2013年11月19日星期二   

最新国际财经信息

1.中国央行11月18日表示，鼓励符合条件的银行业金融机构积极参与试点，银行业金融机构要认真准备，做好基础资产池组建工作，选择符合国家政策导向的贷款证券化。

2.11月18日数据显示，中国房地产市场在“银十”保持了一定热度，70个大中城市10月房价同比上升9.6%，涨幅创下纪录高位，不过环比涨幅收窄，涨幅从9月的0.7%缩小至0.6%，加之对房地产政策的预期在中共十八届三中全会后更趋稳定，预示着未来中国楼市的涨势有望放缓。

3.根据英国央行的半年度金融机构调查，市场对英国金融系统稳定的信心已经上升到五年多来最高水平。该央行称，金融系统最大的两个威胁仍然是主权债务和经济衰退，但程度有所减缓。

4.全美住宅建筑商协会(NAHB)于10月16日公布的数据显示，尽管对华盛顿在未来财政斗争仍顾虑重重伤及稳定的住房需求，但美国住房建筑商信心在11月份持稳，结束之前连续两个月的回落趋势。具体数据显示，美国11月NAHB房产市场指数意外持稳于54，预期会升至56。

5.美国财政部11月18日公布的美国国际资本流动报告(TIC)显示，美国9月国际资本净流出1068亿美元，规模为2009年2月以来最大；当月中国持有美国国债1.294万亿美元，较前月有所增加。

6.美国纽约联储主席杜德利11月18日表示，必须承认的是，其本人对美国经济复苏前景的信心增强。作为伯南克的亲密盟友，杜德利并未指明自己对经济前景的乐观看法是否对美联储宽松政策有何种影响。

7.今日关注：08:30澳大利亚联储公布11月会议纪要；18:00欧元区、德国11月ZEW经济景气指数。21:45美国财长杰克卢发表讲话。次日03:15芝加哥联储主席埃文斯发表讲话。（新纪元期货 张伟伟）

最新大宗商品动态

农产品

【豆市：跌势延续】

11月18日周一，芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货多数收低，玉米跌2.25%，豆粕涨1.18%。其中，豆类上涨因美农业部数据显示大豆出口需求强劲，且豆价大跌后投资者低位买进。1月大豆期货合约收报每蒲式耳12.89美元，涨8.5美分或0.66%。1月豆粕合约报每短吨4.105美元，涨4.8美分或1.18%。1月豆油合约报每磅40.38美分，跌0.36美分或0.88%。截止到17日当周，美豆收割率95%，已接近完成；巴西大豆播种完成近七成，三成大豆被预售。

连豆因政策牵制，下跌空间受限，价格维持震荡；粕类跳空下跌，缺口不补继续择机抛空；油脂市场，因cbot豆油指标恶化，连盘技术修正仍需时日，持续数周的震荡横走的均衡状态，未能被打破，多单宜减持避险，静待止跌加仓信号。（新纪元期货 王成强 )

【鸡蛋日评：逼近前高涨势趋缓】

    11月18日，河南郑州、辽宁大连、河北石家庄等地，鸡蛋价格依旧持稳于3.7元/500克、3.44元/500克，3.6元/500克；而山东济南鸡蛋价格出现0.05元/500克的上涨，为3.73元/500克，四地均价3.62/500克，并存在上涨的持续性。在昨日国内商品市场普跌的背景下，鸡蛋期货成多头行情的亮点。气温降低，北方积雪等因素，对蛋鸡产蛋率和鸡蛋运输带来不便，也直接促成期货市场震荡趋强的走势。连续两日急涨后，短线面临消化获利浮筹的压力，市况趋于震荡。（新纪元期货 王成强 )

【白糖：日内或下跌抵抗，短空减仓】

截至18日不完全统计，广西已有18家糖厂顺利开榨，开榨糖厂日产能约达到124300吨/日，较上一榨季同期减少30900吨/日，开榨糖厂产能占全区糖厂日榨总产能的18.5%。黑龙江甜菜糖产区也已经有4家糖厂开榨。国际方面，USDA启动第三轮糖产乙醇项目，以消耗近30万吨短吨政府储备的2012/13年度（9月结束）过剩的糖；印度当前正计划加快生产进度，扩大原糖出口。

