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新纪元期货投资内参:商品走势分化 黑色系短线偏多
发布时间:2023-02-20 05:36:00

 核心观点一览:


1.全面注册制正式实施,各项配套制度同步推出。近期政策面接连释放利好,股指再次企稳反弹,但受外部因素的扰动,短期或仍有反复。

2.美联储官员频繁发表鹰派言论,市场对年内降息的预期下降,推动美元指数和美债收益率反弹,黄金短期或仍将承压,维持逢反弹偏空的思路。

3.南美天气带来压力,CBOT大豆期货持稳。巴西大豆收割率已达到20.9%,低于上年同期32.9%的水平。有分析师预计巴西大豆产量为1.54亿吨,实现历史性丰产。双粕震荡收涨,交投宜短。

4.资金面出现明显收紧迹象,央行公开市场操作加码,但资金面依然紧张。海外金融环境收紧不利于金融资产价格修复,货币竞松仍有必要。期债谨慎操作,关注经济基本面和央行货币政策。

5.工业硅期货周一继续下探,主力合约Sl2308跌幅0.80%。现货库存压力较大持续压制工业硅价格,加之下游大单释放后成交平淡,盘面偏弱运行。在基本面暂未明显驱动且期现联动有限的情况下,工业硅期货价格受当前宏观面情绪影响较大,短期维持区间震荡走势。

6.黑色系周一维持震荡上行,铁矿石刷新阶段高点、逼近900一线,螺纹接近4200一线,双焦均有显著回升。春节后,黑色系产业链终端需求逐渐修复,钢厂开工、铁水产量快速回升,炉料和成材的表观需求预期向好,推动行情再度反弹。

7.内外盘原油整体仍未摆脱低位宽幅震荡区间,等待新驱动。下游需求不振,现货偏弱运行,沥青偏弱运行。需求强预期尚未兑现,PTA供给端基本稳定,市场缺乏利好驱动,盘面被动跟随原油波动;乙二醇供应预期减少,盘面相对坚挺,但反弹空间仍看需求。