早盘简报
2015年10月22日星期四

最新国际财经信息

1. 央行进行1055亿元MLF操作，期限6个月，利率3.35%，同时继续引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。
2. 中国人民银行在伦敦发行的50亿元人民币1年期央票据称获得了300亿元人民币的认购，这意味着央行首次试水离岸债券发行获得了成功，人民币国际化进程中也迎来了又一里程碑事件。
3. 周三，上交所融资余额报6145.66亿元，增加61.43亿元；深交所融资余额报3785.29亿元，增加47.64亿元；两市合计9930.94亿元，增加109.05亿元。
4. 周三美股尾盘跳水最终收跌，医疗保健与能源板块领跌。道指数下跌0.28%，标普500指数下跌0.58%；WTI原油下跌2.4%，收于每桶45.20美元；纽约黄金下跌0.9%，报每盎司1167.10美元。
5. 周三，沪深两市开盘涨跌不一，午后沪指大幅跳水一路下行，临近盘尾跌幅收窄，险守3300点。沪指报3320.68点，跌幅3.06%；深成指报10915.99点，跌幅5.87%；创业板报2344.74点，跌幅6.63%。盘面上，题材股重挫，仅银行股飘红，逾800股跌停。
6. 今日关注：16:30英国9月季调后零售销售月率；19:45欧元区10月欧洲央行基准利率；20:30美国当周初请失业金人数；21:00美国8月FHFA房价指数月率；22:00美国9月成屋销售总数年化、谘商会领先指标月率。（新纪元期货 魏刚）

期市早评

金融期货

【股指：日线级别调整，反弹后仍需减持多单】

政策消息。1.融资余额已九连升，再度逼近1万亿元大关。2.央行开展中期借贷便利操作1055亿元，再度放水。3.上周证券保证金净流出330亿元。而前一周证券保证金则净流入684亿元。
市场分析。周三股指暴跌，再度上演千股跌停。连续反弹后解套盘与获利盘及重要技术关口的压力是调整的主要原因。趋势上看，本次调整不改变中级反弹的性质，是上升途中的调整，调整结束后将继续上攻第二目标位。长阴确认调整震荡周期开启，预计为日线级别的调整，应有一定的延续，第一支撑位在上证3250一线，昨日最低点已经接近。若3250被击破，下档支撑在上证3150。
操作建议。习主席访英签4000亿人民币经贸合同，市场或有局部热点。观察上证3250支撑力度，若不破可逢低短多做日内反弹。反弹后多单仍需减持。趋势者观望，等待企稳信号。（新纪元期货 魏刚）

农产品

【油脂：油脂重拾升势，粕类反抽受限】

CBOT大豆期货周三上涨1.7%，交易商称，受助于豆油攀升和出口需求良好。CBOT豆油期货劲涨2.0%，至8月13日来最高水准，此前美国农业部(USDA)公布两项出口交易，总计出口4万吨2015/16年度交付的豆油。11月大豆期货合约收涨9-1/4美分，报每蒲式耳9.05-1/4美元。12月豆粕合约收升1美元，报每短吨310.5美元。12月豆油合约涨0.52美分，报29.18美分。从外盘评述来看，是豆油优越的技术条件，以及其强势的上涨，带动了美豆类上扬。夜盘油脂领涨商品，有重拾上升上冲动作，关注前高的突破情况，谨慎追高；粕类五日连阴暴跌3%到4%，迭创新低显示其季节性弱势寻底的特质，短线或收益于整体交投氛围回暖而有反抽迹象，但油强粕弱格局限制其高度，趋势空头思路，短多慎重。（新纪元期货王成强）

【鸡蛋：低位星线，日内料高开收阳反抽】

10月21日，现货主要产区河北石家庄3.24涨，山东济南3.22平，河南郑州3.15平，辽宁大连3.07平；主要消区北京大洋路3.39涨，上海浦东3.45平，广东广州3.70平。从上周末以来，局部现货稳定甚至微幅上扬，但因现阶段是鸡蛋生产的高峰期，终端需求清淡，供需关系对蛋价上涨不利，期价据此趋势下跌近16%。昨日低位受十字星线，具有短期重要的技术意义，3630至3600区域为强支撑，受现货短期止跌支持，日内高开后有上冲动作，关注3700至3730的阻力效果，唯突破性持稳可继续参与多单，否则短多退出。（新纪元期货王成强）

