录得逾一个月来最大单日跌幅。由于欧美通胀压力持续较弱，且美联储退出QE是既定方针，因此金银中线走弱是大概率事件，短期技术形态也转向空头方向，继续建议前期多单逢高离场，并可逢高短线做空。（新纪元期货 魏刚）

【沪铜：空单谨持 50500部分止盈】

伦铜周四受美元上涨及供需过剩双重打压下跌，盘中在常用均线附近获得支撑反弹，最终报收在其之上。沪铜周四低开震荡报收中阴失守中长期均线，盘中在5日均线之上暂获支撑，长短期均线上行，中期均线延续下行，MACD指标绿色能量柱继续缩短，DEA线下穿0轴，KDJ交叉后向上发散，技术面弱势略有改善。建议空单继续谨慎持有，50500附近部分止盈。（新纪元期货 程艳荣）

【铁矿石：空单谨持 900附近部分止盈】

现货市场情况，波罗的海贸易海运交易所干散货运价指数周四止跌上涨，国产铁精粉市场盘整维稳，进口铁矿石弱势运行，市场成交清淡。

期货盘面情况，铁矿石期货周四低位震荡报收中阴，盘中在5日均线处受到明显支撑且最终报收在其之上。从持仓情况看，排名前20位的多空总持仓均有减少，但空头减仓力度更强，致使空头优势略被削弱，或预示空头对后市信心不足获利了结情绪浓厚。建议空单谨持，900点附近部分止盈落袋为安。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：反弹本周有望结束 轻空谨持有效下破5日均线少量加仓】

消息面，前三季度，全国粗钢产量58738万吨，同比增长8%，增速同比加快6.3个百分点；钢材产量79545万吨，增长11.7%，加快6个百分点。铁矿砂进口60049万吨，增长9%。钢材出口4690万吨，增长14.6%；进口1048万吨，下降0.4%。钢坯进口43万吨，增长61.5%。期货盘面情况，沪钢周四冲高回落报收中阴，全天纠结于5日均线之上10日均线之下，趋势上看，短期反弹本周有望结束，下周或继续走弱，建议轻仓空单谨慎持有，有效下破5日均线少量加仓。（新纪元期货  程艳荣）

【PTA：或震荡下探7400一线】

    TA1401合约延续探低回升格局，期价报收长下影小阴线，最低触及7464元/吨，跌32点收于7518元/吨。期价承压于短期均线族。技术指标MACD和KDJ三线均有超跌反弹迹象，成交和持仓均有所回升。上游PX价格小幅下调，原油继续回落。预计TA成交重心将下移至7400一线，短空操作。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：延续反弹 空单离场】

玻璃新主力移仓换月至1405合约，周四期价延续超跌反弹，小阳线站上粘合的短期均线，增仓放量大涨19点收于1327元/吨。技术指标显示偏多信号，保障房政策利好之下，玻璃展开反弹，短线测试1335压力位，空单离场。（新纪元期货 石磊）

【煤焦：破位下行 跌势延续】

焦煤主力1401合约周四低开于1080元/吨，日内大跌13点收于1068元/吨，期价承压于5日均线中阴回落，至此报收八连阴，跌势显著。技术指标的超卖信号消失，继续显示空头信号。期价在10月24日跌破下降三角形后，有继续向下回撤的空间。焦炭新主力1405合约周四小幅高开低走，小阴线收跌7点报于1601元/吨，再度失守5日均线。技术指标显示偏空信号。成交和持仓相对平稳。1401合约的反弹同样未能延续，日内收跌9点报于1522元/吨，延续下降通道。煤焦中线并不乐观，短线反弹戛然而止，下跌延续。（新纪元期货 石磊）

【天胶：考验19000 下破概率大】

沪胶走势趋于震荡，波动幅度加剧，尾盘小幅翻红。整体来看，1401合约成交萎缩明显，沪胶移仓过程加速，整体依然处于弱势之中，央行收紧货币供应的余威仍未消散美国上周首次申请失业救济人数连续第三周下降，表明就业市场在进一步慢慢好转。外盘商品在非农好转和美联储收紧预期拖累下走低，预计沪胶短今日考验19000，下破概率较大。（新纪元期货 陈小林）

【LLDPE：区间震荡 暂时调整】

连塑主力1401合约在前高压力及整体市场走软拖累下，较前一交易日结算价大幅走低，收出中阴、跌破11400，高位遇阻有调整空间。隔夜市场在美元上涨及商品走低压力下走软，市场对非农预期乐观，形成美联储政策忧虑，技术上1401合约形成11100至11500震荡格局。操作上建议投资者在11100至11400区间操作之上保持震荡偏多思路操作为主，关注11000点支撑。（新纪元期货 陈小林）

【石油沥青：逢反弹高位抛空操作】

    周四沥青期货震荡收阴，主力合约BU1402期价4300元/吨附近窄幅震荡整理,市场量能大幅萎缩。美国政府数据周三显示，美国库欣原油库存连续第三周增加。IIR Energy数据显示，日加工能力总计约70万桶的炼油设施预计将在11月中前恢复运作。国际原油库存持续高位运行，一定程度上利空沥青期货。目前期现价差显著背离，也将难以提振沥青期货走高。加之季节性消费淡季到来，沥青中线仍将震荡走弱。操作上，逢反弹高位继续抛空。（新纪元期货 张伟伟）

金融期货

【股指期货：短线或继续受压】

期指遭压制，创业板再次大跌，尽管消息面偏暖，A股与外围市场背离严重，但做空趋势一时难以改变，空头还有宣泄动能，短线市场可能继续受压。（新纪元期货  席卫东）

【国债期货：货币政策和资金面能否持续改善有待继续观察】

周四央行在公开市场开展了160亿元14天期逆回购操作，市场紧张情绪因此得以明显缓解。在财税缴款影响消退、月末考核接近尾声的共同作用下，周四银行间市场资金面得到明显改善，14天以内回购利率大幅下行66-83BP，隔夜和7天品种利率均回落到5%以内。债券市场方面，新债发行扭转了前期遇冷的尴尬局面，进出口银行35,36期增发新债收益率较预期偏低。国债现券收益率出现明显回落，5,7,10年期国债收益率普遍下行4~5BP，从持续多日的高位回落。

国债期货TF1312对应的活跃CTD券——130020券较前日下行5个基点。受现券带动，期债主力合约TF1312大幅上涨0.21元或0.23%，报收中阳线，自10月10来首次站上10日线，技术形态较为乐观。在人民币稳步升值，外汇占款持续增多，基础货币被动大量投放的情况下，央行很可能通过公开市场进行对冲并收紧流动性，未来停止逆回购甚至开展正回购或重启央票发行都是可能的选项。因此，下周央行是否继续开展逆回购尚不确定，资金面的改善能否持续仍需观察。周五利率债一级市场没有新券发行，供需矛盾暂时缓解，但须重点关注09:00发布的中国10月官方制造业PMI。虽然期债技术形态得到较大改观，但货币政策及资金面能否持续改善仍需观察，且即将公布的制造业PMI或对期债构成下行压力，因此建议周五谨慎观望并等待信号进一步明确。（新纪元期货 魏刚）