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每日参考
新纪元期货投资内参:双焦领涨原油领跌,警惕反复风险
发布时间:2023-10-25 05:31:12

 核心观点一览:

1.财政政策进一步加码,中央财政增发万亿国债,明年新增部分专项债限额提前下达,有助于提振市场信心,股指短期有望延续反弹。
2.美国10月制造业PMI回升,而欧元区制造业PMI进一步恶化。美强欧弱的经济格局下,美元指数重回106关口上方,黄金延续高位震荡,维持谨慎偏多的思路。
3.周二晚间,宏观政策面释放利好,提振基建端。黑色系商品在情绪的驱动下,周三再度强势拉涨,炉料表现强于成材。值得注意的是,短期钢厂减产预期仍存,黑色系整体基本面较此前暂无明显变化,后续关注政策落地后基本面的改善情况,警惕黑色高位震荡反复风险。
4.地缘风险暂缓,需求担忧占据上风,短线内外盘原油弱势下跌,修复风险溢价。有消息称,恒力装置因此前检修,将减少11月合约量约30%供应,但具体消息仍待确认,日内PTA冲高回落;终端需求不振,制约盘面反弹空间,反弹仅短线思路对待。宏观政策利好煤炭价格,煤化工共振反弹,乙二醇可轻仓试多,关注量能配合。
5.周三双粕显著冲高回落,仍未形成有效向上突破,维持区间震荡格局。三大油脂延续下挫,因11月原料端大豆、菜籽集中到港和国际原油价格快速下跌,其中菜油领衔不断刷新阶段低点,棕榈油、豆油周三也探至前低一线,存有破位下行风险。建议双粕波段操作、油脂空单谨慎持有。
6.周三沪铜偏强运行,收盘上涨1.09%,站稳66000关口。铜市供需面改善有限,不过国内政策面利好频出,中国批准增发1万亿元国债以扶持经济,市场认为加大财政刺激力度表明政府仍致力于推动经济增长,市场信心回升,同时国内外库存压力缓解,短期沪铜或持续偏强。
7.周三早盘债市受到增发国债压力影响,期现货均走弱,超长端弱势更甚,但随着情绪的消化,期债转势上行。总体上看,此次增发债市调整压力可控,在资金面扰动之下,债市震荡风险加剧,期债谨慎操作为主。
8.周三集运市场多空双方博奔愈发激烈,集运指数(欧线)高开低走。在欧洲经济持续承压之下,欧线贸易货量恢复不易。短期来看,集运仍以震荡思路对待,中长期集运市场仍有较大下行压力。