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新纪元期货投资内参:工业品整体偏强 农产品表现趋弱
发布时间:2023-09-14 05:27:03

 核心观点一览:

1.美国8月通胀上升引发市场对美联储加息的担忧,风险偏好受到抑制。随着前期政策利好反复消化,股指短期进入震荡调整,耐心等待低吸机会。

2.美国8月CPI连续两个月回升,美联储加息预期令国际金价承压。欧洲央行利率决议即将公布,美元指数维持高位震荡,黄金延续内强外弱,多单注意保护盈利。

3.预期美豆产量将低于USDA预估,芝加哥大豆收复失地收涨。豆粕市场继续消化USDA中性偏空报告,豆粕收跌,空单持有。棕榈油7350一线暂获支撑,原油走强提振油脂止跌企稳,空单止盈。

4.周四黑色系延续强势格局,尤其双焦、铁矿持稳向上发散的短期均线,不断刷新阶段高点,螺纹探低回升、跟随上行。本周螺纹钢产销数据出炉,产量、库存、表需均回落,市场预期铁水维持高位,叠加节前补库需求,炉料驱动强于成材。

5.EIA库存意外增加,夜盘国际原油一度小幅回落,不过供应紧张基本面仍支撑市场,原油整体上行趋势未改。高硫基本面支撑减弱,跟涨积极性下降;低硫基本面驱动有限,被动跟随原油波动;需求实际改善有限,沥青走势被动;液化气多单谨慎持有。原料端有支撑,PTA多单谨慎持有,提防需求负反馈。乙二醇被动跟随成本波动,注意反复风险。

6.周四沪锌再次刷新阶段高点,内多项利多政策出台叠加传统消费旺季,沪锌在多重利多因素驱使下或延续上扬趋势,短线多单可持有。周四工业硅现货继续拉涨,宏观与产业进—步共振,短期盘面或偏强运行。

7.市场预期明日续做的中期借贷便利(MLF)利率会出现调降,期债有所上行,超长期品种30年期大幅上行。资金面方面,央行公开市场连续净投放,银行间债市流动性仍偏紧。期债短期下跌风险释放后,依然存在上行可能,重点关注明日MLF续作情况,等待更多方向性指引。