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新纪元期货投资内参:商品空头氛围延续 原油燃料油重挫、集运全线跌停
发布时间:2024-01-09 05:42:16

 核心观点一览:

1.央行货币政策要求保持信贷合理增长,促进社会综合融资成本稳中有降。国内政策面接连释放利好,股指连续下跌后存在反弹的要求,注意把握低吸机会。

2.受美国非农数据和美联储官员鹰派讲话的影响,市场对美联储3月降息的预期减弱。美元指数和美债收益率反弹,黄金延续震荡调整。

3.国债期货各期限合约再度上行走高,中长期10年和30年期主力合约纷纷创出上市以来新高。2023年底调降存款利率后,市场对新一轮降准降息的预期升温,关注5年期LPR,其在上次降息中维持不变,不排除补降,短期预计期债维持偏强震荡格局。

4.巴西降雨拖累美豆,国内供强需弱,豆粕阶段空单谨慎持有。马棕12月库存预计减少,国内需求淡季,棕榈油MPOB报告前交投宜短。

5.周二黑色系延续小幅下挫,双焦空头形态较为显著,螺纹、铁矿高位承压但目前仍有支撑,下行暂缺乏有力驱动。操作上双焦空单谨慎持有,螺、矿多单暂时离场,分别依托4000和1000关口逢高轻仓试空。

6.地缘风险缓解,需求担忧重燃,内外盘原油大幅下挫,考验区间下沿支撑。基本面支撑转弱,加之商品情绪偏空,PTA短空谨慎持有。乙二醇难以独自坚挺,多单考虑离场观望。

7.周二氧化铝大幅下挫,跌幅4.99%。氧化铝连续回吐前期过激涨幅,供应趋于修复,盘面逐渐回归基本面。今日山东地区氧化铝均价上涨20元至3190元/吨,期现价差继续收窄,短线波段操作为宜。

8.红海复航消息再出,周二集运开盘封于跌停,后续仍需对红海航行的实际情况保持关注,集运谨慎观望为主,注意风险防范。