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新纪元期货投资内参:商品普遍下挫 “油”系显著领跌
发布时间:2023-05-31 05:55:59

 核心观点一览:

1.今年5月官方制造业PMI继续下降,供需两端同步下滑,经济复苏由“强预期”向“弱现实”回归。股指短期或延续震荡寻底,耐心等待企稳信号。
2.美国债务上限法案即将在众议院表决,市场对投票结果保持乐观。美联储官员再次发表鹰派讲话,认为通胀比预期更加顽固,美元指数继续上行,谨慎看待金价反弹。
3.受美国作物天气前景良好和月末抛售拖累,芝加哥大豆期货急挫3%收于1295。截至2023年5月28日当周,美国大豆种植率为83%,高于市场预期的82%,五年均值为65%。豆粕空单继续持有。郑棉窄幅震荡,需求温和复苏,逢低博弈短多行情。
4.宏观经济数据不佳,周三黑色系整体再度小幅收跌,焦炭受现货第九轮提降的拖累续跌2%,螺纹、铁矿、焦煤探低回升,跌幅较小。整体而言,供需双弱背景下的空头格局仍为交易主线,变量或出现在粗钢压减产量政策或终端消费修复。
5.风险事件密集,市场避险情绪较浓,内外盘原油遭遇抛售,注意波动加剧风险。成本压力叠加供需疲弱,LPG呈现破位下跌走势,原油出现有效企稳前,难改弱势格局。供需支撑博弈成本压力,PTA重回低位区间弱势震荡。成本端试压,短线乙二醇弱势震荡,关注波动区间下沿支撑。
6.今日有色金属全线下跌,其中沪镍主力合约跌幅逼近5%,驱动有色金属价格的核心变量仍然是宏观方面,六月美联储再次加息的预期升温,截至目前,美元指数为104.57,单日涨幅0.5%,很大程度上对基本金属形成打压。
7.近期股市出现显著下跌,市场全面降温,源于市场于复苏持续性的担忧,“股债跷跷板”效应显现。短期来看,经济结构性复苏和低通胀环境对债市基本面具有支撑,期债仍有小幅上行空间,但需注重短期调整压力,市场等待新变量出现,维持“短多长空”思路对待。