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新纪元期货一周操盘策略20141013-17 |
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宏观分析 及风险提示 |
【宏观点评】 |
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白糖 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线跌势反弹调整浪告一段落，周线周期重回震荡弱势。 |
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短期展望 |
日线周期横盘偏弱，短期有续跌空间。 |
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操作建议 |
保守操作 |
周线空单于60日线下轻仓持有，暂不调整仓位；短炒于9月28日之下短空为主。 |
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激进操作 |
不宜。 |
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止损止盈设置 |
短空参考止损价位4575 |
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棉花 |
趋势展望 |
中期展望 |
有关中棉收购的政策传言仍未落实，政策刺激引发的反弹进入横盘整固期，仍未摆脱中线下跌通道。 |
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短期展望 |
横盘整理，短线缺乏急涨急跌持续动能。 |
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操作建议 |
保守操作 |
中线空单持有。 |
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激进操作 |
不建议。 |
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止损止盈设置 |
短期多空分水岭价位13700 |
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强麦 |
趋势展望 |
中期展望 |
今年小麦收购进度显著快于往年，收购量的增加将导致市场流通粮源数量偏少；预计四季度随着制粉需求旺季到来，麦价中线仍将趋于上涨。 |
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短期展望 |
现货基本面平稳，近期强麦期价维持2715-2750区间震荡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
2715-2750区间操作。 |
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止损止盈设置 |
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黄金白银 |
趋势展望 |
中期展望 |
美国经济走好，加息预期增强，在此背景下，金银中线趋弱，但后期国内、印度节日较多，消费有望改善，若出现反弹，则可反弹后中线建空。 |
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短期展望 |
上周美联储9月纪要暗示收紧政策比市场预期更晚到来，黄金趁机反弹，而全球经济复苏受阻忧虑升温以及美股大跌也对金价构成一定支撑，使得黄金跌势放缓。需求上看，9月印度黄金进口量暴增至15个月来的高位，预计印度10月的黄金进口可能还会大幅增长，预计将小幅提振金价。至收盘美黄金周K线涨2.70%，周MACD指标绿色柱缩短，短线有小幅反弹的可能。消息面，本周重点关注周一中国9月贸易帐盈余；周二欧元区8月工业产出月率；周三美国9月PPI月率；周四美国9月工业产出月率；周五美国9月新屋开工总数变化。 |
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操作建议 |
保守操作 |
前期获利空单持有。 |
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激进操作 |
暂时观望。 |
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止损止盈设置 |
黄金空单升破247止损。 |
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LLDPE |
趋势展望 |
中期展望 |
煤化工带来的冲击逐渐加大。 |
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短期展望 |
现货面，市场报价接连下调，周末部分石化价格陆续下调，市场悲观气氛弥漫。装置上，延长中煤、兰州石化、神华包头等部分装置检修。虽农膜需求可能小幅提振需求，但近期原油弱势下行，成本支撑减弱，后期煤化工冲击仍在，预计塑料仍将弱势运行。上周塑料大幅走低，周K线收出光脚的大阴线，周MACD指标绿色柱扩大，总体走势趋弱。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单持有。 |
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激进操作 |
空单减持。 |
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止损止盈设置 |
空单止损9900 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
中期看空不改 |
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短期展望 |
国庆期间国际原油价格大幅走低，令PTA复盘后快速释放下行动能，三个交易日跌幅逼近10%，1501合约连续增仓放量下跌，周五收于5616元/吨，日K线远离走低的短期均线。而中线趋势上看，这种破位下跌恐难言支撑。唯有原油企稳TA才有企稳的可能，目前看来积弱难返，建议顺势操作，不抄底。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单轻仓持有 |
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激进操作 |
空单轻仓持有 |
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止损止盈设置 |
空单止损5850 |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线趋势不明朗，观望 |
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短期展望 |
玻璃1501合约如期承压1050一线，技术面期价短线或在1030-1050之间震荡整理。旺季预期恐落空。现货出货良好，价格维稳，略有回落，库存拉至低位。预计本周期价以横走的可能性较大，建议观望或区间操作。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
观望 |
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止损止盈设置 |
空单止损1050，多单止损1030 |
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焦煤 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线反转基本确立 |
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短期展望 |
由于矿石前期库存太高，而传统旺季不旺，螺纹下游消费不佳，以至于钢矿价格屡创新低，拖累黑色板块，而煤焦产销趋于平衡，社会库存水平较低，陷于涨跌两难的局面。随着煤炭进口零关税政策的取消，提振炼焦煤、动力煤，消息一出就令炼焦煤期价飙至涨停，向上突破长期下降趋势线，并带动黑色板块集体小幅反弹。9月下旬钢厂和独立焦化厂已经开始对炼焦煤进行补库，库存小幅上升。突破60日线后建议焦煤多单继续谨慎持有。 |
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操作建议 |
保守操作 |
谨慎偏多 |
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激进操作 |
谨慎偏多 |
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止损止盈设置 |
多单的止损790 |
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天胶 |
趋势展望 |
中期展望 |
天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，2014年沪胶总体走势仍将处于下行通道中；目前下游需求依旧疲弱，金九不旺，银十是否可期仍需宏观面及下游消费市场的配合。 |
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短期展望 |
市场缺乏实质利好消息，胶价上方面临重重技术压力，预计近期仍将维持11800-12800元/吨区间震荡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
11800-12800区间操作。 |
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止损止盈设置 |
区间上下沿设止盈止损。 |
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股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
上涨 |
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短期展望 |
上涨 |
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操作建议 |
保守操作 |
适量做多 |
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激进操作 |
重仓做多。 |
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止损止盈设置 |
中线多单止损2340 止盈2520 空单止损2520，止盈2340 |
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