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宏观分析 及 风险提示 |
【国际宏观风险事件】 本周宏观风险事件/数据不多，市场焦点将主要集中于欧美系列宏观经济数据。 1. 周四周五公布的美国物价、消费、房市数据将是本周最重要数据。美国CPI和工业产出数据将为美国经济前景带来重要指引，成为研判美联储缩减QE政策动向的参考。美国消费者信心指数、新屋开工、营建许可等数据的强弱将影响美元指数的走势。 2. 周三公布的欧元区、德国、法国GDP数据也需密切关注，将影响欧元兑美元汇价走势，从而影响美元强弱。预计数据偏强的概率大。 【重要经济数据】 周一，07:50日本第二季度实际GDP初值；12:30日本6月工业产出修正值。 周二，14:00德国7月CPI终值；16:30英国7月CPI、PPI；17:00德国 8月ZEW经济景气指数；17:00欧元区6月工业产出月率、8月ZEW经济景气指数；20:30美国7月零售销售。美联储官员帕迪尤卡、布拉德分别发表演说。 周三，13:30法国第二季度GDP初值；14:00德国第二季度GDP初值；16:30英国7月失业率；16:30英国央行公布会议纪要；17:00欧元区第二季度GDP初值。 周四，20:30美国7月CPI；20:30美国当周初请失业金人数；21:00美国 6月国际资本净流入；21:15美国7月工业产出。 周五，20:30美国7月新屋开工总数年化、美国7月营建许可总数；21:55美国8月密歇根大学消费者信心指数初值。 |
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豆类 |
趋势展望 |
中期展望 |
美豆生长状况较佳，天气市持续性存疑，反季节下跌深化；而国内大豆抛储压力仍待市场进一步消化。 |
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短期展望 |
周二的美国农业部供需报告，产量增长恐再施压价格，豆类走势不乐观。 |
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操作建议 |
保守操作 |
沽空是主要方向。 |
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激进操作 |
连豆及粕缺口不补，继续沽空交易，下破颈线加码空单。 |
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止损止盈设置 |
空单止损3200。 |
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油脂 |
趋势展望 |
中期展望 |
库存下降缓慢，印尼和马来西亚进入棕榈油产量高峰期，将再次施压油脂价格。 |
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短期展望 |
维持熊市模式和节奏，“6”时代基础稳固。 |
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操作建议 |
保守操作 |
菜籽油和豆油价差出现超跌反弹，可参与做多菜豆价差，止损价差550。 |
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激进操作 |
10日及20日线压力区沽空交易。 |
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止损止盈设置 |
豆油6950止损积极沽空。 |
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白糖 |
趋势展望 |
中期展望 |
突破日K线下跌通道及60日线等重要压力位，中线筑底形态深化，将挑战6月份交投重心区域压力，反弹趋势有望延续。 |
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短期展望 |
短期交投牵制区域为60日线至5000关口，预计强势震荡。 |
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操作建议 |
保守操作 |
有盈利缓冲垫积累的多单可中等仓位持有。 |
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激进操作 |
市价追多头寸参照5日线支撑操作。 |
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止损止盈设置 |
最新市价多单以4930设定止损为宜。 |
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PTA |
趋势展望 |
中期展望 |
现货市场行情平稳， 9、10月份PTA需求好转预期增强，中线偏强。 |
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短期展望 |
上周五个交易日TA维持7900-8100之间窄幅震荡，虽屡创阶段新高，周五甚至增仓放量触及8066元/吨，均未能有效站稳8000点。技术指标有超买迹象。隔夜原油低位运行，100美元支撑较为有效。预计TA小幅回调后仍有上行空间。 |
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操作建议 |
保守操作 |
不追涨，低位多单继续持有。 |
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激进操作 |
稳站八千多单增持。 |
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止损止盈设置 |
短多下方第一支撑位10日均线，第二支撑位20日线。 |
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玻璃 |
趋势展望 |
中期展望 |
周线突破5周和10周均线，八月中旬市场对后市持好转预期。现货频频小幅提价，对期价形成提振。 |
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短期展望 |
上周玻璃主力1401合约延续上行，现货价格普遍提价，支撑期价冲高至1406元/吨，但承压于60日线以及5月21日以来的下降趋势线，期价未能站稳1400点。成交相对清淡，技术指标偏多。短线或在1385-1400之间震荡，酝酿向上突破。 |
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操作建议 |
保守操作 |
低位多单谨慎持有。 |
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激进操作 |
低位多单稳站1400、突破1410分步增持。 |
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止损止盈设置 |
短多止损位1385 |
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强麦 |
趋势展望 |
中期展望 |
中线维持看涨观点不变。 |
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短期展望 |
依据强麦指数k线、均线与趋势分析，综合判断WH401近期仍将维持高位区间震荡整理。 |
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操作建议 |
保守操作 |
中线多单继续持有。 |
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激进操作 |
短线2700-2780元/吨区间操作。 |
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止损止盈设置 |
中线多单2700止损。 |
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沪铜 |
趋势展望 |
中期展望 |
震荡向上 |
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短期展望 |
宏观基本面，中美经济数据和政府政策继续牵动市场神经；微观基本面，供应过剩总局面继续压制铜价，但库存高位减少和基金净空持仓减少对铜价打压力度均减弱；技术面,本周成功向上突破，下周有望再上一个台阶，建议多单谨慎持有，但供需情况没有明显好转，谨防铜价高位跌落。 |
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操作建议 |
保守操作 |
多单谨持 |
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激进操作 |
偏多操作 |
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止损止盈设置 |
多单53500部分止盈，51000止损。 |
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螺纹钢 |
趋势展望 |
中期展望 |
震荡上行 |
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短期展望 |
宏观面，中美经济数据和政府政策继续牵动市场神经；微观基本面,钢铁行业产能过剩继续打压钢价，但政府政策短期刺激钢价；技术面，本周缓步上行上破前期压力位-3700，上方空间被打开，下周有望延续向上。 |
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操作建议 |
保守操作 |
多单谨持 |
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激进操作 |
偏多操作 |
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止损止盈设置 |
止损3740 |
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焦炭 |
趋势展望 |
中期展望 |
上涨 |
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短期展望 |
国内宏观经济数据CPI和PPI等基本符合市场预期，对市场未带来较大扰动。随着立秋节气到来，市场普遍对九、十月份建筑市场好转预期增强，钢材、焦炭、焦煤价格齐头并进，快速强势向上突破。螺纹钢报3755元/吨、焦炭1531元/吨、焦煤1132元/吨，均增仓放量，突破前高并稳站短期均线族之上，有继续走高的空间。 |
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操作建议 |
保守操作 |
暂观望 |
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激进操作 |
多单依托60日线继续持有，短线目标1150元/吨。 |
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止损止盈设置 |
短线多单止损位1115元/吨，止盈1150元/吨。 |
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股指 |
趋势展望 |
中期展望 |
向上超出2799前期高点。 |
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短期展望 |
上涨。 |
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操作建议 |
保守操作 |
轻仓做多。 |
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激进操作 |
重仓做多。 |
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止损止盈设置 |
中线多单止损2100 止盈2430 空单止损2430，止盈2100 |
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苏公网安备 32030202000362号