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新纪元期货投资内参:商品强弱分化,注意反复风险
发布时间:2023-11-16 05:55:57

 核心观点一览:

1.四季度万亿国债增发及地方特殊再融资债券集中发行,给资金面带来压力,央行超额续作MLF,年内再次降准的预期升温。股指短线调整后有望延续反弹,维持谨慎偏多的思路。

2.美联储官员再次发表鹰派讲话,强调不能过早宣布抗击通胀取得胜利,不能排除加息的可能性。美元指数短线反弹,黄金以震荡调整对待,低位多单谨慎持有。 

3.央行加码MLF操作后,短期降准概率弱化,不过MLF的强力投放继续明确释放了央行的呵护之意,这也有助于稳定机构对年末的流动性预期。债市交易主线围绕经济与货币宽松预期展开,期债或维持偏强运行。

4.周四黑色系波动剧烈,昨晚铁矿石引起发改委监管,盘面显著减仓下挫,双焦、螺纹跟随回落。日内山西某煤业公司发生火灾、煤矿安全检查及秋冬季环保限产等因素,引爆双焦拉涨,螺纹跟随上行,铁矿石小幅探低回升。短线来看,双焦多头题材仍有驱动,钢材成本支撑较强,铁矿石涨势在监管压力下或趋缓但暂时不具备深跌动能。

5.周四沪铜窄幅震荡,合约2312收盘微涨0.19%。美元指数大幅回落跌破105关口,沪铜近期价格重心逼近68000关口,铜价反弹过程中仍应关注需求的承接力度,同时关注宏观风险对于市场情绪产生的影响,短线沪铜或偏强震荡为主,可逢低做多。 

6.美国上周原油库存增幅超预期、产量达到创纪录的水平、亚洲原油需求前景堪忧,内外盘原油承压调整。多低硫空高硫套利谨慎持有;市场寄希望于冬储需求,沥青表现相对抗跌,逢调整可尝试多单。PTA放量突破近期震荡区间,短线多头配置;乙烷制装置受到原料短缺影响,负荷有降低预期,短线乙二醇多单持有。

7.周四集运市场观望心态浓重,成交量再度回落,集运指数日中呈窄幅震荡走势,多空因素交织,短期将维持震荡态势。