工业品

【铜：关注能否有效站稳5日均线】

周三伦铜探低回升，至收盘下跌0.16%。库存上，伦铜库存284050吨，减少5025吨。21日上期所注册仓单39577吨，流出701吨。此前公布的中国三季度GDP增速下滑，固定资产投资、9月规模以上工业增加值数据均逊于预期，对中国经济的担忧仍大，对铜价形成抑制。供给面，前期嘉能可等减产，而矿业巨头必和必拓最新产量报告显示，第三季度公司铜矿产量同比下降3%至37.7万金属吨，环比产量下降13%，预计铜供给压力有所减轻。消息面，今日重点关注美成屋销售及欧洲央行利率决议。技术面看，伦铜探低回升收出长下影，下方支撑增强。操作上，关注国内能否有效站稳5日均线，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【PTA：承压震荡回落 逢高短空思路】

TA1601合约周三平开于4666元/吨，日内震荡回落收小阴线于4614元/吨，期价波动于粘合的5日、10日均线附近，暂获下方均线支撑，成交平稳，持仓下滑，形态岌岌可危。近期公布的若干项宏观经济数据均较为悲观，经济下行压力沉重。TA下游涤丝市场回归清淡，而上游成本小幅回升，产业链格局进一步走弱。隔夜美原油指数维持震荡偏空走势，再度下探至46美元一线，TA若跌破20日和60日支撑则将进一步回落至4500元/吨一线，夜盘期价低开于4600点之下后小幅回升，建议逢高短空。（新纪元期货 石磊）

【黑色：再创新低 空单持有】

螺纹钢在前两个交易日下杀至1800点之下过程中大幅增仓，周三期价减仓放量下探至1788元/吨后回升，有空头获利减持的迹象，期价屡创新低，承压向下发散的空头排列的短期均线族。铁矿石期价也因为需求不振港口库存回升而逐步震荡回落，铁矿1601合约回落至370元/吨之下，技术形态不佳。近期公布的若干项宏观经济数据均较为悲观，经济下行压力沉重。螺纹库存和铁矿石库存均有反弹迹象，但部分钢厂出现小幅减产或检修，螺纹、铁矿后市均较为悲观。螺纹夜盘小幅回升，铁矿则有微弱补跌，操作上维持空头思路，短线波段参与，不宜抄底。（新纪元期货 石磊）

【LLDPE：短线走势偏弱】

因美国原油库存大增,周三美原油价格走低。现货面，市场价格弱势整理，部分石化下调出厂价，市场交投气氛清淡，商家随行小幅跟跌报盘。装置上，中海壳牌、茂名石化、蒲城新能装置检修，短期供给压力减轻。周三塑料1601合约震荡走低，收出小阴线，MACD指标绿色柱扩大,短线走势震荡偏弱。检修装置增多，短期供给压力减轻。不过，现货面依然疲软，而隔夜原油继续走低，也使塑料短线承压。技术面，上方短中期均线承压。预计短线走势震荡偏弱，短线操作为主。（新纪元期货 罗震）

【橡胶：关注11100争夺情况，有效跌破加持空单】

周三沪胶大幅走低，主力合约RU1601夜盘一度下探至11090的低位，随后略有反弹；日胶指数报收五连阴，期价考验前期低点161.5一线支撑。截至10月21日，上期所天胶期货库存15.48万吨，较上一个交易日减少270吨。海关最新数据显示，中国2015年9月天然橡胶进口量为297,266吨，环比增12%，比去年同期增56%，1-9月进口量为1,959,620吨，同比增1.6%；9月合成橡胶进口165,666吨，环比增19%，同比增30%，1-9月进口量为1,269,685吨，同比增13%。基本面而言，重卡销售创七年来九月销量的最低值，轮胎企业开工率维持低迷，基本面不见好转迹象。目前影响行情的主导因素是宏观预期和市场情绪，昨日股市再度出现千股跌停的走势，沪胶考验两个月来的震荡区间下沿支撑，跌破将直指10000整数关口。密切关注11100一线争夺情况，有效跌破加持空单。（新纪元期货 张伟伟）

【黄金：短线观望为主】

因美元走强，周三美黄金价格走低。基金持仓上，SPDR黄金ETF持仓697.32吨，持仓无变动。国内连续交易时段，上海期金主力合约收239.10元/克，上海期银主力合约报收3419元/千克。昨日数据面较为清淡。虽然中国股市大跌，但欧美股市表现平稳，避险情绪未能升温。下周将召开美联储议息会议，风险事件前，交易者保持谨慎态度。消息面，今晚欧洲央行将公布利率决议，关注消息面影响。技术面看，美黄金跌破10日均线，短线走势有所转弱。操作上，短线观望为主。（新纪元期货 罗震）

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