早盘简报
2016年3月30日星期三

最新国际财经信息

1. 周二，央行在公开市场进行600亿元7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼200亿元。
2. 据有关报道称，为阻止经济状况进一步恶化，日本政府将考虑制定至少5万亿日元（人民币2865亿元）的财政刺激计划。
3. 美联储主席耶伦在纽约经济俱乐部发表讲话表示，全球经济存在风险，美国经济数据喜忧参半，美联储加息应谨慎。
4. 周二美股收高，美联储主席耶伦表示加息必须谨慎，其鸽派立场粉碎了最近涌现的4月加息预期。标普500指数收涨0.88%，道指收涨0.56%；WTI原油收跌2.8%，报38.28美元/桶；纽约黄金收涨1.3%，报1237.50美元/盎司。
5. 周二，沪深两市低开低走，市场人气明显不足，创业板领跌，成交量较上一交易日缩量近900亿元。截至收盘，沪指报2919.83点，跌1.28%；深指报10094.71点，跌1.77%；创业板报2152.55点，跌2.14%。
6. 今日关注：17:00欧元区3月消费者信心指数、经济景气指数；20:00德国3月CPI年率；20:15美国3月ADP就业人数。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：关注20日线的支撑】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率微涨0.07%报6.5115元；2.央行进行600亿7天逆回购，当日净回笼200亿；3.沪股通净卖出2.82亿元；4.上周保证金净流入59亿元。
市场分析。昨夜美联储主席耶伦表示加息应谨慎，鸽派立场显著，我们预计美联储4月概率微乎其微，有利于提升风险偏好。主力持仓显著偏多：IF/IC前五主力总净空持仓减少336/208手，中信、国泰君安IF总净空持仓减少273/200手，中信IC总净空持仓减少98手。昨日IF、IH加权在20日均线处受到支撑，上证指数两次试探2900，均受到多方抵抗。期现指数日线多头排列仍未破坏，短期调整空间有限。
操作建议。关注20日线的支撑，上证2850-2900逐渐建多。 （新纪元期货  魏刚）

农产品

【油脂：油脂高位强势震荡，趋势多单主动减持调整仓位】

技术性买盘及国际棕榈油、豆油的强势支持，芝加哥大豆收高0.88%至917，仍在900至930区间高位震荡，等待月底报告指引方向,市场预期美豆当季库存处于近十年新高位，种植面积预估较上年微幅增长0.4%。美联储主席耶伦偏鸽派的言论导致美元日线大跌，对商品有短期提振。
我们近日强调，国内粕类基本面较差，养殖存栏低下，畜禽价格因供应紧缺价格持续走强，但饲料原料需求却持续疲软，对豆粕市场需求不利，玉米价格受收储政策退出异动下跌，对粕类短线上形成短线上的牵制，而远端养殖需求将限制后市跌幅，调整过程等待介入多单，并关注多远空近价差走势。马来西亚棕榈油加速上涨临近多头目标，内盘油脂高位强势运行过程中，豆油6000关口、棕榈油5500关口附近，价格存在较大不稳定因素，趋势多单减持锁定利润。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：3700附近展开争夺，价格趋于震荡】

搜牧3月29日讯，鸡蛋价格大体走稳，个别地区小幅涨落，市场货源供应基本稳定，高价走货放缓，低价养殖户出货积极性不高，销区到货增多，压力渐增，短线多稳中趋弱。考虑到清明节日已然临近，买预期性的交易进入尾声，价格将有震荡回落风险。短线上3700有效跌穿的难度较大，预期波动区间3700至3760，可适当缩短交易周期或保持观望。（新纪元期货王成强）

【白糖:多单逢高止盈观望为宜】

周二郑糖期货冲高回落，主力合约SR1609未能守住5600关口，期价考验60日均线支撑。ICE原糖期货周二下跌，受累于巴西雷亚尔走软。一位政府消息人士周二表示，印度将本国糖产量前景在前一次预估的基础上下修1.4%。分析机构F.O.Licht周二称，2015/16年度全球糖产量将同比锐减1330万吨至1.711亿吨，该预估值较12月预估减少520吨。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，目前市场供应充足，下游需求清淡，基本面难阶段性宽松，郑糖上行动能不足；但下方支撑亦较强，短线或震荡整理，多单逢高止盈观望为宜。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：预计短线走势震荡】

