早盘简报
2016年7月8日星期五

最新国际财经信息

1. 周四，央行在公开市场进行150亿7天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%，当日实现净回笼1150亿。
2. 中国6月外汇储备意外增加134亿美元，为2015年4月来最大月度涨幅，反映结售汇、贬值预期、进出口结售汇率等中微观基本面并未跟随恶化。
3. 美国当周初请失业金人数下降至25.4万，连续70周低于30万人；6月ADP就业人数增加17.2万，增幅高于预期值16万，表明美国劳动力市场依然稳健。
4. 周四美股涨跌不一，原油暴跌近5%。在非农就业数据公布前，市场情绪谨慎。道指跌0.13%，标普500指数跌0.09%；纽约黄金下跌0.4%，收于每盎司1362.10美元；WTI原油下跌4.8%，报每桶45.14美元。
5. 周四，沪深两市整体呈现窄幅震荡的走势，稀土永磁、有色金属等资源板块表现强劲。截至收盘，沪指报3016.85点，跌幅0.01%；深成指报10620.58点，跌0.2%；创业板报2233.92点，跌幅0.34%。
6. 今日关注：14:00德国5月贸易帐；16:30英国5月商品贸易帐；20:30美国6月非农就业人口、失业率。（新纪元期货 程伟）

期市早评

金融期货

【股指：短期调整风险并未解除，再度冲高可适度减多】

政策消息。1.人民币兑美元即期汇率收涨0.1%报6.683元；2.央行进行150亿7天期逆回购，当日净回笼1150亿；3.沪股通净卖出2.12亿。
市场分析。周四期指探底回升。IF1607、IH1607及IC1607分别贴水24.35、21.08及40.39点，基差继续收窄。IF加权盘中试探前期高点3176后小幅回落，继续关注能否有效突破。现货市场方面，稀土永磁、有色金属等资源板块走强，板块之间继续轮动。深成指在前期缺口10665一线遇阻回落，若有效向上突破，则三浪上升可以确认。上证指数盘中创下反弹新高2924点，成交温和放量。整体看，期现指数日线多头排列，股指上攻仍有上升动能。但IF加权接近前高3176，上证接近前期缺口的重要压力位3058，昨日虽探底回升，但变盘日附近的短期调整风险并未解除。主力持仓传递信号不明确。
操作建议：短线防御思路，若今日再度冲高，可适度减持多单，忌追涨。支撑/压力：IF加权3110/3176，上证2945/3058。(新纪元期货 魏刚)

农产品

【油脂：美盘重挫，价格弱势调整】

7日，CBOT大豆期货周四重挫4.7%至近两个月最低水平，连续第四个交易日下跌，因长期天气预报显示，在美国大豆关键生长期天气带来的压力不大。最新的天气预报称，拉尼娜现象带来的炎热和干燥天气在9月前不会影响中西部地区。8月是美国大豆作物生长的重要时期。12月豆粕合约收低17.4美元，报每短吨360.7美元，盘中触及5月18日来最低水准。12月豆油合约收挫0.61美分，报每磅30.18美分，盘中触及四个月低点，过去七个交易日中有六日下跌。　
美盘大豆、豆粕、豆油，均从年内高点累积下跌幅度超过14%，因天气市幻影破灭，沦入空头市场并不断深化，此前技术分位支持力度虚弱。国内菜粕3670、豆粕3230被有效洞穿，南方严重洪涝威胁饲料需求，且外部天气升水难以维持，双重压力下可据上述点位停损，增持空头部位。国内豆油价格半年线或低位箱体支持区域，是重要底部区域，粕类跌幅扩大或限制油价寻底空间，低位震荡思路。重申7月美国作物带天气状况，决定了本月豆系运行主基调，注意调整仓位波段参与沽空。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：高位遇阻多头攻势暂歇，空单仅宜短】

7日，鸡蛋价格暂且稳定运行，但部分产区出现抢货现象，终端市场需求较好，销区到货消化快，局部地区受洪水影响，开始备货，整体而言后市行情或向好发展。因短期粕类价格出现跌停板式破位下跌，对鸡蛋期货交投形成抑制，1月合约3900是重要阻力位，预计短线波动区间下移至3730-3830，空单仅宜短线参与，而趋势多头注意调低仓位，待增持机会。（新纪元期货王成强）