    ICE原糖指数在前期波峰17.5获得微弱支撑，日线9连阴后首次报收阳线放缓跌势，上试5日线压力位。郑糖5月合约昨日全天增仓续跌，收盘失守60日长期均线，确认技术破位，日线头部形态成立，连阴下跌积累了短空获利浮筹，预计日内或有止盈盘及多头短炒推动下跌抵抗，5000关口有阶段支撑，短空注意保护盈利。（新纪元期货  高岩）

【 强麦：国家加大政策粮投放，期价或有回调；早稻：缺乏利好提振，期价或难持续反弹】

周一郑州强麦期货横盘震荡整理，主力合约WH405运行于20日均线上方，市场量能萎缩。郑州粮食批发市场公告显示，本周河南2012年托市小麦投放量增加5.24万吨至62.89万吨，创目前为止最高的单次投放量。而江苏、安徽两省的2013年托市小麦也开始投放市场，其中，江苏省投放量为5万吨，安徽省投放量为10万吨。目前主产区天气情况良好，国家加大质优小麦的政策投放力度，基本面缺乏利好提振，短线期价或有回调，观望或逢高偏空操作思路。

早稻方面，期价略有反弹，主力合约RI405运行于60日均线上方，短期均线系统向上拐头。但考虑到目前基本面缺乏利好提振，期价或难持续反弹。操作上，若期价不能有效突破前期高点，维持偏空思路。（新纪元期货 张伟伟）

【 粳稻：市场观望情绪较浓，期价或陷入震荡】

粳稻期货上市首日，主力合约JR405高开低走，盘终期价以0.36%的跌幅报收于3039元/吨。基本面而言，宽松的供需格局成为限制粳稻价格上行的重要阻力；但各地陆续启动粳稻托市收购，三等粳稻3000元/吨的托市底价也将对期货价格造成较强的支撑。上市初期市场观望情绪较浓，全天JR405合约仅成交2.68万手。预计近期粳稻期货或将陷入3050元/吨附近横盘震荡，多看少动为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【沪铜：50000附近部分止盈 待有效击破此位再补回】

伦铜周一受中美需求忧虑打压下跌报收中阴并获得7月底以来的最低收盘价。沪铜周一高开震荡报收小阳星，期价连续四个交易日运行于常用均线之下，常用均线维持空头排列，MACD指标绿色能量柱略有缩短，DIFF线和DEA线在0轴之下下行，KDJ指标出现分化，KJ线拐头向上，D线维持下行，技术面弱势依旧。期价后市或延续弱势，建议空单谨慎持有，50000部分止盈，待有效击破此位再补回。（新纪元期货 程艳荣）

【铁矿石：窄幅运行 观望或短线操作】

周一国内矿和进口矿价格均与上一交易日持平，市场成交氛围一般，波罗的海干散货运价指数连跌八日，周一下跌0.46%至1500点。期货盘面情况，上期所铁矿石期货周一探低回升报收小阳线，全天大部分时间运行于930-933之间，盘中一度下探至925点，但很快收回至930点之上，成交量和持仓量继续萎缩，后市或延续弱势震荡，建议观望或短线操作。（新纪元期货 程艳荣）

【螺纹钢：供需压力增大 中线空单持有】

消息面，据中国钢铁工业协会最新统计数据显示，十一月上旬重点企业粗钢日产量176.27万吨，增量5.94万吨，旬环比上涨3.49%；全国预估粗钢日产量214.42万吨，增量4.58万吨，旬环比上涨2.18%。11月上旬重点统计钢铁企业库存量本旬末为1292.6万吨，较上旬末上增加了4.96万吨，环比上升0.39%。

现货市场情况，周一各地的螺纹钢现货价格持平为主，全国28个主要城市中只有福州地区小福上涨，另有少量地区微幅下滑。

期货盘面情况，沪钢周一低位震荡报收小阴线，盘中一度试探3600压制力度但空头力量较强，最终报收在其之下，技术面维持弱势，建议维持偏空思路，前期空单谨慎持有，无单者可试探性抛空。（新纪元期货 程艳荣）

