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一周评述
新纪元一周操盘策略(20151102-1106)
发布时间:2015-11-01 10:51:31

 

新纪元期货一周操盘策略20151102-1106

 

 

 

 

宏观分析 及风险提示

   【宏观观察】
    1.
五中全会顺利闭幕,“十三五”规划应声落地定
   
五中全会提出“十三五”期间经济保持中高速增长,要实现到2020GDP2010年翻一番的目标,我国年均经济增速需要达到6.5%。这意味着未来五年中国经济可以保持6.5%,个别年份甚至可以低于6.5%的增速运行。显示“十三五”期间还会面临较大的稳增长压力,仍需要依靠改革释放红利、破除困难。
   
五中全会公告把绿色发展、创新发展、美丽中国、健康中国等写入“十三五”规划,将带动生态环保、中国制造2025、医疗保健、食品安全等相关产业发展。另外全面放开二孩政策,有利于提振地产、医疗、教育的消费需求,有利于稳增长,对股市形成重大利好。
    2.
中国10月官方制造业、非制造业PMI未见好转,经济下行压力依然较大
   
中国10月制造业PMI录得49.8,持平9月,为年内第二低值;10月非制造业PMI53.1,降至年内最低水平。数据显示,在国际经济复苏乏力、国内经济继续面临下行压力的环境下,中国制造业进出口形势仍严峻,小企业融资困难未好转,制造业下行压力已影响到一些服务业活动。
    3.
美联储10FOMC会议不加息,GDP增速放缓但12月加息预期仍存
   
美联储10FOMC会议决议维持利率政策不变,并去掉了9月声明中“全球形势可能会抑制美国经济”的措辞,表示将在下次会议决定是否加息。联邦利率期货显示,美联储12月加息的可能性已由FOMC声明之前的33%上升至50%
   
美国三季度GDP环比增长1.5%,较二季度的3.9%大幅回落,小幅低于预期的1.6%。数据显示库存是拖累三季度的重要因素,因此对美联储12月加息决策影响较小。后期的非农就业报告将会是更重要的参考指标,只要劳动力市场在改善,没有在哪方面特别疲软,美联储将可能在12月加息。
  
【财经周历】
   
周一,09:45中国10月财新制造业PMI终值;16:55德国10月制造业PMI终值;17:00欧元区10月制造业PMI终值;17:30英国10月制造业PMI22:45美国10Markit制造业PMI终值;23:00美国9月营建支出月率、10ISM制造业PMI
   
周二,11:30澳洲联储召开议息会议并公布利率决议;23:00美国9月工厂订单月率。
   
周三,09:45中国10月财新服务业PMI16:55德国10月服务业PMI终值;17:00欧元区10月服务业、综合PMI终值;18:00欧元区9PPI年率;21:15美国10ADP就业人数;21:30美国9月贸易帐;23:00美国10ISM非制造业PMI
   