【白糖:短线郑糖弱势回调，多单暂时离场】

周四郑糖期货大幅回调，主力合约SR1609跌破10日均线，考验20日均线支撑；ICE原糖期货录得两个月来最大跌幅，受巴西收割状况改善打压。消息方面， 2015/16年制糖期食糖生产已全部结束，本制糖期全国共生产食糖870.19万吨（上制糖期同期1055.6万吨），截止6月底，本制糖期全国累计销糖538.64万吨（上制糖期同期687.65万吨），销糖率61.9%（上制糖期同期65.14%）。综合而言，2015/16榨季全国糖会预计新榨季食糖产量将进一步下滑，减产因素将推动郑糖长期温和反弹。短期来看，巴西天气好转，国际糖价大幅回调；国内销糖进度缓慢，旺季不旺，短线郑糖弱势回调，多单暂时离场。（新纪元期货 张伟伟）

【棉花：多单部分止盈，待期价企稳后再重新介入】

周四郑棉小幅回调，主力合约CF1701未能站上15000整数关口，夜盘大幅回调；ICE期棉周四收跌，受累于谷物下挫及美元走升。轮出情况，7月7日储备棉出库销售资源20820.76吨，成交率100%，成交均价14053元/吨（前值13915）。天气方面，巴西棉花作物产区未来几日天气良好，有助于收割；国内新疆第五高温天气暂停，棉农预期上调。国内外主产区天气情况好转，期棉价格面临调整；但影响郑棉的最大因素仍是储备棉轮出，如果仍保持目前的轮出节奏，市场将维持供需偏紧格局，短线回调难改中期涨势，多单部分止盈，待期价企稳后再重新介入。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【PTA：大幅减仓延续偏空震荡】

TA主力1609合约周四大幅冲高回落收长上影小阴线，最高触及4780元/吨，仍收于20日线之下。5日均线拐头向下，成交和持仓巨幅收缩，技术指标MACD显现绿柱。近期我们不断提醒跌落4860一线则将开启调整，同时商品近期共振下挫，周四早盘几乎全部拉涨，日内震荡回落。美原油指数周四暴跌收长阴线最低触及46.48美元，50美元以下压力较大，走势显著偏空。TA1609合约夜盘平开低走下探40日线，短线目标位看向4600点，建议空单持有。（新纪元期货 石磊）

【黑色：短期需求端受天气抑制，钢矿震荡但易跌难涨】

螺纹1610合约仍然运行于前期第一目标位与第二目标位之间，也就是2340-2480元/吨之间。期价周四小幅低开，随后快速拉升最高触及2456元/吨，逼近区间上沿，但日内商品齐齐冲高回落，期价收长上影小阳线，仍在5日均线附近震荡。夜盘期价窄幅震荡收小阳线，若顺利跌落2340一线支撑则期价将开启约200点左右回撤。铁矿石期价周四波动剧烈，收长上下影小阳线，暂获420一线支撑。多头格局仍然占优但持仓持续收缩，期价或承压446元/吨一线形成短线头部展开调整。近期南方洪灾显现，对黑色系列的影响预期先抑后扬，短线对需求端的打压要超过供给端的收缩，利空螺纹和铁矿，而灾后重建则将利多钢矿。商品可能出现进一步共振式下跌，操作上建议多单止盈观望，跌落第一目标位支撑后轻仓翻空。（新纪元期货 石磊）

【橡胶:空单继续持有】

周四沪胶期货冲高回落，主力合约RU1609跌破20日均线支撑；日胶指数低位弱势震荡。库存方面，截止7月7日，天胶期货库存为30.34万吨，较前一交易日减少50吨。综合而言，全球天胶供需过剩格局难以发生本质改变，2016年沪胶整体仍将运行于底部区域。短期来看，目前供需基本面维持宽松格局，加之整体商品市场氛围转空，短线沪胶将延续弱势回调走势，空单继续持有。(新纪元期货 张伟伟）

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