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新纪元期货一周操盘策略20150622-0626 |
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宏观分析 及风险提示 |
【本周重要宏观事件及数据】 周一，22:00美国5月成屋销售总数年化；22:00欧元区消费者信心指数初值。 周二，09:45中国汇丰制造业PMI预览值；15:30德国6月制造业PMI初值；16:00欧元区6月制造业PMI初值；18:00英国6月CBI工业订单差值；20:30美国耐用品订单月率；21:00美国4月FHFA房价指数月率；21:45美国6月Markit制造业PMI初值；22:00美国6月里奇蒙德联储制造业指数、5月成屋销售总数年化。 |
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大豆豆粕 |
趋势展望 |
中期展望 |
6月种植面积报告及季度库存报告，对价格有重要指引。作物生长季价格对天气炒作趋于敏感。 |
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短期展望 |
因天气炒作价格低位延续反弹，但季末报告临近价格表现谨慎。 |
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操作建议 |
保守操作 |
突破性持稳2550多单方可参与。 |
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激进操作 |
2450未能有效跌穿空单退出观望。 |
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止损止盈设置 |
2550为多空参考停损线。 |
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油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
厄尔尼诺因素、美国环境保护署提高生物柴油消费目标、强势原油等多因素刺激下，油脂月线上涨幅度有望扩大和延续。 |
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短期展望 |
豆油5850至6050区间震荡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
高位累积下跌4%到5%后，持稳20日平均价格可再尝试入多。 |
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激进操作 |
豆油5800停损尝试多单。 |
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止损止盈设置 |
60日均价可视做多空停损位。 |
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黄金白银 |
趋势展望 |
中期展望 |
美国加息时点或后推至三、四季度，下半年黄金需求或有所好转 |
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短期展望 |
上周美联储决议内容较市场更为鸽派，同时美联储下调了今年的经济增长预期和明年的利率中值预期，而美联储主席耶伦淡化首次加息的重要性，强调即便加息也会相当长时间维持低利率。消息打压美元从而提振黄金。另外，希腊债务问题困扰市场，希腊与国际债权人的债务谈判陷入僵局，本月底则是希腊偿还债务的最后期限。至收盘美黄金周K线上涨1.93%，收出中阳线，周MACD指标零轴下金叉，短线有走强迹象。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单离场。 |
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激进操作 |
逢低适量做多。 |
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止损止盈设置 |
多单止损239 |
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LLDPE |
趋势展望 |
中期展望 |
后期煤化工带来的冲击仍大，关注需求能否改善。 |
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短期展望 |
现货面，周末部分石化出厂价格下调，市场价格稳中走低，市场交投冷清，商家继续让利出货。装置上，大庆石化、福建炼化、延长中煤等装置检修，独山子石化、吉林石化已重启，辽通化工月底有检修计划。需求方面，当然农膜需求延续弱势，大多数厂家依然停机检修，但是7月份下游农膜厂陆续开工，需求料会逐步改善。上周塑料1509冲高回落，周K线收出带长上影的阴线，周MACD指标红色柱缩短，预计下周区间震荡行情，空单适量持有。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
空单持有。 |
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止损止盈设置 |
9750 |
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天胶 |
趋势展望 |
中期展望 |
天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，沪胶难以摆脱低位震荡区间。 |
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短期展望 |
东南亚主产区割胶旺季到来，而全球车市延续低迷，供需基本面利空市场，沪胶技术上形成双顶的概率加大，短空谨慎持有，密切关注厄尔尼诺现象对全球橡胶生产的影响。 |
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操作建议 |
保守操作 |
短空谨慎持有。 |
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激进操作 |
跌破13500-13600颈线支撑，加持空单。 |
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止损止盈设置 |
空单止损14000，止盈12200。 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
5000-5100震荡偏空 |
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短期展望 |
上周美原油窄幅波动，TA1509合约震荡回落，震荡重心跌破5100点，五个交易日报收三阳两阴格局，期价最高触及5138元/吨，最低下探5004元/吨，短期均线族向下发散，压制期价。成交一般持仓大幅下挫，技术指标显示偏空信号。技术形态上看期价反弹结束，并具有进一步下探5000点的可能。消费淡季TA现货价格交投重心下移。建议依托5100点偏空操作。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单持有 |
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激进操作 |
逢高短空 |
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止损止盈设置 |
止损5150 |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
震荡回落 |
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短期展望 |
玻璃1509合约如期自970一线高位回落，上周五个交易日大幅下挫，逐步跌破5日、10日均线，并回踩20日线，最低触及925元/吨。期价在上周开启夜盘交易后，随着持仓的大起大落，呈现出大幅波动。震荡交投重心下移，需求端始终未能有所好转，现货市场逆势提价催生期价反弹行情结束，建议空单持有。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单持有 |
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激进操作 |
短空 |
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止损止盈设置 |
940 |
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螺纹 |
趋势展望 |
中期展望 |
低位震荡，偏空思路 |
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短期展望 |
螺纹近期跌破2300点之后继续震荡下行，屡创新低，帅新低点至2218元/吨。技术指标MACD近两周出现钝化，显示震荡偏弱格局，短期均线族呈现经典空头排列，期价仍将处于低位震荡格局，预期表现不乐观。而铁矿石受到钢厂开工率较高、港口库存低迷和外矿价格反弹的支撑，相对螺纹表现较强。之后关注货币政策和基建政策的变动。整体上，黑色系列钢弱矿强，建议螺纹空单持有、铁矿多单持有。 |
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操作建议 |
保守操作 |
短线偏空 |
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激进操作 |
空单持有 |
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止损止盈设置 |
止损2300 |
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