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宏观分析 及 风险提示 |
【国际宏观风险事件】 本周宏观风险事件/数据不多，市场焦点将主要集中于周五公布的中国系列宏观经济数据。中国CPI/PPI、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等经济数据将为3季度经济形势勾画出基本轮廓，数据强弱将直接对市场产出冲击。 【重要经济数据】 周一，09:45中国7月汇丰服务业PMI；15:58欧元区7月服务业PMI终值、7月综合PMI终值；17:00欧元区6月零售销售月率；22:00美国7月ISM非制造业PMI。美国达拉斯联储主席费舍尔发表讲话。 周二，12:30澳大利亚联储公布利率决定；16:30英国6月工业产出；18:00德国6月制造业订单；20:30美国6月贸易帐；22:00英国三个月NIESR-GDP预估年率。 周三，17:30英国央行季度通胀报告；18:00德国6月工业产出。美国克利夫兰联储主席皮亚纳尔托发表讲话。 周四，中国贸易账；14:00德国6月贸易账；16:00欧洲央行月度报告；20:30美国当周初请失业金人数。 周五，09:30中国7月CPI、PPI；13:30中国7月工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额；16:30英国6月商品贸易帐。 |
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豆类 |
趋势展望 |
中期展望 |
美豆生长状况较佳，天气市持续性存疑，反季节下跌深化；而国内大豆抛储压力仍待市场进一步消化。 |
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短期展望 |
“国储政策”和“美国天气”是市场焦点，价格震荡趋弱。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
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激进操作 |
连豆及粕缺口不补，则继续沽空交易，下破颈线加码空单。 |
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止损止盈设置 |
关注豆粕价格在7月初的颈线位支撑，跌穿加空，否则减持。 |
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油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
库存下降缓慢，印尼和马来西亚进入棕榈油产量高峰期，将再次施压油脂价格。 |
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短期展望 |
横盘整理上试压力，波动缺乏弹性。 |
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操作建议 |
保守操作 |
继续油脂套作，关注豆油棕榈油价差收敛机会。 |
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激进操作 |
10日及20日线压力区沽空交易。 |
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止损止盈设置 |
空单止损7180。 |
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白糖 |
趋势展望 |
中期展望 |
初步确认收复7月4日以来破位跌幅，筑底形态显露雏形，回撤整固不跌破4900则筑底过程将延续，关注持仓结构变动。 |
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短期展望 |
短期面临60日线及7月4日阴线起点压力，单次成功突破的难度较大，或有冲高回落震荡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
依托5日线及4900支撑轻仓持有多单。 |
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激进操作 |
关键压力位区间不建议激进追高，警惕洗盘。 |
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止损止盈设置 |
短多保护性止盈价位4900。 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
现货市场行情平稳，石化企业PX装置检修较多。9、10月份PTA需求好转预期增强，中线偏强。 |
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短期展望 |
TA上周领涨商品，周一回探20日线7736后高歌猛进，快速站上5日和10日均线，周五增仓突破8000点。虽未能稳站八千大关，TA的强势不容小觑。周五晚间美国非农数据差于预期，美原油小幅回落但仍维持偏强格局。预计TA短线仍有冲击八千的动能。 |
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操作建议 |
保守操作 |
低位多单继续持有。 |
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激进操作 |
稳站八千多单增持。 |
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止损止盈设置 |
短多下方第一支撑位5日和10日均线，第二支撑位20日线。 |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
周线周期跌势依旧，并逼近前期低点，有望二次筑底，三季度消费或“旺季不旺”，中线玻璃看涨但高度有限。 |
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短期展望 |
上周玻璃主力1401合约在前低1355一线获得支撑，震荡走高依次突破5日和10日均线，成交平稳，技术指标长期超卖钝化后有转多迹象。现货市场山东、华东地区普遍涨价。短期站上20日线仍值得期待。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单离场，短线站稳10日均线可偏多。 |
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激进操作 |
低位多单继续持有，突破20日线可小幅增持。 |
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止损止盈设置 |
短多依托1360继续持有. |
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强麦 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线维持看涨观点不变。 |
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短期展望 |
依据强麦指数k线、均线与趋势分析，综合判断WH401近期仍将维持高位区间震荡整理。 |
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操作建议 |
保守操作 |
中线多单继续持有。 |
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激进操作 |
短线2700-2760元/吨区间操作。 |
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止损止盈设置 |
中线多单2700止损。 |
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沪铜 |
趋势展望 |
中期展望 |
低位震荡 |
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短期展望 |
宏观基本面，中美经济数据和政府政策继续牵动市场神经；微观基本面，供应过剩的局面和基金持仓情况继续打压铜价，但库存情况对铜价打压力度均减弱；技术面,中线有望在低位维持震荡，短线看，周一将在伦铜周五夜晚大涨的提振下跳空高开，但高开后回落至中期均线附近震荡的可能性较大。 |
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操作建议 |
保守操作 |
空单谨慎持有 |
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激进操作 |
逢高抛空 |
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止损止盈设置 |
空单48000止盈，有效上破60日线止损 |
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螺纹钢 |
趋势展望 |
中期展望 |
重返下跌 |
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短期展望 |
宏观面，中美经济数据和政府政策继续牵动市场神经；微观基本面,钢铁行业产能过剩继续打压钢价，但社会库存持续降低提振钢价，且政府政策短期刺激钢价反弹；技术面，上周探低回升，周五重返前期震荡密集区，本周有望继续在此区间波动。 |
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操作建议 |
保守操作 |
观望 |
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激进操作 |
逢高轻仓做空 |
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止损止盈设置 |
有效上破3700止损 |
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焦炭 |
趋势展望 |
中期展望 |
筑底反弹 |
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短期展望 |
煤焦价格上周双双探低回升,中国PMI数据仍然维持50之上，和预期相差不大。央行实行逆回购为市场小幅“注水”，提振资本市场。钢材价格在前期铁矿石价格回落的影响下震荡回踩60日线，上周后期反弹强劲，预计仍将小幅拉动煤焦震荡上扬。焦炭已然增仓站上10周均线，有进一步偏多动能。焦煤1401合约收于1079元/吨，逼近10周均线压力位，若继续突破则有望改写阶段新高。 |
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操作建议 |
保守操作 |
突破1080则继续短多 |
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激进操作 |
多单继续持有，突破1090则增持。 |
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止损止盈设置 |
多单止损位1060元/吨。 |
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股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
向上超出2799前期高点。 |
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短期展望 |
回落。 |
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操作建议 |
保守操作 |
轻仓短空。 |
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激进操作 |
重仓短空。 |
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止损止盈设置 |
中线多单止损2100 止盈2430 空单止损2430，止盈2100 |
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苏公网安备 32030202000362号