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新纪元期货投资内参:市场氛围回暖,商品普遍反弹
发布时间:2023-06-01 06:03:47

 核心观点一览:

1.5月财新制造业PMI重回扩张区间,但分项指标冷热不均,市场主体信心不足。受经济数据不及预期和人民币贬值等因素影响,股指短期或维持波段探底,耐心等待企稳信号。
2.美国众议院投票通过债务上限法案,已交由参议院表决,债务违约风险暂时解除。美联储官员表示可以跳过一次加息,市场对6月加息的预期骤降,黄金短线仍以反弹性质对待。
3.国内白糖贸易流受进口量低以及储备迟迟未落地影响而偏紧,白糖维持高位震荡。据第三方调研数据,我国棉花种植面积减少7%-10%,且5月新疆的种植天气较为不利。消息面来看,大型企业加快棉花采购进度,新年度抢收预期再度燃起,供给端消息偏于利好。供需支撑较强,郑棉维持多头配置。
4.周四财新制造业PMI数据利好市场情绪,叠加螺纹钢产量和表需双双回升,黑色系整体超跌反弹。其中铁矿石在钢厂历史低库存的背景下,大幅增仓拉涨5.77%,双焦在钢厂采购价格不断下调的制约下,表现弱于铁矿,螺纹也呈现减仓被动跟涨格局。操作上以博弈铁矿、螺纹超跌反弹为主。
5.风险事件仍待落地,短线原油低位震荡反复,关注晚间EIA库存数据。高低燃料油及沥青跟随原油波动;液化气若不能有效站稳4000关口,仍以偏空思路对待。海伦石化停车,供应继续下降,PTA表现相对偏强,短线谨慎偏多,仍需警惕原油端扰动。乙二醇止跌企稳,观望或轻仓试多,注意震荡反复风险。
6.周四市场情绪有所好转,在短期基本面没有较大变动的情况下,有色金属价格端表现依然主要随宏观的变化而调整,美元指数从近两个月高点的104.7开始回落,叠加新公布的中国财新制造业PMI重回枯荣线之上,市场情绪得到了一定提振。
7.月末市场资金面略有收紧,随后央行公开市场净投放小幅增量维稳,流动性重回宽松态势。5月的最后几个交易日,风险事件推升避险情绪,同时权益市场连续调整,“股债跷跷板”效应显现,期债重拾上行。