周四,15:00德国9月季调后工厂订单月率;18:00欧元区9月零售销售月率;20:00英国央行宣布利率决定并发布会议纪要;21:30美国当周初请失业金人数。
   
周五,15:00德国9月季调后工业产出月率;17:30英国 9月商品贸易帐、工业产出月率;21:30美国10月季调后非农就业人口、失业率。

大豆豆粕

趋势展望

中期展望

CBOT大豆维持在近两个月的低位震荡区域,以此消化美豆历史较大供给的冲击,以及巴西播种推进的压力。

短期展望

美豆维持低位震荡,上端技术阻力沉重。大连豆粕临近年内重要低位区域,存在多头短期抵抗的可能。

操作建议

保守操作

2500未能有效跌穿空单减持避让。

激进操作

25202550左侧参与抄底,破2500多单停损。

止损止盈设置

参照前述操作。

油脂

趋势展望

中期展望

月线级别震荡反弹上扬。国内油脂岁末迎来消费需求的旺季,易于刺激价格走出反弹行情,而美豆盘跌寻底对盘面有限制。

短期展望

豆油55005700宽幅震荡,面临方向性选择,预计下档支持显强。

操作建议

保守操作

多豆油空棕榈油套作或棕榈油多远空近套作。

激进操作

季节性需求转旺,油脂回落空间受限,10月下旬低点停损,可增持多单。

止损止盈设置

参照前述操作。

黄金白银

趋势展望

中期展望

美国12月存加息可能,后期黄金需求或有所好转。

短期展望

上周美联储如预期维持利率不变,不过声明称美国经济温和增长,重申通胀将在中期内升至2%,就业增长趋缓,失业率保持稳定,暗示可能会在12月加息。政策声明鹰派,使得美元获得支撑,而黄金承压回落。本周将公布美国10月非农就业数据,美国10ISM制造业采购经理人指数,料会对市场产生重要影响。至收盘美黄金周K线下跌1.92%,收出带长上影的中阴线,上方510日均线承压,周MACD指标红色柱缩短,短线走势趋弱。

操作建议

保守操作

多单离场观望。

激进操作

反抽后偏空操作。

止损止盈设置

空单止损240

LLDPE

趋势展望

中期展望

煤化工新增产能进度迟缓,关注需求能否改善。

短期展望

现货面,本周石化厂家出厂价以下调为主,现货市场行情下行,下游按需采购为主。装置上,当前检修装置较少,月末中煤蒙大新增装置或试车,供给压力或加大。原油本周走高,但塑料跟涨意愿不强,走势较弱,LLDPE走势上跌破510日均线,周线收出带上下影小阴线,周MACD指标绿色柱扩大,上方压力仍大。预计短期走势震荡偏弱,偏空思路为主。

操作建议

保守操作

观望。

激进操作

逢高偏空思路。

止损止盈设置

空单止损8400

天胶

趋势展望

中期展望

东南亚主产区割胶旺季到来,全球需求尤其是中国消费延续低迷,胶价难以摆脱低位震荡区间。

短期展望

天胶进口呈现增长态势,但下游需求不见好转,重卡销售创七年来九月销量的最低值,轮胎企业开工率维持低迷,港口库存大幅增加,基本面颓势不改。沪胶跌破两个月以来的震荡区间,但进一步下跌仍需更多悲观市场氛围配合,短线做空风险加大。

操作建议

保守操作

稳健投资者暂时观望,耐心等待更合适的点位沽空

激进操作

背靠11000压力位轻仓短空

止损止盈设置

有效站稳11000,激进空单止损离场

PTA

趋势展望

中期展望

美原油拉涨,短线偏多

短期展望

PTA现货市场产销均清淡,奠定期价低位区间震荡的基础。TA1601合约尽管对央行降息降准反应平平,但本周并未延续上周的破位行情,最低触及4554/吨后期价快反弹至4700/吨一线。期价拉升的主推力来自美原油指数在本周的爆发,自45美元之下快速反弹至47美元之上,表现惊人。周末美原油指数进一步收复48美元,下周工业品走势稍显乐观,TA在短期均线之上相对平稳,受到原油提振或将震荡上探区间上沿4800一线,操作上建议跟随原油短多。

操作建议

保守操作

空单离场

激进操作

短线偏多

止损止盈设置

 

螺纹

趋势展望

中期展望

空头格局未改 低位震荡偏空

短期展望

螺纹钢在1800/吨关口未经几日震荡便向下突破,期价震荡重心再下一程并屡创历史新低,1601合约本周触及最低1779/吨。波动以窄幅偏空为主,承压短期均线族,成交和持仓双降,资金离场动能缺失。近两周宏观经济数据密集出炉,基本以差于预期为主对市场形成打压,央行如预期宣布“双降”也并未对市场起到像样的提振。前九月钢铁行业亏损惨重,部分焦化、钢厂出现资金问题,四季度或有两成产能破灭。未破不立,黑色系列仍未见底,操作上建议空单持有。

操作建议

保守操作

观望

激进操作

空单持有

止损止盈设置

 

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