|
新纪元期货一周操盘策略20150720-0724 |
|||
|
|
|
|
|
|
宏观分析及风险提示 |
【本周重要宏观事件及数据】 周二，07:50日本央行公布会议纪要；次日01:00英国央行行长卡尼发表演说。 周三，16:30英国央行公布会议纪要； 22:00美国6月成屋销售总数年化。 周四，16:30英国6月零售销售月率；20:30美国当周初请失业金人数；22:00美国6月谘商会领先指标月率。 |
||
|
股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
二次探底结束，中期底部构筑基本成功，将展开阶段性反弹甚至反转。上周五收复3X3均线3924，走出帝纳波利多头“双重穿透”信号，未来反转向上概率很大。中期反弹目标4035、4270、4500。 |
|
短期展望 |
震荡向上。若上证3373和3688连线的趋势线不破，可继续搏击反弹。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
多单持有，观察上证4035/4060压力，滚动操作。 |
|
|
激进操作 |
多单持有，有效突破上证4035/4060，加仓多单。 |
||
|
止损止盈设置 |
多单参考上证3373和3688连线为止损线。 |
||
|
大豆豆粕 |
趋势展望 |
中期展望 |
7月供需报告过后，美豆仍偏好增持天气升水，粕类容易进入季节性上涨的通道。 |
|
短期展望 |
持仓渐次迁仓1601合约，年内高位剧烈震荡，价格面临新一轮的方向性选择。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
2700至2900区间震荡交易思路；或多菜粕空豆粕套作交易。 |
|
|
激进操作 |
高位剧烈震荡，急跌回踩60日线增持多单。 |
||
|
止损止盈设置 |
60日平均价格为日线级别多空停损位。 |
||
|
油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
CBOT市场迎来天气市，更兼有厄尔尼诺天气炒作憧憬，提升油脂价值空间。 |
|
短期展望 |
震荡盘跌足六周的时间，跌势趋缓跌幅收窄，价格存在反弹预期。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
5550至5750区间波动，待方向突破后跟进。 |
|
|
激进操作 |
突破性持稳20日平均价格可开立多单。 |
||
|
止损止盈设置 |
20日平均价格可做日线级别多空停损线。 |
||
|
黄金白银 |
趋势展望 |
中期展望 |
美国加息预期有所升温，下半年黄金需求或有所好转 |
|
短期展望 |
上周美联储主席耶伦在参议院金融委员会作证时重申，就业市场好转以及经济愈发强劲使得美联储有可能今年晚些时候升息，同时美国初请失业金人数等数据向好，市场对美联储年内加息预期增加，美元走强使得黄金走低，而希腊问题归于平静也使得市场避险情绪下降，打压黄金买兴。至收盘美黄金周K线下跌2.21%，收出中阴线，周MACD指标绿色柱扩大，短线走势偏弱。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
|
|
激进操作 |
空单适量持有。 |
||
|
止损止盈设置 |
空单止损234 |
||
|
LLDPE |
趋势展望 |
中期展望 |
煤化工新增产能进度迟缓，关注需求能否改善。 |
|
短期展望 |
现货面，本周石化出厂涨跌不一，石化挺价意愿显现。装置上，大庆石化、兰州石化等装置检修，延长中煤和抚顺石化装置重启，市场货源供应基本平衡。需求方面，当然农膜需求小幅回升，但整体开工率仍不高，预计后期需求会有所改善。上游原油走势则受伊朗核谈判达成协议及美国库欣库存增加因素打压，走势偏弱，对塑料形成拖累。本周塑料1509震荡下跌，周MACD指标零轴上死叉，显示短线仍可能弱势向下寻求支撑。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
观望。 |
|
|
激进操作 |
观望。 |
||
|
止损止盈设置 |
|
||
|
天胶 |
趋势展望 |
中期展望 |
天胶供需过剩格局不会出现根本扭转，沪胶难以摆脱低位震荡区间。 |
|
短期展望 |
系统性危机暂告一段落，基本面将重新主导行情。目前东南亚主产区割胶旺季到来，全球需求尤其是中国消费延续低迷，供需基本面难以支撑胶价持续有效反弹；而国际油价大幅下挫亦利空市场。但下方成本支撑较强，短线期价或维持13000-13500区间震荡。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
观望或13000-13500区间操作 |
|
|
激进操作 |
激进投资者逢破位低点可以轻仓短多，耐心等待下游需求回暖 |
||
|
止损止盈设置 |
区间上下沿设止盈止损 |
||
|
PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
美原油拖累 弱势偏空 |
