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新纪元期货投资内参:燃料油九连阳加速拉升 黑色系螺矿领衔小幅回落
发布时间:2023-08-02 05:45:38

核心观点一览:

1.政策面接连释放积极信号,央行、外管局强调继续引导个人住房贷款利率下行,有助于提振市场信心。市场围绕强预期和弱现实博弈,股指短线存在调整的要求。

2.美国6月职位空缺大幅下降,显示就业增长放缓。美联储官员讲话否认加息结束,美元指数短期仍将受到支撑,受人民币贬值的影响,黄金表现内强外弱。

3.市场关注未来天气和乐观出口情况,芝加哥大豆收高。豆粕八月天气或有利美豆生长,豆粕高位回落,交投宜短。消息真空期,棕榈油高位攀升,观望或博弈短多行情。

4.黑色系日内表现稍显分化,螺、矿出现回落,双焦相对坚挺。主要因近期唐山钢厂阶段复产,而粗钢产量平控政策预期仍然较强,螺纹表观消费不佳、现货成交低迷,而双焦现货持续提涨。关注螺、矿的阶段调整风险。玻璃得益于低库存和现货高升水,盘面维持谨慎偏多,纯碱近月也相对坚挺,地产政策短期利好,中线前景不乐观,玻璃、纯碱远月有所回落。

5.API库存大降,内外盘原油延续反弹,WTI原油考验八个月震荡区间上沿压力,关注晚间EIA库存数据验证。中东高温天气利好高硫发电需求,高硫燃料油走势明显强于其他原油系商品,维持多头配置。基本面预期转差,短线PTA调整思路对待。供给阶段性增加,乙二醇震荡调整;但8月诸多煤制装置有检修计划,盘面下行空间亦受限,调整暂以短线思路对待。

6.周三沪铜低开后继续走弱,重新运行于7万关口之下,美元指数上行对基本金属形成压制。技术面来看7万关口阻力较强,短线建议观望,期价突破需要更多利多驱动影响。周三工业硅震荡上扬,近期减产消息持续干扰,目前资金情绪对盘面影响较大,期价运行至震荡区间上沿,重点关注14000一线阻力。

7.国内主要股指也再现疲弱,债市情绪略回暖,“股债跷跷板”效应显著,同时月初资金面宽松无虞,短券收益率跌幅稍大,期债追涨需谨慎,还需关注稳增长预期下的空头机会。