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新纪元期货投资内参:出口数据疲软引发需求担忧,集运指数、原油燃料油领跌
发布时间:2023-11-07 05:35:05

 核心观点一览:

1.今年10月进口同比转正,出口降幅扩大,显示外需下行压力依然较大。国内政策面不断释放利好,股指短线调整后有望继续反弹,维持谨慎偏多思路。
2.美联储官员再次发表鹰派讲话,暗示加息周期尚未结束,需要看到更多数据。美元指数和美债收益率反弹,黄金短线承压回落,多单注意保护盈利。
3.国内现券收益有所回升,国债观望情绪增加。央行公开市场连续净回笼,不过银行间市场资金偏宽松局面未改,逆回购存量虽已从高峰期大幅滑落,但仍有超万亿元,后续到期对流动性的影响仍待观察。资金扰动因素消退,期债或维持偏强运行,后续走势还需关注11月资金面变化。
4.周二双粕维持震荡上行,豆粕减仓冲高回落收于4100关口,菜粕增仓续涨2.21%,四连阳站稳3000点,逐步摆脱低位区间。三大油脂震荡回升,但动能稍显减弱,豆油、棕油小幅冲高回落,菜油再度下探8500一线,需求前景偏弱对盘面仍有制约。
5.周二黑色系整体波动较为谨慎,其中铁矿石自10月24日的财政利好驱动后,持续拉升,刷新两年高点至938.0元/吨,近两个交易日涨势稍有减仓放缓;螺纹供需双增,跟涨铁矿,在周一报收十字星后短线减仓稍有回落迹象;双焦冲击前高一线,高位窄幅震荡。终端消费淡季逐步来临,后续均需观察钢材表需、钢厂开工和铁水产量变化。
6.地缘风险消退,需求担忧占据上风,SC原油考验600关口支撑;多低硫空高硫套利继续持有;沥青及液化气多单暂时离场观望。成本端原油下跌,拖累PTA调整,短线或考验前期低点支撑。乙二醇缩量反弹或缺乏空间,多单轻仓短线思路对待。
7.周二沪铜偏弱运行,日内跌幅有所收窄,主力合约2312收盘微跌0.13%。美元指数止跌反弹,日内企稳105之上,基本金属上方承压。新能源渗透率提升有望巩固交通设备行业铜需求,但地产持续疲弱,且需求淡季来临,关注扶持政策效果,短期沪铜窄幅区间震荡,波段操作。
8.由于统计口径及计算机制的不同,SCFIS欧线指数的涨幅低于市场预期,情绪进一步转弱。目前现货标的指教仍贴水期价近70点,在基差修复逻辑下,集运期货上方承压较压。