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新纪元期货一周操盘策略20150713-0717 |
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宏观分析 及风险提示 |
【本周重要宏观事件及数据】 周一，10:00中国6月贸易帐、实际外商直接投资年率。 周二，14:00德国6月CPI年率终值；16:30英国6月CPI年率；17:00欧元区5月工业产出月率；17:00德国7月ZEW经济景气指数；20:30美国6月零售销售月率。 |
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股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
股灾得以逆转，股市保卫战取得胜利。股指转入B浪反弹甚至是反转行情。反弹高度可关注上证4050、4270、4500的压力。本次股灾探明了政府维持股市稳定的底线，管理层推出前所未有的利好措施，封死市场未来很长段时间下跌空间。待股指反弹至上证4500之后，需观察政策面变化，研判未来走势。 |
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短期展望 |
本周以向上反弹为主基调，站上4000点才能反映救市成功。第一目标4050大概率能看到。 |
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操作建议 |
保守操作 |
多单持有。 |
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激进操作 |
多单持有，在二次探底时加仓多单。 |
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止损止盈设置 |
多单以上证3800为止损位。 |
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大豆豆粕 |
趋势展望 |
中期展望 |
7月供需报告过后，天气炒作主导盘面增持天气升水。。 |
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短期展望 |
中国股市危机和希腊危机缓和，巨震后市场迎来灾后重建，价格趋于恢复性上涨。 |
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操作建议 |
保守操作 |
豆粕主力合约2900至2950年内高位区域多单减持。 |
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激进操作 |
突破性持稳半年线多单增持。 |
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止损止盈设置 |
60日平均价格为日线级别多空停损位。 |
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油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
CBOT市场迎来天气市，更兼有厄尔尼诺天气炒作憧憬，提升油脂价值空间。 |
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短期展望 |
内外系统性危机事件干扰，连日跌停新低后宣泄完毕，盘跌五周后或迎来恢复性上涨。 |
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操作建议 |
保守操作 |
突破性持稳20日平均价格，是多单参与的重要条件。 |
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激进操作 |
60日均线附近增持多单。 |
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止损止盈设置 |
60日均价可视做多空停损位。 |
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黄金白银 |
趋势展望 |
中期展望 |
美国加息时点或推至9月后，下半年黄金需求或有所好转 |
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短期展望 |
上周希腊议会投票通过政府的救助提案，该方案比之前更接近债权人的要求，对希腊事件保持关注。美联储上周公布的政策会议的纪要显示美联储官员继续在权衡今年晚些时候加息的计划，希望在加息之前看到更多数据的支撑。不过，耶伦上周讲话称，在2015年稍晚的某个时间点将适合开启加息通道，基调较市场预期强硬。美元上周冲高后回落，金价走低。至收盘美黄金周K线下跌0.85%，收出小阴线，周MACD指标绿色柱扩大，短线走势偏弱。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
空单适量持有。 |
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止损止盈设置 |
空单止损239 |
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LLDPE |
趋势展望 |
中期展望 |
煤化工新增产能进度迟缓，关注需求能否改善。 |
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短期展望 |
现货面，上周石化出厂价格下调，市场观望气氛浓厚。装置上，大庆石化、延长中煤、辽通化工等装置检修，供给压力暂不大，但本周延长中煤和抚顺石化装置将重启，届时供给压力将有所增大。需求方面，当然农膜需求延续弱势，大多数厂家依然停机检修，但预计后期需求会有所改善。上游原油走势则需关注希腊问题最近进展及伊朗核谈判能否达成协议。本周塑料1509一度大幅下跌，周MACD指标红色柱缩短，上方压力渐重，但9400一线有一定支撑。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
观望。 |
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止损止盈设置 |
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天胶 |
趋势展望 |
中期展望 |
天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，沪胶难以摆脱低位震荡区间。 |
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短期展望 |
系统性危机略有缓和，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，近期沪胶难以有效反弹，但下方成本支撑亦较强，短线或陷入震荡整理走势。 |
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操作建议 |
保守操作 |
前期空单逢低止盈离场观望 |
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激进操作 |
激进投资者逢破位低点可以轻仓短多，耐心等待下游需求回暖 |
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止损止盈设置 |
空单：RU1509合约12000下方止盈，RU1601合约13000下方止盈 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
中线或触底 反弹高度仍有限 |
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短期展望 |
前期我们对TA的判断全部实现（原油破位57.4美元一线后，或进一步向50美元一线调整，将令TA打开两百点的下跌空间，即有较大可能再度试探前低。）上周TA1509合约上周三连板式下跌，一方面受到国内股市和商品的暴跌拖累，一方面也受困于国际原油的巨幅下挫，TA最低探至4352元/吨后回升，但由于仍受制于原油下行带来的成本下移影响，期价承压5日均线震荡回落。尽管阶段性底部或已探明，TA或弱势震荡回升，但高度并不可期。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
短多短空均可，重点在仓位要轻、快进快出 |
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止损止盈设置 |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
中期见底，但未脱离下降通道 |
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短期展望 |
玻璃1509合约上周暴跌后自第四个跌停板杀回涨停板，回补前三个交易日的几乎全部跌幅，但随后冲高回落维持震荡。几乎可以判定803元/吨的新低就是玻璃的中期底部，但期价并未拖累下行通道。短期均线族呈现空头排列向下发散并未有拐头迹象。美原油弱势震荡，国内现货市场由于低价促进了销售，但部分产能增加，整体上难有利好的解读。技术面上看相对乐观的是，期价站上5日均线，短线或将震荡延续小幅反弹。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单离场 |
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激进操作 |
依托5日均线轻仓短多 |
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止损止盈设置 |
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螺纹 |
趋势展望 |
中期展望 |
超跌反弹 |
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短期展望 |
螺纹钢期价在上周连续暴跌、屡创新低后，超跌反弹收复1900点和2000关口，但反弹力度远不及下跌力度，仅仅围绕2000点展开震荡整理。技术指标空头信号减弱。前期螺纹表现弱于铁矿石，但随着铁矿石港口库存在上一周期大幅回升，上周铁矿相较螺纹跌幅更甚。钢厂开工率在粗钢生产亏损的情况下持续回落、检修减产增多，利空矿价但相应的提振钢价。黑色系列中期熊市不改，反弹高度并不看好，螺纹短线或将在2000-2200点震荡为主，而铁矿石的反弹高度将弱于螺纹，重要压力位在400元/吨，操作上螺纹依托2000点，铁矿石依托5日均线，谨慎轻仓短线偏多。关注7月15日的宏观数据。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单离场 |
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激进操作 |
不超过三成仓位依托2000点偏多操作。 |
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止损止盈设置 |
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