早盘简报
2015年10月28日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.25%，前次为2.35%，当日实现净回笼150亿元。
2. 中国9月工业企业利润总额5357.8亿元，同比下降0.1%，比8月份收窄8.7个百分点。主营业务收入同比下降0.5%，表明企业生产经营困难进一步加剧。
3. 由于制造业和建筑业产出双双下滑，英国第三季度GDP增长0.5%，不及预期的0.6%，表明全球不利因素或在拖累英国经济。
4. 美国9月耐用品订单环比下跌1.2%，小于预期的1.5%。整体趋势表明，低油价、强劲的美元和海外经济增长放缓正在削弱美国工业产品的需求。
5. 周二油价下跌与疲软的经济数据疲软令市场承压，美股收跌，能源板块领跌。道指下跌0.34%，标普500指数下跌0.35%；WTI原油下跌1.8%，收于每桶43.20美元；纽约黄金下跌0.03%，报每盎司1165.80美元。
6. 周二，沪指早盘低开后，持续走低，午后军工板块爆发，带动沪指不断拉升，上演V型反转。沪指报3434.34点，涨幅0.14%；深成指报11758.41点，涨幅0.6%；创业板指报2563.96点，涨幅1.44%。
7. 今日关注：15:00德国11月Gfk消费者信心指数、9月实际零售销售月率；次日02:00美联储公布10月FOMC议息会议决议，发表政策声明。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：空头动能得以释放，但风险未完全解除】

政策消息。1.人社部称，将于2016年启动实施基本养老保险基金投资运营工作，规模或超2万亿。2.周二沪股通净流出0.84亿元。3.两市融资余额三连升，新增投资者连续两周回升。
市场分析。周二深V反转，振幅巨大。一方面反映上方解套盘、获利盘压力重重，另一方面反映场外资金逢低入市的积极性在增加。期指仍然处在IF加权3440—3260的箱型中，经过昨日震荡，空头动能得以释放，但回调风险并未完全解除。只有近日IF加权放量突破箱体上沿，上证回补3507的缺口，才能完全解除回调风险。
操作建议。高位震荡的概率较大，观察股指强弱，若放量上攻可多头思维跟进，若继续震荡，仍需保持谨慎，趋势者应观察等待再度低吸机会。（纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：震荡反弹上扬】

巴西大豆播种完成15%部分地区因干旱而进度缓慢，整体反落后于平均进度3个百分点；美国大豆收割完成87%高于去年同期17个百分点，预计未来两周内彻底完成收割。CBOT大豆880至890是重要的防守，弱跌穿意味着反弹趋势遭破坏，寻底威胁加大。CBOT大豆期货夜间反抽上涨，在连跌三日后反弹，受助于低吸买盘和现货市场上涨。11月大豆期货合约收涨6.25美分，报每蒲式耳8.9125美元。12月豆粕合约收涨2.5美元，报每短吨304.7美元。12月豆油合约收升0.11美分，报27.89美分。原油剧烈下跌对油脂价格带来打压，粕类短线技术反抽但力度仍不饱满。我央行双降后的大宗商品下跌存在分化，美联储为期两天的议息会议对市场有重要的影响，需注意大宗系统性波动特征。豆油5480至5500为重要支持，棕榈油则在4380至4400获得支持，其得失关系震荡盘涨的格局，短期技术意义重大；另外，豆粕2700以来下跌150点止于2550，技术止跌信号明显，反弹一触即发，短线重要阻力2630至2650区间。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：短线多头机会】

10月27日，河北石家庄3.33平，山东济南3.3平，河南郑州3.30平，辽宁大连3.18平；产区价稳；北京大洋路3.48平，上海浦东3.64平，广东广州3.65涨；主消区稳中上涨。目前主产区鸡蛋价格多地趋稳，局部地区再次出现回落；后期随着在产蛋鸡存栏及产蛋量的增加，主销区货源充足，消费持续清淡，终端依旧供过于求。预计近期蛋价稳中震荡，现货仍或有下滑风险，低位震荡反复。期货市场主动性沽空动能衰减，持稳3600至3630区域即弹出下降通道，因玉米、粕类反弹强势支持，鸡蛋期货有望震荡转强，上端重阻力区3700至3730，短线多头机会。
（新纪元期货王成强）