|
短期展望 |
TA1509合约自超跌反弹后，未能持续回升，期价仅回补前期跳空缺口随后震荡回落，承压5日均线弱势震荡下行，最低探至4468元/吨。TA1509合约一方面受到国内宏观大环境的拖累，一方面受困于国际原油价格的低迷。尽管阶段性底部或已探明，TA或止跌并弱势震荡。考虑到技术指标空头信号减弱，5日均线有上穿10日均线的迹象，以及美原油指数的持续下探，预计TA难以反弹，建议依托4500元/吨短空操作。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
观望 |
|
|
激进操作 |
轻仓短空 |
||
|
止损止盈设置 |
|
||
|
玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
中期见底，但未脱离下降通道 |
|
短期展望 |
玻璃1509合约上周五个交易日维持弱势震荡，期价承压5日和10日均线持续走低，五连阴期价收于867元/吨，成交和持仓十分低迷，主力移仓远月。几乎可以判定803元/吨的新低就是玻璃的中期底部，但期价并未拖累下行通道。短期均线族呈现空头排列向下发散并未有拐头迹象。美原油弱势震荡，国内现货市场由于低价促进了销售，但部分产能增加，整体上难有利好的解读。基本面和技术面均显示出低迷的行情将持续。建议逢高短空。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
空单持有 |
|
|
激进操作 |
依托5日和10日均线逢高短空 |
||
|
止损止盈设置 |
|
||
|
螺纹 |
趋势展望 |
中期展望 |
稳中有升 |
|
短期展望 |
螺纹1510合约期价震荡重心保持在2000元/吨一线，围绕走平的5日和10日均线窄幅波动，成交和持仓逐步回落。期价在连续暴跌又拉升后，下跌动能暂时得到充分释放重回两千点，前期低位1891元/吨基本成为阶段性底部，1900-2000元/吨的低位区域支撑显著。期价在连续盘整后或作出方向选择，然而上周三期价本已经继续下探，由于日钢受到隔壁化工厂爆炸影响而停产的突发消息将期价从下行走势拉回，期价目前陷于涨跌两难格局。技术指标空头信号减弱。中期熊市不改，短线或仍将在2000-2200点震荡为主。 |
||
|
操作建议 |
保守操作 |
空单离场 |
|
|
激进操作 |
不超过三成仓位依托2000点偏多操作。 |
||
|
止损止盈设置 |
|
||
免责声明
本报告的信息来源于已公开的资料，我们力求但不保证这些信息的准确性、完整性或可靠性。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成期货交易依据，新纪元期货有限公司不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任。投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向咨询期货研究员并谨慎决策。
本报告旨在发送给新纪元期货有限公司的特定客户及其他专业人士。报告版权仅为新纪元期货有限公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布，需注明出处为新纪元期货有限公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
新纪元期货有限公司对于本免责申明条款具有修改权和最终解释权
联系我们
|
总 部 地址: 江苏省徐州市淮海东路153号新纪元期货大厦 电话: 0516-83831105 83831109 |
|
|
北京东四十条营业部 地址: 北京市东城区东四十条68号平安发展大厦407室 电话：010-84261653 |
常州营业部 地址：江苏省常州市武进区延政中路2号世贸中心B栋2008 电话：0519-88059972 0519-88059978 |
|
南京营业部 地址：南京市玄武区珠江路63-1号南京交通大厦9楼5-11 电话：025-84787997 84787998 84787999 |
杭州营业部 地址：杭州市绍兴路168号 1406-1410室 电话：0571-85817186 85817189 85817187 |
|
广州营业部 地址：广州市越秀区东风东路703号粤剧院文化大楼11层 电话：020-87750882 87750827 87750826 |
上海浦东南路营业部 地址：上海市浦东新区浦东南路256号1905室 电话：021-61017393 |
|
苏州营业部 地址：苏州园区苏华路2号国际大厦六层 电话：0512-69560998 69560988 |
重庆营业部 地址：重庆市江北区观音桥朗晴广场B塔8-2、8-3号 电话：023-67917658 |
|
无锡营业部 地址：无锡市南长区槐古豪庭15号7楼（214000） 电话：0510 - 82827006 |
南通营业部 地址：南通市环城西路16号6层603-2、604室 电话： 0513-55880598 |
苏公网安备 32030202000362号