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新纪元期货投资内参:集运炒作愈演愈烈 黑色、油粕表现分化
发布时间:2024-01-02 06:07:46

 核心观点一览:

1.官方制造业PMI连续3个月下滑,工业生产明显放缓,需求进一步萎缩。近期政策面接连释放积极信号,财政部要求适度增加财政支出规模,股指短线调整后或延续反弹。
2.美国联邦基金利率期货显示,美联储2024年3月加息的概率接近90%,债券市场已经提前反映了这一预期。美元指数连续下跌后存在反弹的要求,黄金短线震荡调整,延续谨慎偏多。
3.今年跨年非常平稳,央行助力不可或缺,年后短时间内流动性应该也会继续偏暖。产需两端继续走低,12月制造业PMI录得49.0%,较11月回落0.4个百分点,低于市场预期,连续三个月收缩,短期预计国债期货维持震荡格局。
4.巴西有利降雨压制美豆系走势,马棕出口疲软给BMD毛棕榈油期货带来压力,外盘走势偏弱。国内油脂抛压再起,供强需弱格局延续,菜油领跌三大油脂。
5.新年第一个交易日,黑色系迎来“开门红”,螺纹持稳4000关口和短期均线、铁矿石触及千元大关,双焦探低回升暂获60日线支撑。黑色整体受终端钢材冬储预期、钢厂对原料刚需和期现基差的驱动,以螺矿为主,维持谨慎偏多思路。
6.地缘局势动荡博弈需求前景担忧,原油区间震荡反复,仅可轻仓试多,密切关注红海局势。外盘价格坚挺叠加国内需求改善,液化气走势强于其他原油系商品,短线多头配置。原料端支撑博弈供需转弱预期,PTA在6000点附近或有震荡反复。国内外供应预期减少,乙二醇高位强势运行,短线多单持有。
7.2024年第一个交易日,氧化铝主力合约2402在午后开盘后不久涨停封板,收盘涨幅达7.97%, 14个交易日内累计涨幅26.34%。几内亚油库爆炸事件和海运市场大幅波动,市场对铝土矿供应产生一定担忧,对氧化铝价格形成较强支撑,同时国内在煤矿事故及环保政策的施压下,氧化铝产量明显下降,利多齐聚,短线多单持有。