【白糖：中长期多单持有，新进短多5600附近可部分止盈】

周二郑糖探底回升，主力合约SR1601最低一度跌破5500元/吨整数关口，但随后期价快速拉伸，夜盘延续涨势，考验5600元/吨压力。ICE原糖期货盘中未能创出八个月新高后由升转跌，巴西现货糖价表现疲弱。广西中粮屯河北海华劲糖业有限公司27日开榨，拉开15/16榨季序幕，本榨季开榨时间和去年相比提前5天，该厂产能为5000吨/日；据了解，该厂的甘蔗收购价在440元/吨，未来两天将会有新塘产出，预计新塘报价在5650元/吨左右。目前仅有一家开榨尚难有代表性，但也能反应糖厂挺价意愿较强。中长期来看，减产因素将推动郑糖温和反弹，决定糖价反弹高度的最大影响因素是年度配额外进口数量；短期来看，糖价下方5500支撑有效，但目前现货市场需求清淡，短线糖价亦难大幅走强。操作上，中长线多单继续持有，新进短多5600附近可部分止盈。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：短线走势震荡】

周二伦铜小幅走高，至收盘上涨0.53%。库存上，伦铜库存274075吨，减少3875吨。27日上期所注册仓单39198吨，流入1023吨。昨日美国9月耐用品订单月率的连续第二个月下滑，而美联储利率决定公布在即，市场预计美联储会议将维持利率不变，期铜空头回补使得铜价小幅走高。供给面，前期嘉能可等减产，必和必拓产量下降，智利调降智利2015年铜产量预估。预计铜供给压力有所减轻。技术面看，伦铜收出带上下影的小阳线，短线走势震荡，国内上方39500一线压力仍大，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：向下破位原油大跌 维持空头思路】

商品及股市市场信心涣散，TA1601期价周二承压4700点进一步走低触及4570元/吨，跌落短期均线族，走势仍不乐观，PTA近日现货市场表现不佳，下游涤丝回归清淡，TA需求日渐回落，开工率也有所下滑。夜盘亚洲时段TA低开高走收小阳线，欧美时段美原油指数大幅下挫探至44.3美元，随后小幅拉升，原油持续阴跌令工业品始终承压，TA期价跌落短期均线族，有望进一步回落至4500元/吨一线，建议维持空头思路，操作上逢高短空为宜。（新纪元期货 石磊）

【黑色：持续小幅下挫 建议空单持有】

经济下行压力沉重，商品市场仍满盘皆绿。螺纹钢1601合约持续阴跌，波动以窄幅围绕1800点休整为主，周二日内曾一度拉升触及1818元/吨，但快速回吐涨幅，期价始终承压短期均线族，夜盘再度跌落1800点平台。铁矿石近几日围绕5日均线窄幅震荡，暂获360元/吨一线的支撑，而第二支撑位即前期震荡密集区350元/吨一线，支撑相对安全。目前现货市场，部分焦化、钢厂出现资金问题，四季度或有两成产能破灭，唯有先破才有后立，因此螺纹和铁矿以及双焦，目前仍以偏空为主，唯有宏观好转或股指回升才有机会小幅跟涨，但想要扭转格局，只能在产能大幅减少之后。目前空头格局未改变，螺纹、铁矿、双焦均建议空单继续持有。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：上方压力仍大】

因市场预期上周美国原油库存连续第五周增加，周二美原油价格走低。现货面，市场价格部分略有松动，部分石化下调价格，市场交投疲软，商家随行小幅让利出货。装置上，中海壳牌、宁夏宝丰、延长中煤、抚顺石化装置检修，月底中煤蒙大30万吨装置试车。周三塑料1601合约低开高走，收出中阳线，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。美国能源资料协会（EIA）将于今日公布周度库存数据，市场普遍预期报告将显示美国原油库存增加，原油承压下行，使得成本支撑减弱。装置上，短期检修增多，短线有一定支撑，但月底中煤蒙大或试车，后期供给仍宽松。现货面依然疲软，预计短线走势震荡，上方5、10日均线处压力仍大。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：空单轻仓持有】

周二沪胶低开低走，主力合约RU1601最低下跌至10715元/吨，随后期价略有反弹，夜盘窄幅震荡。日胶指数延续跌势，技术指标向下运行。库存方面，截止10月27日，上期所天胶期货库存为15.46万吨，较上一交易日减少30吨。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存大幅增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期和市场情绪，国际原油价格跌破震荡区间，短线市场悲观情绪占据上风，沪胶或延续弱势，空单轻仓持有。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：关注美联储利率决定对方向的指引】

因美联储利率决议公布之前投资者观望情绪浓厚，周二美黄金价格窄幅震荡。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓695.54吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.5元/克，上海期银主力合约报收3437元/千克。昨日公布的数据显示，美国9月耐用品订单经季调后下降1.2%，显示制造业活动疲软。高盛称因美国耐用品订单数据不佳，将美国第三季度GDP增速从1.2%下修至1%，但美元走势仍强劲，探低后回升。黄金昨日企稳，关注周四凌晨公布的美联储利率决定对方向的指引。技术面看，美黄金收出小阳线，上方10日均线承压，短线走势震荡。操作上，关注美联储方向指引，国内若站上240短多操作为主。（新纪元期货 罗震）

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