早盘简报
2015年10月29日星期四

最新国际财经信息

1. 沪深两融余额不仅站上万亿元，同时也实现环比四连涨，标志着A股的投资热情正快速升温。截至10月27日沪深两市两融余额已回升至10306.23亿元。
2. 因难民涌入该国使居民家庭担心失业率上升，德国11月Gfk消费者信心指数降至9.4，创自3月来最低水平，表明德国消费者对经济的忧虑明显加剧。
3. 美联储10月FOMC会议声明维持利率不变，符合市场预期。称经济温和扩张，就业增长步伐放缓，失业率保持稳定，并对12月是否加息保持开放态度。
4. 周三美联储宣布维持利率不变，但暗示在12月份有可能加息，美股收高。道指上涨1.13%，标普500指数上涨1.18%；纽约黄金上涨0.9%，收于每盎司1176.10美元；WTI原油上涨6.3%，报每桶45.94美元。
5. 周三，沪指全天宽幅震荡，尾盘跳水。盘面上，前期活跃的题材股均有所退潮，各大板块几乎全线下跌。沪指报3375.20点，跌幅1.72%；深成指报11494.36点，跌幅2.25%；创业板指报2485.24点，跌幅3.07%。
6. 今日关注：16:55德国10月失业率、失业人数；18:00欧元区10月经济景气指数；20:30美国第三季度实际GDP初值、上周初请失业金人数；21:00德国10月CPI年率初值；22:00美国9月成屋签约销售指数月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：回调风险加大，等待局势明朗再战】

政策消息：1.沪股通净流出9.67亿，连续第六个交易日净流出。2.人民币贬值预期再起，在岸、离岸价差创近一个月最大。
市场分析。周三股指未能延续前日企稳走势，低开低走，反映上证3450/3500解套盘、获利盘压力重重，股指走弱迹象明显，回调风险加大。期指仍然处在IF加权3440—3260的箱型中，只有近日IF加权放量突破箱体上沿，上证回补3507的缺口，才能完全解除回调风险，否则仍有再探IF加权3206/上证3205支撑的可能。昨夜美联储不加息，美股原油上涨，有助于股指早盘企稳，但不可过于乐观，风险并未解除。
操作建议。趋势者等待再度低吸机会，短线者不宜恋战，等待局势明朗再战。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：多油空粕套作】

CBOT大豆期货周三跌至近三周最低，因预报巴西天气改善将有利当地作物生长。全球主要出产国巴西预报将迎来降雨，提振对南美大豆丰收，将令全球供应愈发充足的预期。11月大豆期货合约收跌9-3/4美分，报每蒲式耳8.81-1/2美元。12月豆粕合约收低4.8美元，报每短吨299.9美元。12月豆油合约升0.22美分，报28.11美分，跟随原油价格升势。美联储利率声明符合预期，风险偏好存在短期的回升，而豆类因现实供给充足和潜在供给继续增长威胁，是表现偏弱的一类，cbot大豆880至890区域较为关键，面临方向抉择，油脂市场因原油暴涨而表现偏强，逻辑上多油空粕条件尚在。单边市场，前两日低点停损可继续波段参与油脂多单。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位震荡反复，区间内交易并关注方向突破】

10月28日，河北石家庄3.33平，山东济南3.3平，河南郑州3.30平，辽宁大连3.18平；产区价稳；北京大洋路3.48平，上海浦东3.64平，广东广州3.62降。现货市场基本探明季节性低点，价格低位震荡反复或趋于回升，但空间和力度恐受限。期货市场主动性沽空动能衰减，持稳3600至3630区域即弹出下降通道，上端重阻力区3700至3730，区间交易和突破跟进策略。（新纪元期货王成强）

【白糖：中长线多单继续持有，关注5600压力情况，若有效突破，加持多单】

周三郑糖期货小幅反弹，主力合约SR1601报收三连阳，期价重心缓慢上移，关注5600整数压力；ICE原糖期货升至八个月高位，受助于技术性买盘和主要生产国巴西的货币走强。消息方面，随着赤峰蓝天糖业有限公司于10月18日开榨，2015/16榨季内蒙古计划开榨的6家糖厂已经全部投入到榨季生产当中。中长期来看，减产因素将推动郑糖温和反弹，决定糖价反弹高度的最大影响因素是年度配额外进口数量；短期来看，内外盘共振，糖价或继续走强。操作上，中长线多单继续持有，关注5600压力情况，若有效突破，加持多单。（新纪元期货 张伟伟）

