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新纪元期货投资内参:需求担忧挥之不去,能化板块多数调整
发布时间:2022-11-17 05:44:45

 核心观点:

1.央行三季度货币政策执行报告强调,保持信贷规模合理增长,扩大中长期贷款投放。政策面接连释放积极信号,风险偏好持续修复,股指短线调整不改反弹格局。
2.美国10月零售数据强劲,美联储多位官员讲话支持继续加息,市场对美联储货币政策转鸽的预期降温,黄金短线承压回落,多单注意保护盈利。
3.因豆油和原油期货收跌,芝加哥大豆收低于1430。随着美豆收割进入尾声,市场焦点转移到南美市场,后期南美大豆能否实现丰产将成为关键。进口菜籽逐渐陆续到港,双粕震荡偏空思路对待,交投宜短。
4.宏观政策多重利好仍在发酵,黑色系周四盘中整体探低回升,维持高位偏多形态。基本面而言,螺纹钢供给收缩,低库存和冬储预期对盘面形成支撑,而铁矿石则是超预期上涨,探至震荡区间上沿750一线,焦炭领衔现货上涨,持稳2750维持偏多,焦煤考验2200一线。应注意炉料端处于强预期弱现实中,注意追涨风险。
5.需求担忧挥之不去,原油系继续承压。需求端负反馈,PTA难以持续坚挺,整体陷入低位区间波动。乙二醇港口累库,盘面难以突破4000关口,低位区间震荡思路对待。基本面缺乏支撑,甲醇难以摆脱近三周来震荡区间。PVC及聚烯烃被动跟随市场情绪波动。
6.沪铜早间弱势运行,尾盘行情有所回暖,收盘跌幅收窄至0.27%。晚间公布的美国零售数据超预期,说明美国国内消费需求仍然十分强劲,更高的通胀可能卷土重来,市场再次承压回落。目前宏观方面,在前期政策利好兑现之后,对于经济的影响还需要更多时间来体现,短期铜价支撑继续上行的动力有限。
7.央行流动性投放增加,资金面紧张情况略有缓解,当前银行理财赎回压力导致债券抛售压力倍增,市场情绪较为悲观。期债谨慎观望思路对待。