【PTA：原油扰动 震荡回落】

    PTA主力1405合约周一低开于7484元/吨，日内冲高至7536元/吨后震荡回落，跌16点收于7484点，期价失守5日和10日均线，仓量俱增。技术指标MACD红柱微弱收缩，KDJ三线高位死叉。隔夜美原油再跌0.79美元回落至93美元一线。TA现货产业链表现不佳，短线或震荡回落。（新纪元期货 石磊）

【玻璃：失守1300 不轻言底】

    玻璃主力1405合约周一低开低走，中阴线大跌15点收于1296元/吨。期价承压短期均线族并且失守1300整数大关，成交和持仓持续流入。技术指标显示偏空信号，短线玻璃或延续回落，短空谨慎持有，消费淡季过程中，中线不轻言底部。（新纪元期货 石磊）

【煤焦：弱势震荡 短线偏空】

    煤焦上行动能减弱，展开震荡回落。焦煤主力1405合约周一延续走低，早盘小幅低开于1117元/吨，微跌5点小阴线收于1116元/吨，期价失守并承压于粘合的5日和10日均线，成交低迷，持仓稳步攀升，其中主力多空均有所增持，但仍以空头占优。期价重回下行通道，技术指标MACD钝化，KDJ三线再度拐头向下。焦炭主力1405合约相较焦煤，表现出抗跌性。期价低开于1591元/吨后震荡收阳，微跌1点收于1593元/吨。期价维持于5日和10日均线之上，仓量俱增，则主力空头大幅增持6625手，力度较强，但多头持仓占优。技术指标上看MACD显现红柱，KDJ三线向上发散。钢材价格持续走低，前低3575或难以守住。预计煤焦短线均将震荡回落。焦煤支撑位1100元/吨，焦炭支撑位1575元/吨。（新纪元期货 石磊）

【 石油沥青：4300上方，逢高偏空操作】

周一沥青期货震荡反弹，主力合约BU1402早盘高开后震荡上行，但期价20日均线处暂有承压，盘终以0.56%的涨幅报收于4292元/吨。国际方面，受沙特阿拉伯原油出口强劲、伊朗核问题谈判料将取得进展和美联储讲话冲击，美国原油期货价格震荡下行，考验前期低点支撑。中期来看，沥青期价弱势难改。4300元/吨上方，逢高偏空操作。（新纪元期货张伟伟）

【黄金白银：美联储会议纪要在即，日线形态再度转空】

昨夜两位美联储重量级官员杜德利和普罗索分别发表了对经济前景的乐观预期，并暗示美联储的量化宽松措施应当按时结束，这使得金银结束反弹转而下跌。中国宣布的经济改革措施、以及美国股市再创新高的状况，令市场乐观情绪升温，削弱了黄金的避险魅力。持仓数据也不乐观：黄金ETF-SPDR周一再次减仓1.2吨；CFTC报告显示，黄金净多头期货和期权合约大幅下跌37%，跌幅为2月来最大。黄金空头合约从前一周的26,490手上升至54,143手，为8月中旬以来最高水平。本周三夜间公布的美联储会议纪要可能对金银有较大的影响，届时透露出的美联储官员对于QE的态度将成为金银短期走向的指引。金银周线下跌趋势未变，日线再次跌破短期均线族，形态看跌。建议稳健者谨慎观望，激进者偏空思路操作。（新纪元期货 魏刚）

金融期货

【国债期货：后市将进入反弹震荡修复阶段】

目前10年期国债收益率高达4.6%，创出08年以来的历史高位，再度大幅上行的空间不大。但短期也没有见到经济基本面转势信号。短期来看，收益率高企的大趋势或将持续。昨日期债报收下影线较长的十字星，或意味短期下跌告一段落。近期期债大幅下跌过程中的非理性成分较大，后市将进入反弹震荡修复阶段，再度大幅杀跌概率很小，但反弹力度和空间也缺乏基本面的有利支持。今日关注央行公开市场7天逆回购是否继续停止。建议稳健者观望，激进者短线日内操作。（新纪元期货 魏刚）

【股指期货：短线可能保持强势】

期指出现大幅上涨。金融权重股的大涨对指数贡献较大，且动能依然强劲，A股与外围市场背离严重，三中全会后利好政策预期较强，短线市场可能继续保持强势。 （新纪元期货  席卫东）