周二伦铜震荡走低，至收盘下跌0.84%。库存上，伦铜库存149128吨，减少2250吨；29日上期所铜仓单179803吨，流入2924吨。昨日受获利回吐盘打压，伦铜走势较弱。宏观面，1-2月全国规模以上工业企业利润同比增长4.8%，宏观面有企稳迹象，周五将公布的制造业和非制造业PMI数据将提供宏观面走向的进一步线索。昨日美元走低，对铜价或有一定提振。三、四月为铜传统消费旺季，需求或有一定程度改善。预计短线走势震荡，国内后市若能突破38000一线，短多可适量跟进。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油下挫令期价区间内震荡偏空】

T主力1609合约期价周二收小阳线维持偏多格局，但夜盘美原油指数暴跌令TA夜盘低开低走回踩4750元/吨，位于震荡区间的中线位。期价三月以来整体维持于高位区间震荡，下方支撑4620元/吨，上方压力位4880元/吨。TA基本面情况与之前无异，聚酯下游的黏胶短纤市场出现回暖，聚酯开工率持续回升，TA装置开工也小幅回升，聚酯对TA采购热情也有小幅提升，供需格局尚佳。期价区间震荡的属性显著，成交和持仓持续大增，期价波动可能加剧，于美原油指数出现调整，建议区间波段操作，短线倾向于偏空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：螺纹高位增仓加剧波动暂观望，铁矿石承压5日均线延续调整】

螺纹1610合约周二再收阳线，夜盘高开低走，大幅探低至20日线时回升，期价在近五个交易日内暴涨暴跌，但成交热情强烈，持仓持续大幅流入，夜盘增仓45万手，期价高位波动加剧洗牌，值得关注的是5日均线有下穿10日均线的迹象，可能成为调整的开始，但有待进一步观察。由于钢厂复产动能不高，螺纹钢库存持续走低，现货“短缺”的提振替代了需求端的提振，1605合约走势更加强劲，与1610合约的升水近130元/吨,近强远弱格局显著。短期均线呈现经典多头排列，期价仍有上行空间。铁矿石尽管受到一定抑制，期货价格出现较大调整，港口现货价格与上周几乎持平，但随着螺纹的反弹而跟涨回升。多空争夺激烈，螺纹持续巨幅增仓，期价在高位暴涨暴跌，仍未出现做空信号，铁矿石则承压5日线持续调整，这与现货市场钢厂开工率不高的情况相一致，原则上采用“多近空远，多螺纹空铁矿”的策略对待。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：关注上方5日均线压力】

因供需状况未见改善令市场担忧重燃,周二美原油价格走低。现货面，市场价格部分上涨，市场部分货源不多，多数商家继续随行高报，终端接货意向偏弱，谨慎观望居多。周二塑料1609合约震荡走低，收出中阴线，跌破8500一线支撑，上方5日均线承压，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡偏弱。装置上，茂名石化装置3月16日至4月22日检修；四月中韩石化、包头石化有检修计划，检修期较长，涉及产能较多。近期石化库存不高，石化挺价意愿仍较强，现货价格坚挺，下游方面，农膜企业订单平淡，多坚持按需采购为主，下游对高价抵触情绪增加。预计连塑短线震荡走势，不站稳8500一线短空适量持有。（新纪元期货 罗震）

【橡胶:关注11300颈线支撑，若不破支撑，可轻仓短多】

周二沪胶期货大幅下挫，主力合约RU1609考验颈线支撑，夜盘窄幅震荡。原油期货周二跌至两周低点，未能保住耶伦讲话带动的升势；日胶指数冲高回落。消息方面，美联储主席耶伦周二在表示，美联储在升息问题 仍宜“谨慎”行事，因美国经济仍面临全球风险，通胀是否会持续攀升仍不确定。数据显示，2016年1-2月中国轮胎出口降12% ，美国市场占比降至15% 。库存方面，截止3月29日，上期所天胶期货库存增加1510吨至23.93万吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，沪胶底部震荡格局难改。短线来看，供需基本面阶段性利多盘面，但期货仓单压力庞大，制约胶价反弹空间；隔夜耶伦发表鸽派言论，美联储4月加息落空，美元指数暴跌，利多商品市场。沪胶大幅增仓，多空分歧较大，关注11300颈线支撑，若不破支撑，可轻仓短多。(新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线操作为主】

因耶伦讲话鸽派使得美元走软，周二美黄金价格走高。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓820.47吨，流出3.27吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收259.15元/克，上海期银主力合约报收3422元/千克。昨日耶伦称鉴于经济前景面临的风险，美联储“谨慎”升息是适当的做法；对低通胀水平表示担忧。耶伦讲话鸽派，美联储4月加息概率降低，美元走软，黄金则大幅走高。技术面，美黄金收出中阳线，收盘站上5、10日均线。操作上，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

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