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新纪元期货投资内参:美联储利率决议偏鹰派,商品普遍承压
发布时间:2023-09-21 05:53:52

 核心观点一览:

1.国常会强调抓紧解决企业账款拖欠问题,政策面接连释放利好。美联储维持利率不变,但货币政策声明偏鹰派,股指短线或有反复,耐心等地低吸机会。
2.美联储货币政策声明偏鹰派,强调实现通胀目标之前将维持限制性利率,点阵图显示年内还将加息一次。美元指数继续走强,10年期美债收益率再创新高,黄金多单注意保护盈利。
3.油粕板块跌势进一步加剧,豆粕、菜粕在短暂反弹整数关口后再度回落,菜油领衔破位下行后,棕榈油周四跌破颈线支撑下跌,豆油也大幅补跌失守8000一线。油粕整体处于供需偏弱格局中,叠加美联储鹰派言论、美元指数强势和原油调整,近期油粕维持逢高沽空思路。
4.黑色系周四集体调整,其中双焦大幅领跌,中阴线跌落5日均线,出现阶段调整迹象,螺纹钢巨幅减仓8.6万手,跌幅约2%即将考验60日线支撑,铁矿石高开低走失守5日和10日均线。市场情绪变化一方面来自于隔夜美联储鹰派言论,一方面来自于钢材现货成交低迷拖累节后需求预期。建议黑色系阶段多单暂时离场,依托短期均线可尝试短空。
5.市场担忧欧美央行利率前景对经济增长和能源需求的影响,内外盘原油承压回调;不过基本面支撑仍在,调整暂以短线思路对待。成本驱动占据主导,国内原油系商品暂以调整思路对待。基本面支撑转弱,加之原油高位回落,短线PTA调整思路对待。供需双降,乙二醇跟随成本波动,多单离场观望,激进投资者可轻仓试空。
6.周四沪镍大幅重挫,消息面印尼镍矿扰动缓解,原料端价格大幅下跌,叠加下游消费旺季不旺,库存累积,镍价重心开始再度下移。工业硅主力合约跌幅1.35%,当前处于供需双强的格局,上方15000关口阻力较强,突破需宏观与产业进—步共振,短期盘面或高位震荡为主。
7.9月LPR报价按兵不动,9月降准落定,考虑到本月存量房贷利率下调在即,人民币汇率贬压仍在,为稳定银行净息差,LPR暂持稳符合市场预期。随着风险的逐步释放,期债大幅调整的可能性有所降低,叠加近期股市降温,短期债市仍有上行可能。