工业品

【铜：回调后可适量短多】

周三伦铜走势震荡，收出十字星。库存上，伦铜库存273350吨，减少725吨。28日上期所注册仓单39220吨，流入22吨。昨日原油大幅飙升，伦铜一度走高。不过，美联储政策声明鹰派，美元走高，对铜价上行形成一定压制。供给面，前期嘉能可等减产，必和必拓产量下降，而智利铜生产商Antofagasta公司近期第三次下调全年铜产量目标，将铜产量目标由665000吨下调至635000吨。预计铜供给压力有所减轻。技术面看，伦铜收出十字星，短线走势震荡。操作上，震荡思路，主力合约回调至39100附近可适量短多。（新纪元期货 罗震）

【PTA：原油暴涨提振 短线倾向偏多】

TA1601合约周三低开低走收微弱阳线，承压短期均线族震荡回落有望再度探至4500元/吨，成交和持仓相对平稳。然而这一切被美原油打破了节奏。欧美时段美原油指数狂拉5%收于47.66美元，强势回补前六个交易日跌幅，主要受到美国和墨西哥达成出口协议以及EIA库存报告的提振，预期反弹将小幅延续。国内工业品板块夜盘已经受到拉升，TA1601合约上涨1.66%站上短期均线族，预期短线仍有反弹空间，建议空单暂时离场，短线倾向偏多。（新纪元期货 石磊）

【黑色：持续小幅下挫 建议空单持有】

黑色系列在商品市场中仍然处于领跌行列，螺纹钢1601合约持续阴跌，近期波动以窄幅围绕1800点休整为主，但屡次探至1800之下，密切承压短期均线族，减仓显著，涨跌均缺少动能。铁矿石昨日失守360元/吨一线的支撑，而第二支撑位即前期震荡密集区350元/吨一线，短期目标位下移。螺纹、铁矿以及双焦，目前仍以偏空为主，唯有产业出现大面积减产才能扭转格局，现阶段螺纹、铁矿、双焦均建议以空单持有为主，不抄底啊。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：原油飙升，短线或上行】

因汽油及柴油库存下降且原油库存未大幅增大，周三美原油价格走高。现货面，市场价格部分窄幅松动，线性价格略低50元/吨左右，部分石化继续下调价格，商家心态悲观，多数随行让利报盘。装置上，中海壳牌、宁夏宝丰、延长中煤、抚顺石化装置检修，月底中煤蒙大30万吨装置试车。周四塑料1601合约小幅震荡，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡。美国能源资料协会（EIA）周三发布的数据显示，上周原油库存增加340万桶，未大幅增加，而汽油及柴油库存下降，受此推动，原油飙升，成本支撑增强。装置上，短期检修增多，短线有一定支撑，但月底中煤蒙大或试车，后期供给仍宽松。预计原油大涨将推动塑料短期上行，但幅度或有限。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：关注胶价是否守住11000关口，否则仍有下跌空间】

周三沪胶窄幅震荡，主力合约RU1601低位报收十字星，夜盘受原油期货大涨提振，胶价大幅飙升，重新站上11000整数关口。日胶指数低位反弹，短线考验160整数压力。消息方面，泰国较浓将矛头直指军政府，要求期批准扶持胶农的措施。轮胎市场，今年前9个月，中国轮胎外胎产量近7亿条，同比降16%，其中9月份同比下跌19%。前9个月轮胎出口总量约3.39亿条，同比下降5.9%，其中9月同比下降6.4%。受美国“双反”影响，1-9月出口美国轮胎同比下跌26%。此外，由于经济下滑，基建减速，汽车销量也是难有起色，尤其重卡市场颓废，预计第四季度重卡市场总需求预测约12.19万辆万辆，全年需求预计53.02万辆，较2014年重卡销售总量(743991辆)将预估下滑28%。基本面而言，天胶进口呈现增长态势，但下游需求不见好转，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，港口库存大幅增加，基本面颓势不改。目前影响行情的主导因素是宏观预期和市场情绪，隔夜原油期货大幅上涨带动胶价反弹，今日关注胶价是否守住11000关口，否则仍有下跌空间，操作上逢高轻仓短空思路为宜。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因美联储决议声明鹰派，暗示今年仍有可能升息，周三美黄金自高位回落。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓694.34吨，减少1.2吨。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.0元/克，上海期银主力合约报收3456元/千克。昨日美联储公布最新的利率决议，维持0.00%-0.25%的超低利率不变。美联储删除了有关国际局势可能制约增长的说法，暗示12月仍有可能加息。决议声明鹰派，使得美元回升，而黄金自盘中高位回落。技术面看，美黄金收出带长上影阴线，上方5、10日均线承压，短线有望下探1150一线支撑。操作上，黄金自高位回落，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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