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新纪元期货投资内参:中东局势引发供应担忧 原油、燃料油趋势走强
发布时间:2024-01-29 05:44:31

 核心观点一览:

1.2023年工业企业利润降幅持续收窄,企业盈利逐渐改善。近期监管层接连释放利好,限售股出借全面暂停,有助于提升风险偏好,股指短期谨慎参与反弹。
2.美国12月核心PCE物价指数进一步下降,但个人支出表现强劲,再次打压降息预期。美联储利率决议临近,黄金短期或面临方向性选择。
3.周一农产品板块整体呈现偏弱格局,其中双粕显著下行,三大油脂亦偏弱,国内豆粕现货报价下跌,看空情绪高涨,空单继续持有,三大油脂短线震荡偏空思路对待。
4.上周央行降准以及地产端政策仍对黑色系带来利好,但近期主要商品之间表现有所分化。在钢厂补库驱动下,铁矿石持续强劲,再度探至千元关口,带动螺纹考验4000一线,而钢厂对双焦采购趋于谨慎,双焦连续下挫。操作上以短多螺矿、短空双焦为主。
5.地缘供应担忧、寒潮影响美国原油生产及宏观预期改善等多重利好提振下,内外盘原油运行重心持续上移,短线原油及高低燃料油维持多头配置。基本面驱动不足,沥青被动跟涨,短多轻仓持有;液化气表现明显疲弱,陷入震荡走势。供需预期双降,但成本端有支撑,PTA在区间上沿附近震荡整理。乙二醇高位区间运行,注意反复风险。
6.周一沪铜窄幅震荡,基本金属需求前景暗淡,有色整体今日走势偏软,铜价上方压力凸显,市场多空交织,重点关注本周美联储议息决议结果,静待方向指引。
7.淡季驱动主导近期盘面走势,班轮公司报价已经部分反映淡季预期,即期运价持续走跌,对盘面存在一定下行驱动力,当前集运市场地缘政治的影响逐步弱化,短线震荡偏空格局。